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天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(xún)(017193)

今天最新凈值 0.9440 -0.0122 -1.2800% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9373 -0.0067 -0.7087%
  • 累計(jì)凈值：0.9440
  • 成立日期：2023-05-30
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3445億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：賀雨軒
近半年天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C(017193)基金累計(jì)收益率-2.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9401 0.9401 0.9440 0.9440 -0.0039 -0.41%
2025-05-22 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9440 0.9440 0.9562 0.9562 -0.0122 -1.28%
2025-05-21 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9562 0.9562 0.9439 0.9439 0.0123 1.30%
2025-05-20 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9439 0.9439 0.9417 0.9417 0.0022 0.23%
2025-05-19 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9417 0.9417 0.9470 0.9470 -0.0053 -0.56%
2025-05-16 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9470 0.9470 0.9495 0.9495 -0.0025 -0.26%
2025-05-15 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9495 0.9495 0.9570 0.9570 -0.0075 -0.78%
2025-05-14 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9570 0.9570 0.9439 0.9439 0.0131 1.39%
2025-05-13 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9439 0.9439 0.9442 0.9442 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9442 0.9442 0.9306 0.9306 0.0136 1.46%
2025-05-09 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9306 0.9306 0.9345 0.9345 -0.0039 -0.42%
2025-05-08 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9345 0.9345 0.9381 0.9381 -0.0036 -0.38%
2025-05-07 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9381 0.9381 0.9368 0.9368 0.0013 0.14%
2025-05-06 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9368 0.9368 0.9151 0.9151 0.0217 2.37%
2025-04-30 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9151 0.9151 0.9179 0.9179 -0.0028 -0.31%
2025-04-29 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9179 0.9179 0.9205 0.9205 -0.0026 -0.28%
2025-04-28 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9205 0.9205 0.9222 0.9222 -0.0017 -0.18%
2025-04-25 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9222 0.9222 0.9162 0.9162 0.0060 0.65%
2025-04-24 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9162 0.9162 0.9217 0.9217 -0.0055 -0.60%
2025-04-23 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9217 0.9217 0.9187 0.9187 0.0030 0.33%
2025-04-22 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9187 0.9187 0.9220 0.9220 -0.0033 -0.36%
2025-04-21 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9220 0.9220 0.9024 0.9024 0.0196 2.17%
2025-04-18 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9024 0.9024 0.9018 0.9018 0.0006 0.07%
2025-04-17 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9018 0.9018 0.9047 0.9047 -0.0029 -0.32%
2025-04-16 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9047 0.9047 0.9121 0.9121 -0.0074 -0.81%
2025-04-15 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9121 0.9121 0.9219 0.9219 -0.0098 -1.06%
2025-04-14 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9219 0.9219 0.9082 0.9082 0.0137 1.51%
2025-04-11 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9082 0.9082 0.9102 0.9102 -0.0020 -0.22%
2025-04-10 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9102 0.9102 0.8861 0.8861 0.0241 2.72%
2025-04-09 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.8861 0.8861 0.8790 0.8790 0.0071 0.81%
2025-04-08 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.8790 0.8790 0.8841 0.8841 -0.0051 -0.58%
2025-04-07 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.8841 0.8841 0.9640 0.9640 -0.0799 -8.29%
2025-04-03 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9640 0.9640 0.9806 0.9806 -0.0166 -1.69%
2025-04-02 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9806 0.9806 0.9877 0.9877 -0.0071 -0.72%
2025-04-01 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9877 0.9877 0.9801 0.9801 0.0076 0.78%
2025-03-31 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9801 0.9801 0.9935 0.9935 -0.0134 -1.35%
2025-03-28 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9935 0.9935 0.9946 0.9946 -0.0011 -0.11%
2025-03-27 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9946 0.9946 1.0051 1.0051 -0.0105 -1.04%
2025-03-26 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 1.0051 1.0051 1.0124 1.0124 -0.0073 -0.72%
2025-03-25 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 1.0124 1.0124 1.0080 1.0080 0.0044 0.44%
2025-03-24 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 1.0080 1.0080 0.9855 0.9855 0.0225 2.28%
2025-03-21 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9855 0.9855 1.0053 1.0053 -0.0198 -1.97%
2025-03-20 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 1.0053 1.0053 1.0075 1.0075 -0.0022 -0.22%
2025-03-19 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 1.0075 1.0075 1.0092 1.0092 -0.0017 -0.17%
2025-03-18 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 1.0092 1.0092 1.0041 1.0041 0.0051 0.51%
2025-03-17 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 1.0041 1.0041 1.0136 1.0136 -0.0095 -0.94%
2025-03-14 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 1.0136 1.0136 1.0071 1.0071 0.0065 0.65%
2025-03-13 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 1.0071 1.0071 1.0040 1.0040 0.0031 0.31%
2025-03-12 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 1.0040 1.0040 1.0077 1.0077 -0.0037 -0.37%
2025-03-11 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 1.0077 1.0077 1.0012 1.0012 0.0065 0.65%
2025-03-10 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 1.0012 1.0012 0.9900 0.9900 0.0112 1.13%
2025-03-07 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9900 0.9900 0.9718 0.9718 0.0182 1.87%
2025-03-06 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9718 0.9718 0.9595 0.9595 0.0123 1.28%
2025-03-05 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9595 0.9595 0.9506 0.9506 0.0089 0.94%
2025-03-04 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9506 0.9506 0.9486 0.9486 0.0020 0.21%
2025-03-03 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9486 0.9486 0.9281 0.9281 0.0205 2.21%
2025-02-28 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9281 0.9281 0.9385 0.9385 -0.0104 -1.11%
2025-02-27 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9385 0.9385 0.9469 0.9469 -0.0084 -0.89%
2025-02-26 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9469 0.9469 0.9415 0.9415 0.0054 0.57%
2025-02-25 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9415 0.9415 0.9560 0.9560 -0.0145 -1.52%
2025-02-24 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9560 0.9560 0.9552 0.9552 0.0008 0.08%
2025-02-21 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9552 0.9552 0.9554 0.9554 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9554 0.9554 0.9523 0.9523 0.0031 0.33%
2025-02-19 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9523 0.9523 0.9436 0.9436 0.0087 0.92%
2025-02-18 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9436 0.9436 0.9531 0.9531 -0.0095 -1.00%
2025-02-17 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9531 0.9531 0.9698 0.9698 -0.0167 -1.72%
2025-02-14 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9698 0.9698 0.9623 0.9623 0.0075 0.78%
2025-02-13 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9623 0.9623 0.9715 0.9715 -0.0092 -0.95%
2025-02-12 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9715 0.9715 0.9848 0.9848 -0.0133 -1.35%
2025-02-11 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9848 0.9848 0.9843 0.9843 0.0005 0.05%
2025-02-10 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9843 0.9843 0.9832 0.9832 0.0011 0.11%
2025-02-07 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9832 0.9832 0.9714 0.9714 0.0118 1.21%
2025-02-06 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9714 0.9714 0.9628 0.9628 0.0086 0.89%
2025-02-05 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9628 0.9628 0.9626 0.9626 0.0002 0.02%
2025-01-27 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9626 0.9626 0.9657 0.9657 -0.0031 -0.32%
2025-01-22 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9583 0.9583 0.9598 0.9598 -0.0015 -0.16%
2025-01-14 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9618 0.9618 0.9470 0.9470 0.0148 1.56%
2025-01-13 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9470 0.9470 0.9312 0.9312 0.0158 1.70%
2025-01-10 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9312 0.9312 0.9303 0.9303 0.0009 0.10%
2025-01-09 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9303 0.9303 0.9260 0.9260 0.0043 0.46%
2025-01-08 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9260 0.9260 0.9391 0.9391 -0.0131 -1.39%
2025-01-07 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9391 0.9391 0.9207 0.9207 0.0184 2.00%
2025-01-06 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9207 0.9207 0.9136 0.9136 0.0071 0.78%
2025-01-03 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9136 0.9136 0.9062 0.9062 0.0074 0.82%
2025-01-02 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9062 0.9062 0.9163 0.9163 -0.0101 -1.10%
2024-12-31 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9163 0.9163 0.9386 0.9386 -0.0223 -2.38%
2024-12-26 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9345 0.9345 0.9292 0.9292 0.0053 0.57%
2024-12-25 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9292 0.9292 0.9364 0.9364 -0.0072 -0.77%
2024-12-24 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9364 0.9364 0.9270 0.9270 0.0094 1.01%
2024-12-23 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9270 0.9270 0.9301 0.9301 -0.0031 -0.33%
2024-12-20 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9301 0.9301 0.9406 0.9406 -0.0105 -1.12%
2024-12-19 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9406 0.9406 0.9417 0.9417 -0.0011 -0.12%
2024-12-18 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9417 0.9417 0.9457 0.9457 -0.0040 -0.42%
2024-12-17 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9457 0.9457 0.9509 0.9509 -0.0052 -0.55%
2024-12-16 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9509 0.9509 0.9594 0.9594 -0.0085 -0.89%
2024-12-13 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9594 0.9594 0.9857 0.9857 -0.0263 -2.67%
2024-12-12 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9857 0.9857 0.9847 0.9847 0.0010 0.10%
2024-12-11 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9847 0.9847 0.9674 0.9674 0.0173 1.79%
2024-12-10 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9674 0.9674 0.9622 0.9622 0.0052 0.54%
2024-12-09 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9622 0.9622 0.9629 0.9629 -0.0007 -0.07%
2024-12-06 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9629 0.9629 0.9552 0.9552 0.0077 0.81%
2024-12-05 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9552 0.9552 0.9634 0.9634 -0.0082 -0.85%
2024-12-04 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9634 0.9634 0.9587 0.9587 0.0047 0.49%
2024-12-03 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9587 0.9587 0.9578 0.9578 0.0009 0.09%
2024-12-02 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9578 0.9578 0.9440 0.9440 0.0138 1.46%
2024-11-29 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9440 0.9440 0.9328 0.9328 0.0112 1.20%
2024-11-28 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9328 0.9328 0.9460 0.9460 -0.0132 -1.40%
2024-11-27 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9460 0.9460 0.9360 0.9360 0.0100 1.07%
2024-11-26 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9360 0.9360 0.9419 0.9419 -0.0059 -0.63%
2024-11-25 017193 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C 0.9419 0.9419 0.9513 0.9513 -0.0094 -0.99%