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中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢(017183)

今天最新凈值 1.0166 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0166
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1581億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：潘泓宇
近一年中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(017183)基金累計(jì)收益率0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0166 1.0166 1.0166 1.0166 0.0000 0.00%
2025-05-21 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0166 1.0166 1.0166 1.0166 0.0000 0.00%
2025-05-20 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0166 1.0166 1.0166 1.0166 0.0000 0.00%
2025-05-19 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0166 1.0166 1.0165 1.0165 0.0001 0.01%
2025-05-16 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0165 1.0165 1.0165 1.0165 0.0000 0.00%
2025-05-15 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0165 1.0165 1.0165 1.0165 0.0000 0.00%
2025-05-14 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0165 1.0165 1.0165 1.0165 0.0000 0.00%
2025-05-13 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0165 1.0165 1.0164 1.0164 0.0001 0.01%
2025-05-12 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0164 1.0164 1.0163 1.0163 0.0001 0.01%
2025-05-09 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0163 1.0163 1.0163 1.0163 0.0000 0.00%
2025-05-08 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0163 1.0163 1.0161 1.0161 0.0002 0.02%
2025-05-07 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0161 1.0161 1.0159 1.0159 0.0002 0.02%
2025-05-06 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0159 1.0159 1.0157 1.0157 0.0002 0.02%
2025-04-30 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0157 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 0.00%
2025-04-29 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0157 1.0157 1.0156 1.0156 0.0001 0.01%
2025-04-28 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0156 1.0156 1.0155 1.0155 0.0001 0.01%
2025-04-25 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0155 1.0155 1.0155 1.0155 0.0000 0.00%
2025-04-24 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0155 1.0155 1.0155 1.0155 0.0000 0.00%
2025-04-23 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0155 1.0155 1.0155 1.0155 0.0000 0.00%
2025-04-22 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0155 1.0155 1.0155 1.0155 0.0000 0.00%
2025-04-21 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0155 1.0155 1.0155 1.0155 0.0000 0.00%
2025-04-18 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0155 1.0155 1.0155 1.0155 0.0000 0.00%
2025-04-17 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0155 1.0155 1.0156 1.0156 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0156 1.0156 1.0156 1.0156 0.0000 0.00%
2025-04-15 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0156 1.0156 1.0163 1.0163 -0.0007 -0.07%
2025-04-14 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0163 1.0163 1.0163 1.0163 0.0000 0.00%
2025-04-11 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0163 1.0163 1.0162 1.0162 0.0001 0.01%
2025-04-10 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 0.0000 0.00%
2025-04-09 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 0.0000 0.00%
2025-04-08 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0162 1.0162 1.0163 1.0163 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0163 1.0163 1.0164 1.0164 -0.0001 -0.01%
2025-04-03 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0164 1.0164 1.0163 1.0163 0.0001 0.01%
2025-04-02 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0163 1.0163 1.0166 1.0166 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0166 1.0166 1.0167 1.0167 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0167 1.0167 1.0165 1.0165 0.0002 0.02%
2025-03-28 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0165 1.0165 1.0164 1.0164 0.0001 0.01%
2025-03-27 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0164 1.0164 1.0164 1.0164 0.0000 0.00%
2025-03-26 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0164 1.0164 1.0164 1.0164 0.0000 0.00%
2025-03-25 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0164 1.0164 1.0162 1.0162 0.0002 0.02%
2025-03-24 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 0.0000 0.00%
2025-03-21 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0162 1.0162 1.0161 1.0161 0.0001 0.01%
2025-03-20 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0161 1.0161 1.0161 1.0161 0.0000 0.00%
2025-03-19 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0161 1.0161 1.0161 1.0161 0.0000 0.00%
2025-03-18 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0161 1.0161 1.0161 1.0161 0.0000 0.00%
2025-03-17 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0161 1.0161 1.0161 1.0161 0.0000 0.00%
2025-03-14 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0161 1.0161 1.0161 1.0161 0.0000 0.00%
2025-03-13 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0161 1.0161 1.0161 1.0161 0.0000 0.00%
2025-03-12 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0161 1.0161 1.0161 1.0161 0.0000 0.00%
2025-03-11 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0161 1.0161 1.0161 1.0161 0.0000 0.00%
2025-03-10 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0161 1.0161 1.0161 1.0161 0.0000 0.00%
2025-03-07 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0161 1.0161 1.0161 1.0161 0.0000 0.00%
2025-03-06 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0161 1.0161 1.0169 1.0169 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0169 1.0169 1.0169 1.0169 0.0000 0.00%
2025-03-04 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0169 1.0169 1.0168 1.0168 0.0001 0.01%
2025-03-03 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0168 1.0168 1.0166 1.0166 0.0002 0.02%
2025-02-28 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0166 1.0166 1.0165 1.0165 0.0001 0.01%
2025-02-27 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0165 1.0165 1.0166 1.0166 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0166 1.0166 1.0166 1.0166 0.0000 0.00%
2025-02-25 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0166 1.0166 1.0166 1.0166 0.0000 0.00%
2025-02-24 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0166 1.0166 1.0165 1.0165 0.0001 0.01%
2025-02-21 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0165 1.0165 1.0166 1.0166 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0166 1.0166 1.0167 1.0167 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0167 1.0167 1.0167 1.0167 0.0000 0.00%
2025-02-18 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0167 1.0167 1.0168 1.0168 -0.0001 -0.01%
2025-02-17 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0168 1.0168 1.0169 1.0169 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0169 1.0169 1.0170 1.0170 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0170 1.0170 1.0171 1.0171 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0171 1.0171 1.0171 1.0171 0.0000 0.00%
2025-02-11 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0171 1.0171 1.0172 1.0172 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0172 1.0172 1.0173 1.0173 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0173 1.0173 1.0172 1.0172 0.0001 0.01%
2025-02-06 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0172 1.0172 1.0171 1.0171 0.0001 0.01%
2025-02-05 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0171 1.0171 1.0169 1.0169 0.0002 0.02%
2025-01-27 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0169 1.0169 1.0163 1.0163 0.0006 0.06%
2025-01-22 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0166 1.0166 1.0165 1.0165 0.0001 0.01%
2025-01-14 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0172 1.0172 1.0172 1.0172 0.0000 0.00%
2025-01-13 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0172 1.0172 1.0173 1.0173 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0173 1.0173 1.0174 1.0174 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0174 1.0174 1.0174 1.0174 0.0000 0.00%
2025-01-08 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0174 1.0174 1.0175 1.0175 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0175 1.0175 1.0175 1.0175 0.0000 0.00%
2025-01-06 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0175 1.0175 1.0174 1.0174 0.0001 0.01%
2025-01-03 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0174 1.0174 1.0173 1.0173 0.0001 0.01%
2025-01-02 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0173 1.0173 1.0172 1.0172 0.0001 0.01%
2024-12-31 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0172 1.0172 1.0170 1.0170 0.0002 0.02%
2024-12-26 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0164 1.0164 1.0164 1.0164 0.0000 0.00%
2024-12-25 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0164 1.0164 1.0165 1.0165 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0165 1.0165 1.0164 1.0164 0.0001 0.01%
2024-12-23 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0164 1.0164 1.0161 1.0161 0.0003 0.03%
2024-12-20 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0161 1.0161 1.0159 1.0159 0.0002 0.02%
2024-12-19 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0159 1.0159 1.0159 1.0159 0.0000 0.00%
2024-12-18 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0159 1.0159 1.0157 1.0157 0.0002 0.02%
2024-12-17 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0157 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 0.00%
2024-12-16 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0157 1.0157 1.0155 1.0155 0.0002 0.02%
2024-12-13 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0155 1.0155 1.0153 1.0153 0.0002 0.02%
2024-12-12 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0153 1.0153 1.0152 1.0152 0.0001 0.01%
2024-12-11 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0152 1.0152 1.0152 1.0152 0.0000 0.00%
2024-12-10 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0152 1.0152 1.0151 1.0151 0.0001 0.01%
2024-12-09 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0151 1.0151 1.0149 1.0149 0.0002 0.02%
2024-12-06 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0149 1.0149 1.0149 1.0149 0.0000 0.00%
2024-12-05 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0149 1.0149 1.0149 1.0149 0.0000 0.00%
2024-12-04 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0149 1.0149 1.0147 1.0147 0.0002 0.02%
2024-12-03 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0147 1.0147 1.0147 1.0147 0.0000 0.00%
2024-12-02 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0147 1.0147 1.0144 1.0144 0.0003 0.03%
2024-11-29 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0144 1.0144 1.0142 1.0142 0.0002 0.02%
2024-11-28 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0142 1.0142 1.0140 1.0140 0.0002 0.02%
2024-11-27 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0140 1.0140 1.0139 1.0139 0.0001 0.01%
2024-11-26 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0139 1.0139 1.0137 1.0137 0.0002 0.02%
2024-11-25 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0137 1.0137 1.0133 1.0133 0.0004 0.04%
2024-11-22 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0133 1.0133 1.0131 1.0131 0.0002 0.02%
2024-11-21 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0131 1.0131 1.0129 1.0129 0.0002 0.02%
2024-11-20 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0129 1.0129 1.0128 1.0128 0.0001 0.01%
2024-11-19 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0128 1.0128 1.0126 1.0126 0.0002 0.02%
2024-11-18 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0126 1.0126 1.0121 1.0121 0.0005 0.05%
2024-11-15 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0121 1.0121 1.0119 1.0119 0.0002 0.02%
2024-11-14 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0119 1.0119 1.0117 1.0117 0.0002 0.02%
2024-11-13 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0117 1.0117 1.0115 1.0115 0.0002 0.02%
2024-11-12 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0115 1.0115 1.0115 1.0115 0.0000 0.00%
2024-11-11 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0115 1.0115 1.0115 1.0115 0.0000 0.00%
2024-11-08 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0115 1.0115 1.0115 1.0115 0.0000 0.00%
2024-11-07 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0115 1.0115 1.0113 1.0113 0.0002 0.02%
2024-11-06 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0113 1.0113 1.0113 1.0113 0.0000 0.00%
2024-11-05 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0113 1.0113 1.0113 1.0113 0.0000 0.00%
2024-11-04 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0113 1.0113 1.0113 1.0113 0.0000 0.00%
2024-11-01 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0113 1.0113 1.0112 1.0112 0.0001 0.01%
2024-10-31 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0112 1.0112 1.0111 1.0111 0.0001 0.01%
2024-10-30 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0111 1.0111 1.0111 1.0111 0.0000 0.00%
2024-10-29 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0111 1.0111 1.0111 1.0111 0.0000 0.00%
2024-10-28 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0111 1.0111 1.0111 1.0111 0.0000 0.00%
2024-10-25 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0111 1.0111 1.0110 1.0110 0.0001 0.01%
2024-10-24 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.00%
2024-10-23 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.00%
2024-10-22 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0110 1.0110 1.0111 1.0111 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0111 1.0111 1.0118 1.0118 -0.0007 -0.07%
2024-10-18 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0118 1.0118 1.0118 1.0118 0.0000 0.00%
2024-10-17 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0118 1.0118 1.0118 1.0118 0.0000 0.00%
2024-10-16 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0118 1.0118 1.0118 1.0118 0.0000 0.00%
2024-10-15 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0118 1.0118 1.0118 1.0118 0.0000 0.00%
2024-10-14 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0118 1.0118 1.0118 1.0118 0.0000 0.00%
2024-10-11 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0118 1.0118 1.0117 1.0117 0.0001 0.01%
2024-10-10 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0117 1.0117 1.0115 1.0115 0.0002 0.02%
2024-10-09 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0115 1.0115 1.0116 1.0116 -0.0001 -0.01%
2024-10-08 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0116 1.0116 1.0117 1.0117 -0.0001 -0.01%
2024-09-30 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0117 1.0117 1.0116 1.0116 0.0001 0.01%
2024-09-27 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0116 1.0116 1.0118 1.0118 -0.0002 -0.02%
2024-09-26 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0118 1.0118 1.0118 1.0118 0.0000 0.00%
2024-09-25 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0118 1.0118 1.0117 1.0117 0.0001 0.01%
2024-09-24 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0117 1.0117 1.0115 1.0115 0.0002 0.02%
2024-09-23 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0115 1.0115 1.0114 1.0114 0.0001 0.01%
2024-09-20 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0114 1.0114 1.0114 1.0114 0.0000 0.00%
2024-09-19 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0114 1.0114 1.0114 1.0114 0.0000 0.00%
2024-09-18 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0114 1.0114 1.0114 1.0114 0.0000 0.00%
2024-09-13 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0114 1.0114 1.0114 1.0114 0.0000 0.00%
2024-09-12 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0114 1.0114 1.0113 1.0113 0.0001 0.01%
2024-09-11 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0113 1.0113 1.0113 1.0113 0.0000 0.00%
2024-09-10 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0113 1.0113 1.0113 1.0113 0.0000 0.00%
2024-09-09 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0113 1.0113 1.0113 1.0113 0.0000 0.00%
2024-09-06 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0113 1.0113 1.0113 1.0113 0.0000 0.00%
2024-09-05 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0113 1.0113 1.0113 1.0113 0.0000 0.00%
2024-09-04 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0113 1.0113 1.0113 1.0113 0.0000 0.00%
2024-09-03 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0113 1.0113 1.0113 1.0113 0.0000 0.00%
2024-09-02 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0113 1.0113 1.0112 1.0112 0.0001 0.01%
2024-08-30 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0112 1.0112 1.0112 1.0112 0.0000 0.00%
2024-08-29 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0112 1.0112 1.0112 1.0112 0.0000 0.00%
2024-08-28 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0112 1.0112 1.0112 1.0112 0.0000 0.00%
2024-08-27 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0112 1.0112 1.0112 1.0112 0.0000 0.00%
2024-08-26 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0112 1.0112 1.0112 1.0112 0.0000 0.00%
2024-08-23 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0112 1.0112 1.0112 1.0112 0.0000 0.00%
2024-08-22 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0112 1.0112 1.0112 1.0112 0.0000 0.00%
2024-08-21 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0112 1.0112 1.0113 1.0113 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0113 1.0113 1.0113 1.0113 0.0000 0.00%
2024-08-19 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0113 1.0113 1.0113 1.0113 0.0000 0.00%
2024-08-16 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0113 1.0113 1.0113 1.0113 0.0000 0.00%
2024-08-15 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0113 1.0113 1.0113 1.0113 0.0000 0.00%
2024-08-14 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0113 1.0113 1.0112 1.0112 0.0001 0.01%
2024-08-13 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0112 1.0112 1.0111 1.0111 0.0001 0.01%
2024-08-12 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0111 1.0111 1.0113 1.0113 -0.0002 -0.02%
2024-08-09 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0113 1.0113 1.0113 1.0113 0.0000 0.00%
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2024-08-07 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0114 1.0114 1.0114 1.0114 0.0000 0.00%
2024-08-06 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0114 1.0114 1.0116 1.0116 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0116 1.0116 1.0115 1.0115 0.0001 0.01%
2024-08-02 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0115 1.0115 1.0114 1.0114 0.0001 0.01%
2024-07-31 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0114 1.0114 1.0112 1.0112 0.0002 0.02%
2024-07-30 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0112 1.0112 1.0112 1.0112 0.0000 0.00%
2024-07-29 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0112 1.0112 1.0111 1.0111 0.0001 0.01%
2024-07-26 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0111 1.0111 1.0111 1.0111 0.0000 0.00%
2024-07-25 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0111 1.0111 1.0110 1.0110 0.0001 0.01%
2024-07-24 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.00%
2024-07-23 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0110 1.0110 1.0109 1.0109 0.0001 0.01%
2024-07-22 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0109 1.0109 1.0108 1.0108 0.0001 0.01%
2024-07-19 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0108 1.0108 1.0108 1.0108 0.0000 0.00%
2024-07-18 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0108 1.0108 1.0108 1.0108 0.0000 0.00%
2024-07-17 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0108 1.0108 1.0108 1.0108 0.0000 0.00%
2024-07-16 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0108 1.0108 1.0108 1.0108 0.0000 0.00%
2024-07-15 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0108 1.0108 1.0108 1.0108 0.0000 0.00%
2024-07-12 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0108 1.0108 1.0111 1.0111 -0.0003 -0.03%
2024-07-11 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0111 1.0111 1.0111 1.0111 0.0000 0.00%
2024-07-10 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0111 1.0111 1.0112 1.0112 -0.0001 -0.01%
2024-07-09 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0112 1.0112 1.0111 1.0111 0.0001 0.01%
2024-07-08 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0111 1.0111 1.0112 1.0112 -0.0001 -0.01%
2024-07-05 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0112 1.0112 1.0112 1.0112 0.0000 0.00%
2024-07-04 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0112 1.0112 1.0111 1.0111 0.0001 0.01%
2024-07-03 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0111 1.0111 1.0111 1.0111 0.0000 0.00%
2024-07-02 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0111 1.0111 1.0111 1.0111 0.0000 0.00%
2024-07-01 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0111 1.0111 1.0111 1.0111 0.0000 0.00%
2024-06-28 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0111 1.0111 1.0110 1.0110 0.0001 0.01%
2024-06-27 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.00%
2024-06-26 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0110 1.0110 1.0109 1.0109 0.0001 0.01%
2024-06-25 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0109 1.0109 1.0108 1.0108 0.0001 0.01%
2024-06-24 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0108 1.0108 1.0107 1.0107 0.0001 0.01%
2024-06-21 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0107 1.0107 1.0108 1.0108 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0108 1.0108 1.0107 1.0107 0.0001 0.01%
2024-06-19 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0107 1.0107 1.0107 1.0107 0.0000 0.00%
2024-06-18 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0107 1.0107 1.0107 1.0107 0.0000 0.00%
2024-06-17 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0107 1.0107 1.0107 1.0107 0.0000 0.00%
2024-06-14 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0107 1.0107 1.0106 1.0106 0.0001 0.01%
2024-06-13 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0106 1.0106 1.0106 1.0106 0.0000 0.00%
2024-06-12 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0106 1.0106 1.0106 1.0106 0.0000 0.00%
2024-06-11 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0106 1.0106 1.0105 1.0105 0.0001 0.01%
2024-06-07 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0105 1.0105 1.0105 1.0105 0.0000 0.00%
2024-06-06 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0105 1.0105 1.0105 1.0105 0.0000 0.00%
2024-06-05 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0105 1.0105 1.0104 1.0104 0.0001 0.01%
2024-06-04 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0104 1.0104 1.0104 1.0104 0.0000 0.00%
2024-06-03 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0104 1.0104 1.0104 1.0104 0.0000 0.00%
2024-05-31 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0104 1.0104 1.0103 1.0103 0.0001 0.01%
2024-05-30 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0103 1.0103 1.0103 1.0103 0.0000 0.00%
2024-05-29 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0103 1.0103 1.0103 1.0103 0.0000 0.00%
2024-05-28 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0103 1.0103 1.0103 1.0103 0.0000 0.00%
2024-05-27 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0103 1.0103 1.0103 1.0103 0.0000 0.00%
2024-05-24 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0103 1.0103 1.0103 1.0103 0.0000 0.00%
2024-05-23 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0103 1.0103 1.0102 1.0102 0.0001 0.01%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%