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嘉實(shí)積極配置一年持有混合A(嘉實(shí)積極配置一年持有期混合A)基金凈值查詢(017147)

今天最新凈值 1.1046 0.0017 0.1500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1016 -0.0030 -0.2757%
  • 累計(jì)凈值：1.1046
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.5413億
  • 最近資產(chǎn)：2.75億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：姚志鵬 李濤
近一季嘉實(shí)積極配置一年持有混合A|嘉實(shí)積極配置一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)積極配置一年持有混合A(017147)基金累計(jì)收益率1.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017147 嘉實(shí)積極配置一年持有混合A 1.1012 1.1012 1.1046 1.1046 -0.0034 -0.31%
2025-05-22 017147 嘉實(shí)積極配置一年持有混合A 1.1046 1.1046 1.1029 1.1029 0.0017 0.15%
2025-05-21 017147 嘉實(shí)積極配置一年持有混合A 1.1029 1.1029 1.0989 1.0989 0.0040 0.36%
2025-05-20 017147 嘉實(shí)積極配置一年持有混合A 1.0989 1.0989 1.0922 1.0922 0.0067 0.61%
2025-05-19 017147 嘉實(shí)積極配置一年持有混合A 1.0922 1.0922 1.0916 1.0916 0.0006 0.05%
2025-05-16 017147 嘉實(shí)積極配置一年持有混合A 1.0916 1.0916 1.0981 1.0981 -0.0065 -0.59%
2025-05-15 017147 嘉實(shí)積極配置一年持有混合A 1.0981 1.0981 1.1073 1.1073 -0.0092 -0.83%
2025-05-14 017147 嘉實(shí)積極配置一年持有混合A 1.1073 1.1073 1.0837 1.0837 0.0236 2.18%
2025-05-13 017147 嘉實(shí)積極配置一年持有混合A 1.0837 1.0837 1.0861 1.0861 -0.0024 -0.22%
2025-05-12 017147 嘉實(shí)積極配置一年持有混合A 1.0861 1.0861 1.0693 1.0693 0.0168 1.57%
2025-05-09 017147 嘉實(shí)積極配置一年持有混合A 1.0693 1.0693 1.0691 1.0691 0.0002 0.02%
2025-05-08 017147 嘉實(shí)積極配置一年持有混合A 1.0691 1.0691 1.0652 1.0652 0.0039 0.37%
2025-05-07 017147 嘉實(shí)積極配置一年持有混合A 1.0652 1.0652 1.0748 1.0748 -0.0096 -0.89%
2025-05-06 017147 嘉實(shí)積極配置一年持有混合A 1.0748 1.0748 1.0554 1.0554 0.0194 1.84%
2025-04-30 017147 嘉實(shí)積極配置一年持有混合A 1.0554 1.0554 1.0536 1.0536 0.0018 0.17%
2025-04-29 017147 嘉實(shí)積極配置一年持有混合A 1.0536 1.0536 1.0532 1.0532 0.0004 0.04%
2025-04-28 017147 嘉實(shí)積極配置一年持有混合A 1.0532 1.0532 1.0550 1.0550 -0.0018 -0.17%
2025-04-25 017147 嘉實(shí)積極配置一年持有混合A 1.0550 1.0550 1.0524 1.0524 0.0026 0.25%
2025-04-24 017147 嘉實(shí)積極配置一年持有混合A 1.0524 1.0524 1.0465 1.0465 0.0059 0.56%
2025-04-23 017147 嘉實(shí)積極配置一年持有混合A 1.0465 1.0465 1.0387 1.0387 0.0078 0.75%
2025-04-22 017147 嘉實(shí)積極配置一年持有混合A 1.0387 1.0387 1.0232 1.0232 0.0155 1.51%
2025-04-21 017147 嘉實(shí)積極配置一年持有混合A 1.0232 1.0232 1.0154 1.0154 0.0078 0.77%
2025-04-18 017147 嘉實(shí)積極配置一年持有混合A 1.0154 1.0154 1.0212 1.0212 -0.0058 -0.57%
2025-04-17 017147 嘉實(shí)積極配置一年持有混合A 1.0212 1.0212 1.0126 1.0126 0.0086 0.85%
2025-04-16 017147 嘉實(shí)積極配置一年持有混合A 1.0126 1.0126 1.0257 1.0257 -0.0131 -1.28%
2025-04-15 017147 嘉實(shí)積極配置一年持有混合A 1.0257 1.0257 1.0244 1.0244 0.0013 0.13%
2025-04-14 017147 嘉實(shí)積極配置一年持有混合A 1.0244 1.0244 1.0090 1.0090 0.0154 1.53%
2025-04-11 017147 嘉實(shí)積極配置一年持有混合A 1.0090 1.0090 0.9887 0.9887 0.0203 2.05%
2025-04-10 017147 嘉實(shí)積極配置一年持有混合A 0.9887 0.9887 0.9694 0.9694 0.0193 1.99%
2025-04-09 017147 嘉實(shí)積極配置一年持有混合A 0.9694 0.9694 0.9518 0.9518 0.0176 1.85%
2025-04-08 017147 嘉實(shí)積極配置一年持有混合A 0.9518 0.9518 0.9441 0.9441 0.0077 0.82%
2025-04-07 017147 嘉實(shí)積極配置一年持有混合A 0.9441 0.9441 1.0540 1.0540 -0.1099 -10.43%
2025-04-03 017147 嘉實(shí)積極配置一年持有混合A 1.0540 1.0540 1.0633 1.0633 -0.0093 -0.87%
2025-04-02 017147 嘉實(shí)積極配置一年持有混合A 1.0633 1.0633 1.0632 1.0632 0.0001 0.01%
2025-04-01 017147 嘉實(shí)積極配置一年持有混合A 1.0632 1.0632 1.0523 1.0523 0.0109 1.04%
2025-03-31 017147 嘉實(shí)積極配置一年持有混合A 1.0523 1.0523 1.0589 1.0589 -0.0066 -0.62%
2025-03-28 017147 嘉實(shí)積極配置一年持有混合A 1.0589 1.0589 1.0623 1.0623 -0.0034 -0.32%
2025-03-27 017147 嘉實(shí)積極配置一年持有混合A 1.0623 1.0623 1.0437 1.0437 0.0186 1.78%
2025-03-26 017147 嘉實(shí)積極配置一年持有混合A 1.0437 1.0437 1.0477 1.0477 -0.0040 -0.38%
2025-03-25 017147 嘉實(shí)積極配置一年持有混合A 1.0477 1.0477 1.0653 1.0653 -0.0176 -1.65%
2025-03-24 017147 嘉實(shí)積極配置一年持有混合A 1.0653 1.0653 1.0590 1.0590 0.0063 0.59%
2025-03-21 017147 嘉實(shí)積極配置一年持有混合A 1.0590 1.0590 1.0897 1.0897 -0.0307 -2.82%
2025-03-20 017147 嘉實(shí)積極配置一年持有混合A 1.0897 1.0897 1.0976 1.0976 -0.0079 -0.72%
2025-03-19 017147 嘉實(shí)積極配置一年持有混合A 1.0976 1.0976 1.1061 1.1061 -0.0085 -0.77%
2025-03-18 017147 嘉實(shí)積極配置一年持有混合A 1.1061 1.1061 1.0855 1.0855 0.0206 1.90%
2025-03-17 017147 嘉實(shí)積極配置一年持有混合A 1.0855 1.0855 1.0876 1.0876 -0.0021 -0.19%
2025-03-14 017147 嘉實(shí)積極配置一年持有混合A 1.0876 1.0876 1.0685 1.0685 0.0191 1.79%
2025-03-13 017147 嘉實(shí)積極配置一年持有混合A 1.0685 1.0685 1.0787 1.0787 -0.0102 -0.95%
2025-03-12 017147 嘉實(shí)積極配置一年持有混合A 1.0787 1.0787 1.0838 1.0838 -0.0051 -0.47%
2025-03-11 017147 嘉實(shí)積極配置一年持有混合A 1.0838 1.0838 1.0755 1.0755 0.0083 0.77%
2025-03-10 017147 嘉實(shí)積極配置一年持有混合A 1.0755 1.0755 1.0864 1.0864 -0.0109 -1.00%
2025-03-07 017147 嘉實(shí)積極配置一年持有混合A 1.0864 1.0864 1.0963 1.0963 -0.0099 -0.90%
2025-03-06 017147 嘉實(shí)積極配置一年持有混合A 1.0963 1.0963 1.0652 1.0652 0.0311 2.92%
2025-03-05 017147 嘉實(shí)積極配置一年持有混合A 1.0652 1.0652 1.0594 1.0594 0.0058 0.55%
2025-03-04 017147 嘉實(shí)積極配置一年持有混合A 1.0594 1.0594 1.0661 1.0661 -0.0067 -0.63%
2025-03-03 017147 嘉實(shí)積極配置一年持有混合A 1.0661 1.0661 1.0619 1.0619 0.0042 0.40%
2025-02-28 017147 嘉實(shí)積極配置一年持有混合A 1.0619 1.0619 1.1025 1.1025 -0.0406 -3.68%
2025-02-27 017147 嘉實(shí)積極配置一年持有混合A 1.1025 1.1025 1.1001 1.1001 0.0024 0.22%
2025-02-26 017147 嘉實(shí)積極配置一年持有混合A 1.1001 1.1001 1.0628 1.0628 0.0373 3.51%
2025-02-25 017147 嘉實(shí)積極配置一年持有混合A 1.0628 1.0628 1.0696 1.0696 -0.0068 -0.64%
2025-02-24 017147 嘉實(shí)積極配置一年持有混合A 1.0696 1.0696 1.0834 1.0834 -0.0138 -1.27%