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南方賢元一年持有債券C基金凈值查詢(xún)(017122)

今天最新凈值 1.0435 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0424 -0.0011 -0.1023%
  • 累計(jì)凈值：1.0435
  • 成立日期：2023-05-30
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8345億
  • 最近資產(chǎn)：0.86億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：黃斌斌
近一年南方賢元一年持有債券C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,南方賢元一年持有債券C(017122)基金累計(jì)收益率1.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0437 1.0437 1.0435 1.0435 0.0002 0.02%
2025-05-22 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0435 1.0435 1.0439 1.0439 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0439 1.0439 1.0432 1.0432 0.0007 0.07%
2025-05-20 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0432 1.0432 1.0431 1.0431 0.0001 0.01%
2025-05-19 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0431 1.0431 1.0415 1.0415 0.0016 0.15%
2025-05-16 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0415 1.0415 1.0419 1.0419 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0419 1.0419 1.0430 1.0430 -0.0011 -0.11%
2025-05-14 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0430 1.0430 1.0435 1.0435 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0435 1.0435 1.0445 1.0445 -0.0010 -0.10%
2025-05-12 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0445 1.0445 1.0423 1.0423 0.0022 0.21%
2025-05-09 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0423 1.0423 1.0439 1.0439 -0.0016 -0.15%
2025-05-08 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0439 1.0439 1.0423 1.0423 0.0016 0.15%
2025-05-07 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0423 1.0423 1.0398 1.0398 0.0025 0.24%
2025-05-06 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0398 1.0398 1.0362 1.0362 0.0036 0.35%
2025-04-30 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0362 1.0362 1.0342 1.0342 0.0020 0.19%
2025-04-29 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0342 1.0342 1.0336 1.0336 0.0006 0.06%
2025-04-28 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0336 1.0336 1.0351 1.0351 -0.0015 -0.14%
2025-04-25 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0351 1.0351 1.0341 1.0341 0.0010 0.10%
2025-04-24 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0341 1.0341 1.0358 1.0358 -0.0017 -0.16%
2025-04-23 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0358 1.0358 1.0331 1.0331 0.0027 0.26%
2025-04-22 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0331 1.0331 1.0330 1.0330 0.0001 0.01%
2025-04-21 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0330 1.0330 1.0322 1.0322 0.0008 0.08%
2025-04-18 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0322 1.0322 1.0321 1.0321 0.0001 0.01%
2025-04-17 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0321 1.0321 1.0315 1.0315 0.0006 0.06%
2025-04-16 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0315 1.0315 1.0332 1.0332 -0.0017 -0.16%
2025-04-15 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0332 1.0332 1.0339 1.0339 -0.0007 -0.07%
2025-04-14 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0339 1.0339 1.0332 1.0332 0.0007 0.07%
2025-04-11 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0332 1.0332 1.0329 1.0329 0.0003 0.03%
2025-04-10 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0329 1.0329 1.0287 1.0287 0.0042 0.41%
2025-04-09 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0287 1.0287 1.0244 1.0244 0.0043 0.42%
2025-04-08 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0244 1.0244 1.0251 1.0251 -0.0007 -0.07%
2025-04-07 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0251 1.0251 1.0402 1.0402 -0.0151 -1.45%
2025-04-03 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0402 1.0402 1.0407 1.0407 -0.0005 -0.05%
2025-04-02 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0407 1.0407 1.0416 1.0416 -0.0009 -0.09%
2025-04-01 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0416 1.0416 1.0422 1.0422 -0.0006 -0.06%
2025-03-31 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0422 1.0422 1.0438 1.0438 -0.0016 -0.15%
2025-03-28 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0438 1.0438 1.0446 1.0446 -0.0008 -0.08%
2025-03-27 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0446 1.0446 1.0445 1.0445 0.0001 0.01%
2025-03-26 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0445 1.0445 1.0445 1.0445 0.0000 0.00%
2025-03-25 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0445 1.0445 1.0467 1.0467 -0.0022 -0.21%
2025-03-24 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0467 1.0467 1.0455 1.0455 0.0012 0.11%
2025-03-21 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0455 1.0455 1.0483 1.0483 -0.0028 -0.27%
2025-03-20 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0483 1.0483 1.0505 1.0505 -0.0022 -0.21%
2025-03-19 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0505 1.0505 1.0508 1.0508 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0508 1.0508 1.0488 1.0488 0.0020 0.19%
2025-03-17 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0488 1.0488 1.0496 1.0496 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0496 1.0496 1.0462 1.0462 0.0034 0.32%
2025-03-13 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0462 1.0462 1.0476 1.0476 -0.0014 -0.13%
2025-03-12 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0476 1.0476 1.0470 1.0470 0.0006 0.06%
2025-03-11 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0470 1.0470 1.0480 1.0480 -0.0010 -0.10%
2025-03-10 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0480 1.0480 1.0494 1.0494 -0.0014 -0.13%
2025-03-07 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0494 1.0494 1.0520 1.0520 -0.0026 -0.25%
2025-03-06 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0520 1.0520 1.0475 1.0475 0.0045 0.43%
2025-03-05 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0475 1.0475 1.0463 1.0463 0.0012 0.11%
2025-03-04 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0463 1.0463 1.0455 1.0455 0.0008 0.08%
2025-03-03 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0455 1.0455 1.0445 1.0445 0.0010 0.10%
2025-02-28 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0445 1.0445 1.0486 1.0486 -0.0041 -0.39%
2025-02-27 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0486 1.0486 1.0500 1.0500 -0.0014 -0.13%
2025-02-26 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0500 1.0500 1.0475 1.0475 0.0025 0.24%
2025-02-25 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0475 1.0475 1.0505 1.0505 -0.0030 -0.29%
2025-02-24 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0505 1.0505 1.0515 1.0515 -0.0010 -0.10%
2025-02-21 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0515 1.0515 1.0484 1.0484 0.0031 0.30%
2025-02-20 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0484 1.0484 1.0498 1.0498 -0.0014 -0.13%
2025-02-19 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0498 1.0498 1.0476 1.0476 0.0022 0.21%
2025-02-18 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0476 1.0476 1.0490 1.0490 -0.0014 -0.13%
2025-02-17 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0490 1.0490 1.0489 1.0489 0.0001 0.01%
2025-02-14 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0489 1.0489 1.0479 1.0479 0.0010 0.10%
2025-02-13 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0479 1.0479 1.0493 1.0493 -0.0014 -0.13%
2025-02-12 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0493 1.0493 1.0483 1.0483 0.0010 0.10%
2025-02-11 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0483 1.0483 1.0492 1.0492 -0.0009 -0.09%
2025-02-10 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0492 1.0492 1.0496 1.0496 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0496 1.0496 1.0483 1.0483 0.0013 0.12%
2025-02-06 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0483 1.0483 1.0458 1.0458 0.0025 0.24%
2025-02-05 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0458 1.0458 1.0449 1.0449 0.0009 0.09%
2025-01-27 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0449 1.0449 1.0441 1.0441 0.0008 0.08%
2025-01-22 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0447 1.0447 1.0450 1.0450 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0453 1.0453 1.0426 1.0426 0.0027 0.26%
2025-01-13 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0426 1.0426 1.0433 1.0433 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0433 1.0433 1.0451 1.0451 -0.0018 -0.17%
2025-01-09 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0451 1.0451 1.0448 1.0448 0.0003 0.03%
2025-01-08 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0448 1.0448 1.0464 1.0464 -0.0016 -0.15%
2025-01-07 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0464 1.0464 1.0467 1.0467 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0467 1.0467 1.0468 1.0468 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0468 1.0468 1.0479 1.0479 -0.0011 -0.10%
2025-01-02 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0479 1.0479 1.0496 1.0496 -0.0017 -0.16%
2024-12-31 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0496 1.0496 1.0500 1.0500 -0.0004 -0.04%
2024-12-26 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0501 1.0501 1.0498 1.0498 0.0003 0.03%
2024-12-25 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0498 1.0498 1.0496 1.0496 0.0002 0.02%
2024-12-24 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0496 1.0496 1.0490 1.0490 0.0006 0.06%
2024-12-23 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0490 1.0490 1.0485 1.0485 0.0005 0.05%
2024-12-20 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0485 1.0485 1.0471 1.0471 0.0014 0.13%
2024-12-19 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0471 1.0471 1.0459 1.0459 0.0012 0.11%
2024-12-18 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0459 1.0459 1.0450 1.0450 0.0009 0.09%
2024-12-17 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0450 1.0450 1.0444 1.0444 0.0006 0.06%
2024-12-16 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0444 1.0444 1.0438 1.0438 0.0006 0.06%
2024-12-13 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0438 1.0438 1.0437 1.0437 0.0001 0.01%
2024-12-12 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0437 1.0437 1.0417 1.0417 0.0020 0.19%
2024-12-11 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0417 1.0417 1.0413 1.0413 0.0004 0.04%
2024-12-10 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0413 1.0413 1.0384 1.0384 0.0029 0.28%
2024-12-09 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0384 1.0384 1.0384 1.0384 0.0000 0.00%
2024-12-06 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0384 1.0384 1.0375 1.0375 0.0009 0.09%
2024-12-05 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0375 1.0375 1.0373 1.0373 0.0002 0.02%
2024-12-04 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0373 1.0373 1.0374 1.0374 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0374 1.0374 1.0370 1.0370 0.0004 0.04%
2024-12-02 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0370 1.0370 1.0357 1.0357 0.0013 0.13%
2024-11-29 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0357 1.0357 1.0343 1.0343 0.0014 0.14%
2024-11-28 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0343 1.0343 1.0344 1.0344 -0.0001 -0.01%
2024-11-27 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0344 1.0344 1.0332 1.0332 0.0012 0.12%
2024-11-26 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0332 1.0332 1.0342 1.0342 -0.0010 -0.10%
2024-11-25 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0342 1.0342 1.0338 1.0338 0.0004 0.04%
2024-11-22 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0338 1.0338 1.0357 1.0357 -0.0019 -0.18%
2024-11-21 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0357 1.0357 1.0345 1.0345 0.0012 0.12%
2024-11-20 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0345 1.0345 1.0350 1.0350 -0.0005 -0.05%
2024-11-19 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0350 1.0350 1.0327 1.0327 0.0023 0.22%
2024-11-18 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0327 1.0327 1.0355 1.0355 -0.0028 -0.27%
2024-11-15 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0355 1.0355 1.0375 1.0375 -0.0020 -0.19%
2024-11-14 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0375 1.0375 1.0396 1.0396 -0.0021 -0.20%
2024-11-13 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0396 1.0396 1.0402 1.0402 -0.0006 -0.06%
2024-11-12 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0402 1.0402 1.0406 1.0406 -0.0004 -0.04%
2024-11-11 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0406 1.0406 1.0379 1.0379 0.0027 0.26%
2024-11-08 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0379 1.0379 1.0378 1.0378 0.0001 0.01%
2024-11-07 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0378 1.0378 1.0359 1.0359 0.0019 0.18%
2024-11-06 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0359 1.0359 1.0361 1.0361 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0361 1.0361 1.0345 1.0345 0.0016 0.15%
2024-11-04 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0345 1.0345 1.0331 1.0331 0.0014 0.14%
2024-11-01 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0331 1.0331 1.0328 1.0328 0.0003 0.03%
2024-10-31 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0328 1.0328 1.0329 1.0329 -0.0001 -0.01%
2024-10-30 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0329 1.0329 1.0325 1.0325 0.0004 0.04%
2024-10-29 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0325 1.0325 1.0338 1.0338 -0.0013 -0.13%
2024-10-28 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0338 1.0338 1.0329 1.0329 0.0009 0.09%
2024-10-25 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0329 1.0329 1.0303 1.0303 0.0026 0.25%
2024-10-24 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0303 1.0303 1.0320 1.0320 -0.0017 -0.16%
2024-10-23 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0320 1.0320 1.0319 1.0319 0.0001 0.01%
2024-10-22 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0319 1.0319 1.0308 1.0308 0.0011 0.11%
2024-10-21 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0308 1.0308 1.0304 1.0304 0.0004 0.04%
2024-10-18 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0304 1.0304 1.0248 1.0248 0.0056 0.55%
2024-10-17 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0248 1.0248 1.0267 1.0267 -0.0019 -0.19%
2024-10-16 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0267 1.0267 1.0264 1.0264 0.0003 0.03%
2024-10-15 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0264 1.0264 1.0304 1.0304 -0.0040 -0.39%
2024-10-14 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0304 1.0304 1.0254 1.0254 0.0050 0.49%
2024-10-11 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0254 1.0254 1.0291 1.0291 -0.0037 -0.36%
2024-10-10 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0291 1.0291 1.0267 1.0267 0.0024 0.23%
2024-10-09 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0267 1.0267 1.0381 1.0381 -0.0114 -1.10%
2024-10-08 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0381 1.0381 1.0305 1.0305 0.0076 0.74%
2024-09-30 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0305 1.0305 1.0226 1.0226 0.0079 0.77%
2024-09-27 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0226 1.0226 1.0186 1.0186 0.0040 0.39%
2024-09-26 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0186 1.0186 1.0156 1.0156 0.0030 0.30%
2024-09-25 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0156 1.0156 1.0143 1.0143 0.0013 0.13%
2024-09-24 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0143 1.0143 1.0100 1.0100 0.0043 0.43%
2024-09-23 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0100 1.0100 1.0099 1.0099 0.0001 0.01%
2024-09-20 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0099 1.0099 1.0095 1.0095 0.0004 0.04%
2024-09-19 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0095 1.0095 1.0085 1.0085 0.0010 0.10%
2024-09-18 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0085 1.0085 1.0074 1.0074 0.0011 0.11%
2024-09-13 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0074 1.0074 1.0077 1.0077 -0.0003 -0.03%
2024-09-12 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0077 1.0077 1.0076 1.0076 0.0001 0.01%
2024-09-11 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0076 1.0076 1.0079 1.0079 -0.0003 -0.03%
2024-09-10 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0079 1.0079 1.0084 1.0084 -0.0005 -0.05%
2024-09-09 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0084 1.0084 1.0099 1.0099 -0.0015 -0.15%
2024-09-06 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0099 1.0099 1.0117 1.0117 -0.0018 -0.18%
2024-09-05 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0117 1.0117 1.0112 1.0112 0.0005 0.05%
2024-09-04 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0112 1.0112 1.0120 1.0120 -0.0008 -0.08%
2024-09-03 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0120 1.0120 1.0109 1.0109 0.0011 0.11%
2024-09-02 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0109 1.0109 1.0127 1.0127 -0.0018 -0.18%
2024-08-30 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0127 1.0127 1.0109 1.0109 0.0018 0.18%
2024-08-29 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0109 1.0109 1.0094 1.0094 0.0015 0.15%
2024-08-28 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0094 1.0094 1.0092 1.0092 0.0002 0.02%
2024-08-27 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0092 1.0092 1.0104 1.0104 -0.0012 -0.12%
2024-08-26 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0104 1.0104 1.0107 1.0107 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0107 1.0107 1.0097 1.0097 0.0010 0.10%
2024-08-22 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0097 1.0097 1.0103 1.0103 -0.0006 -0.06%
2024-08-21 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0103 1.0103 1.0112 1.0112 -0.0009 -0.09%
2024-08-20 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0112 1.0112 1.0134 1.0134 -0.0022 -0.22%
2024-08-19 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0134 1.0134 1.0133 1.0133 0.0001 0.01%
2024-08-16 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0133 1.0133 1.0135 1.0135 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0135 1.0135 1.0129 1.0129 0.0006 0.06%
2024-08-14 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0129 1.0129 1.0146 1.0146 -0.0017 -0.17%
2024-08-13 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0146 1.0146 1.0143 1.0143 0.0003 0.03%
2024-08-12 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0143 1.0143 1.0145 1.0145 -0.0002 -0.02%
2024-08-09 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0145 1.0145 1.0157 1.0157 -0.0012 -0.12%
2024-08-08 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0157 1.0157 1.0150 1.0150 0.0007 0.07%
2024-08-07 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0150 1.0150 1.0145 1.0145 0.0005 0.05%
2024-08-06 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0145 1.0145 1.0127 1.0127 0.0018 0.18%
2024-08-05 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0127 1.0127 1.0149 1.0149 -0.0022 -0.22%
2024-08-02 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0149 1.0149 1.0154 1.0154 -0.0005 -0.05%
2024-07-31 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0155 1.0155 1.0114 1.0114 0.0041 0.41%
2024-07-30 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0114 1.0114 1.0122 1.0122 -0.0008 -0.08%
2024-07-29 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0122 1.0122 1.0126 1.0126 -0.0004 -0.04%
2024-07-26 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0126 1.0126 1.0112 1.0112 0.0014 0.14%
2024-07-25 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0112 1.0112 1.0108 1.0108 0.0004 0.04%
2024-07-24 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0108 1.0108 1.0117 1.0117 -0.0009 -0.09%
2024-07-23 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0117 1.0117 1.0149 1.0149 -0.0032 -0.32%
2024-07-22 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0149 1.0149 1.0150 1.0150 -0.0001 -0.01%
2024-07-19 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0150 1.0150 1.0154 1.0154 -0.0004 -0.04%
2024-07-18 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0154 1.0154 1.0142 1.0142 0.0012 0.12%
2024-07-17 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0142 1.0142 1.0155 1.0155 -0.0013 -0.13%
2024-07-16 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0155 1.0155 1.0158 1.0158 -0.0003 -0.03%
2024-07-15 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0158 1.0158 1.0164 1.0164 -0.0006 -0.06%
2024-07-12 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0164 1.0164 1.0173 1.0173 -0.0009 -0.09%
2024-07-11 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0173 1.0173 1.0141 1.0141 0.0032 0.32%
2024-07-10 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0141 1.0141 1.0158 1.0158 -0.0017 -0.17%
2024-07-09 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0158 1.0158 1.0135 1.0135 0.0023 0.23%
2024-07-08 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0135 1.0135 1.0152 1.0152 -0.0017 -0.17%
2024-07-05 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0152 1.0152 1.0155 1.0155 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0155 1.0155 1.0168 1.0168 -0.0013 -0.13%
2024-07-03 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0168 1.0168 1.0180 1.0180 -0.0012 -0.12%
2024-07-02 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0180 1.0180 1.0193 1.0193 -0.0013 -0.13%
2024-07-01 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0193 1.0193 1.0183 1.0183 0.0010 0.10%
2024-06-28 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0183 1.0183 1.0169 1.0169 0.0014 0.14%
2024-06-27 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0169 1.0169 1.0192 1.0192 -0.0023 -0.23%
2024-06-26 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0192 1.0192 1.0174 1.0174 0.0018 0.18%
2024-06-25 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0174 1.0174 1.0172 1.0172 0.0002 0.02%
2024-06-24 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0172 1.0172 1.0188 1.0188 -0.0016 -0.16%
2024-06-21 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0188 1.0188 1.0190 1.0190 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0190 1.0190 1.0206 1.0206 -0.0016 -0.16%
2024-06-19 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0206 1.0206 1.0218 1.0218 -0.0012 -0.12%
2024-06-18 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0218 1.0218 1.0208 1.0208 0.0010 0.10%
2024-06-17 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0208 1.0208 1.0205 1.0205 0.0003 0.03%
2024-06-14 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0205 1.0205 1.0198 1.0198 0.0007 0.07%
2024-06-13 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0198 1.0198 1.0210 1.0210 -0.0012 -0.12%
2024-06-12 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0210 1.0210 1.0209 1.0209 0.0001 0.01%
2024-06-11 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0209 1.0209 1.0211 1.0211 -0.0002 -0.02%
2024-06-07 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0211 1.0211 1.0213 1.0213 -0.0002 -0.02%
2024-06-06 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0213 1.0213 1.0206 1.0206 0.0007 0.07%
2024-06-05 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0206 1.0206 1.0220 1.0220 -0.0014 -0.14%
2024-06-04 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0220 1.0220 1.0201 1.0201 0.0019 0.19%
2024-06-03 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0201 1.0201 1.0205 1.0205 -0.0004 -0.04%
2024-05-31 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0205 1.0205 1.0211 1.0211 -0.0006 -0.06%
2024-05-30 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0211 1.0211 1.0215 1.0215 -0.0004 -0.04%
2024-05-29 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0215 1.0215 1.0211 1.0211 0.0004 0.04%
2024-05-28 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0211 1.0211 1.0221 1.0221 -0.0010 -0.10%
2024-05-27 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0221 1.0221 1.0199 1.0199 0.0022 0.22%
2024-05-24 017122 南方賢元一年持有債券C 1.0199 1.0199 1.0206 1.0206 -0.0007 -0.07%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%