博道和祥多元穩(wěn)健債券C基金凈值查詢(017135)
今天最新凈值
1.0607
-0.0002 -0.0200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0577
-0.0015 -0.1395%
- 累計凈值：1.0607
- 成立日期：2023-04-11
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：1.0783億
- 最近資產(chǎn)：0.20億元
- 基金公司：博道基金
- 基金經(jīng)理：陳連權(quán)
近一月博道和祥多元穩(wěn)健債券C基金凈值查詢
近一月,博道和祥多元穩(wěn)健債券C(017135)基金累計收益率0.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
017135 |
博道和祥多元穩(wěn)健債券C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-21 |
017135 |
博道和祥多元穩(wěn)健債券C |
1.0607 |
1.0607 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
017135 |
博道和祥多元穩(wěn)健債券C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
017135 |
博道和祥多元穩(wěn)健債券C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
017135 |
博道和祥多元穩(wěn)健債券C |
1.0586 |
1.0586 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
017135 |
博道和祥多元穩(wěn)健債券C |
1.0591 |
1.0591 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-14 |
017135 |
博道和祥多元穩(wěn)健債券C |
1.0607 |
1.0607 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
017135 |
博道和祥多元穩(wěn)健債券C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
017135 |
博道和祥多元穩(wěn)健債券C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-09 |
017135 |
博道和祥多元穩(wěn)健債券C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
017135 |
博道和祥多元穩(wěn)健債券C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
017135 |
博道和祥多元穩(wěn)健債券C |
1.0589 |
1.0589 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
017135 |
博道和祥多元穩(wěn)健債券C |
1.0585 |
1.0585 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-04-30 |
017135 |
博道和祥多元穩(wěn)健債券C |
1.0562 |
1.0562 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
017135 |
博道和祥多元穩(wěn)健債券C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
017135 |
博道和祥多元穩(wěn)健債券C |
1.0554 |
1.0554 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
017135 |
博道和祥多元穩(wěn)健債券C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
017135 |
博道和祥多元穩(wěn)健債券C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
017135 |
博道和祥多元穩(wěn)健債券C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0002 |
0.02% |
