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南方賢元一年持有債券C基金凈值查詢(017122)

今天最新凈值 1.0435 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0424 -0.0011 -0.1023%
  • 累計(jì)凈值：1.0435
  • 成立日期：2023-05-30
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8345億
  • 最近資產(chǎn)：0.86億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：黃斌斌
近一月南方賢元一年持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方賢元一年持有債券C(017122)基金累計(jì)收益率0.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0437 1.0437 1.0435 1.0435 0.0002 0.02%
2025-05-22 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0435 1.0435 1.0439 1.0439 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0439 1.0439 1.0432 1.0432 0.0007 0.07%
2025-05-20 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0432 1.0432 1.0431 1.0431 0.0001 0.01%
2025-05-19 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0431 1.0431 1.0415 1.0415 0.0016 0.15%
2025-05-16 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0415 1.0415 1.0419 1.0419 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0419 1.0419 1.0430 1.0430 -0.0011 -0.11%
2025-05-14 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0430 1.0430 1.0435 1.0435 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0435 1.0435 1.0445 1.0445 -0.0010 -0.10%
2025-05-12 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0445 1.0445 1.0423 1.0423 0.0022 0.21%
2025-05-09 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0423 1.0423 1.0439 1.0439 -0.0016 -0.15%
2025-05-08 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0439 1.0439 1.0423 1.0423 0.0016 0.15%
2025-05-07 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0423 1.0423 1.0398 1.0398 0.0025 0.24%
2025-05-06 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0398 1.0398 1.0362 1.0362 0.0036 0.35%
2025-04-30 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0362 1.0362 1.0342 1.0342 0.0020 0.19%
2025-04-29 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0342 1.0342 1.0336 1.0336 0.0006 0.06%
2025-04-28 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0336 1.0336 1.0351 1.0351 -0.0015 -0.14%
2025-04-25 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0351 1.0351 1.0341 1.0341 0.0010 0.10%
2025-04-24 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0341 1.0341 1.0358 1.0358 -0.0017 -0.16%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%