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博道和祥多元穩(wěn)健債券C基金凈值查詢(017135)

今天最新凈值 1.0607 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0577 -0.0015 -0.1395%
  • 累計凈值：1.0607
  • 成立日期：2023-04-11
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0783億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億元
  • 基金公司：博道基金
  • 基金經(jīng)理：陳連權(quán)
近一季博道和祥多元穩(wěn)健債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博道和祥多元穩(wěn)健債券C(017135)基金累計收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017135 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 1.0592 1.0592 1.0607 1.0607 -0.0015 -0.14%
2025-05-21 017135 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 1.0607 1.0607 1.0609 1.0609 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 017135 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 1.0609 1.0609 1.0598 1.0598 0.0011 0.10%
2025-05-19 017135 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 1.0598 1.0598 1.0586 1.0586 0.0012 0.11%
2025-05-16 017135 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 1.0586 1.0586 1.0591 1.0591 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 017135 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 1.0591 1.0591 1.0607 1.0607 -0.0016 -0.15%
2025-05-14 017135 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 1.0607 1.0607 1.0606 1.0606 0.0001 0.01%
2025-05-13 017135 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 1.0606 1.0606 1.0597 1.0597 0.0009 0.08%
2025-05-12 017135 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 1.0597 1.0597 1.0598 1.0598 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 017135 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 1.0598 1.0598 1.0605 1.0605 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 017135 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 1.0605 1.0605 1.0589 1.0589 0.0016 0.15%
2025-05-07 017135 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 1.0589 1.0589 1.0585 1.0585 0.0004 0.04%
2025-05-06 017135 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 1.0585 1.0585 1.0562 1.0562 0.0023 0.22%
2025-04-30 017135 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 1.0562 1.0562 1.0564 1.0564 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 017135 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 1.0564 1.0564 1.0554 1.0554 0.0010 0.09%
2025-04-28 017135 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 1.0554 1.0554 1.0563 1.0563 -0.0009 -0.09%
2025-04-25 017135 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 1.0563 1.0563 1.0560 1.0560 0.0003 0.03%
2025-04-24 017135 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 1.0560 1.0560 1.0564 1.0564 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 017135 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 1.0564 1.0564 1.0562 1.0562 0.0002 0.02%
2025-04-22 017135 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 1.0562 1.0562 1.0556 1.0556 0.0006 0.06%
2025-04-21 017135 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 1.0556 1.0556 1.0538 1.0538 0.0018 0.17%
2025-04-18 017135 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 1.0538 1.0538 1.0538 1.0538 0.0000 0.00%
2025-04-17 017135 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 1.0538 1.0538 1.0538 1.0538 0.0000 0.00%
2025-04-16 017135 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 1.0538 1.0538 1.0548 1.0548 -0.0010 -0.09%
2025-04-15 017135 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 1.0548 1.0548 1.0544 1.0544 0.0004 0.04%
2025-04-14 017135 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 1.0544 1.0544 1.0529 1.0529 0.0015 0.14%
2025-04-11 017135 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 1.0529 1.0529 1.0525 1.0525 0.0004 0.04%
2025-04-10 017135 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 1.0525 1.0525 1.0490 1.0490 0.0035 0.33%
2025-04-09 017135 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 1.0490 1.0490 1.0465 1.0465 0.0025 0.24%
2025-04-08 017135 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 1.0465 1.0465 1.0462 1.0462 0.0003 0.03%
2025-04-07 017135 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 1.0462 1.0462 1.0640 1.0640 -0.0178 -1.67%
2025-04-03 017135 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 1.0640 1.0640 1.0650 1.0650 -0.0010 -0.09%
2025-04-02 017135 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 1.0650 1.0650 1.0651 1.0651 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 017135 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 1.0651 1.0651 1.0631 1.0631 0.0020 0.19%
2025-03-31 017135 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 1.0631 1.0631 1.0648 1.0648 -0.0017 -0.16%
2025-03-28 017135 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 1.0648 1.0648 1.0656 1.0656 -0.0008 -0.08%
2025-03-27 017135 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 1.0656 1.0656 1.0655 1.0655 0.0001 0.01%
2025-03-26 017135 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 1.0655 1.0655 1.0649 1.0649 0.0006 0.06%
2025-03-25 017135 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 1.0649 1.0649 1.0642 1.0642 0.0007 0.07%
2025-03-24 017135 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 1.0642 1.0642 1.0638 1.0638 0.0004 0.04%
2025-03-21 017135 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 1.0638 1.0638 1.0660 1.0660 -0.0022 -0.21%
2025-03-20 017135 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 1.0660 1.0660 1.0655 1.0655 0.0005 0.05%
2025-03-19 017135 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 1.0655 1.0655 1.0658 1.0658 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 017135 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 1.0658 1.0658 1.0645 1.0645 0.0013 0.12%
2025-03-17 017135 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 1.0645 1.0645 1.0637 1.0637 0.0008 0.08%
2025-03-14 017135 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 1.0637 1.0637 1.0605 1.0605 0.0032 0.30%
2025-03-13 017135 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 1.0605 1.0605 1.0612 1.0612 -0.0007 -0.07%
2025-03-12 017135 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 1.0612 1.0612 1.0604 1.0604 0.0008 0.08%
2025-03-11 017135 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 1.0604 1.0604 1.0602 1.0602 0.0002 0.02%
2025-03-10 017135 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 1.0602 1.0602 1.0595 1.0595 0.0007 0.07%
2025-03-07 017135 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 1.0595 1.0595 1.0604 1.0604 -0.0009 -0.08%
2025-03-06 017135 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 1.0604 1.0604 1.0588 1.0588 0.0016 0.15%
2025-03-05 017135 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 1.0588 1.0588 1.0584 1.0584 0.0004 0.04%
2025-03-04 017135 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 1.0584 1.0584 1.0565 1.0565 0.0019 0.18%
2025-03-03 017135 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 1.0565 1.0565 1.0560 1.0560 0.0005 0.05%
2025-02-28 017135 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 1.0560 1.0560 1.0597 1.0597 -0.0037 -0.35%
2025-02-27 017135 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 1.0597 1.0597 1.0601 1.0601 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 017135 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 1.0601 1.0601 1.0574 1.0574 0.0027 0.26%
2025-02-25 017135 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 1.0574 1.0574 1.0591 1.0591 -0.0017 -0.16%
2025-02-24 017135 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 1.0591 1.0591 1.0595 1.0595 -0.0004 -0.04%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%