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浦銀安盛安榮回報一年持有混合C基金凈值查詢(017119)

今天最新凈值 0.9931 0.0019 0.1900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9961 -0.0001 -0.0146%
  • 累計凈值：0.9931
  • 成立日期：2023-04-19
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0245億
  • 最近資產(chǎn)：1.01億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：褚艷輝
近一年浦銀安盛安榮回報一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,浦銀安盛安榮回報一年持有混合C(017119)基金累計收益率-0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9962 0.9962 0.9931 0.9931 0.0031 0.31%
2025-05-20 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9931 0.9931 0.9912 0.9912 0.0019 0.19%
2025-05-19 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9912 0.9912 0.9916 0.9916 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9916 0.9916 0.9929 0.9929 -0.0013 -0.13%
2025-05-15 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9929 0.9929 0.9941 0.9941 -0.0012 -0.12%
2025-05-14 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9941 0.9941 0.9919 0.9919 0.0022 0.22%
2025-05-13 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9919 0.9919 0.9921 0.9921 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9921 0.9921 0.9895 0.9895 0.0026 0.26%
2025-05-09 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9895 0.9895 0.9887 0.9887 0.0008 0.08%
2025-05-08 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9887 0.9887 0.9871 0.9871 0.0016 0.16%
2025-05-07 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9871 0.9871 0.9867 0.9867 0.0004 0.04%
2025-05-06 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9867 0.9867 0.9846 0.9846 0.0021 0.21%
2025-04-30 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9846 0.9846 0.9841 0.9841 0.0005 0.05%
2025-04-29 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9841 0.9841 0.9849 0.9849 -0.0008 -0.08%
2025-04-28 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9849 0.9849 0.9860 0.9860 -0.0011 -0.11%
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2025-04-22 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9853 0.9853 0.9843 0.9843 0.0010 0.10%
2025-04-21 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9843 0.9843 0.9827 0.9827 0.0016 0.16%
2025-04-18 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9827 0.9827 0.9826 0.9826 0.0001 0.01%
2025-04-17 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9826 0.9826 0.9829 0.9829 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9829 0.9829 0.9832 0.9832 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9832 0.9832 0.9831 0.9831 0.0001 0.01%
2025-04-14 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9831 0.9831 0.9811 0.9811 0.0020 0.20%
2025-04-11 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9811 0.9811 0.9787 0.9787 0.0024 0.25%
2025-04-10 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9787 0.9787 0.9743 0.9743 0.0044 0.45%
2025-04-09 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9743 0.9743 0.9735 0.9735 0.0008 0.08%
2025-04-08 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9735 0.9735 0.9712 0.9712 0.0023 0.24%
2025-04-07 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9712 0.9712 0.9916 0.9916 -0.0204 -2.06%
2025-04-03 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9916 0.9916 0.9950 0.9950 -0.0034 -0.34%
2025-04-02 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9950 0.9950 0.9952 0.9952 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9952 0.9952 0.9950 0.9950 0.0002 0.02%
2025-03-31 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9950 0.9950 0.9959 0.9959 -0.0009 -0.09%
2025-03-28 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9959 0.9959 0.9973 0.9973 -0.0014 -0.14%
2025-03-27 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9973 0.9973 0.9960 0.9960 0.0013 0.13%
2025-03-26 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9960 0.9960 0.9968 0.9968 -0.0008 -0.08%
2025-03-25 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9968 0.9968 0.9993 0.9993 -0.0025 -0.25%
2025-03-24 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9993 0.9993 0.9975 0.9975 0.0018 0.18%
2025-03-21 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9975 0.9975 1.0034 1.0034 -0.0059 -0.59%
2025-03-20 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 1.0034 1.0034 1.0060 1.0060 -0.0026 -0.26%
2025-03-19 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 1.0060 1.0060 1.0075 1.0075 -0.0015 -0.15%
2025-03-18 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 1.0075 1.0075 1.0055 1.0055 0.0020 0.20%
2025-03-17 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 1.0055 1.0055 1.0062 1.0062 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 1.0062 1.0062 1.0005 1.0005 0.0057 0.57%
2025-03-13 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 1.0005 1.0005 1.0023 1.0023 -0.0018 -0.18%
2025-03-12 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 1.0023 1.0023 1.0015 1.0015 0.0008 0.08%
2025-03-11 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 1.0015 1.0015 1.0018 1.0018 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 1.0018 1.0018 1.0027 1.0027 -0.0009 -0.09%
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2025-03-06 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 1.0043 1.0043 1.0001 1.0001 0.0042 0.42%
2025-03-05 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 1.0001 1.0001 0.9978 0.9978 0.0023 0.23%
2025-03-04 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9978 0.9978 0.9968 0.9968 0.0010 0.10%
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2025-02-25 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 1.0046 1.0046 1.0069 1.0069 -0.0023 -0.23%
2025-02-24 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 1.0069 1.0069 1.0078 1.0078 -0.0009 -0.09%
2025-02-21 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 1.0078 1.0078 1.0031 1.0031 0.0047 0.47%
2025-02-20 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 1.0031 1.0031 1.0032 1.0032 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 1.0032 1.0032 0.9993 0.9993 0.0039 0.39%
2025-02-18 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9993 0.9993 1.0013 1.0013 -0.0020 -0.20%
2025-02-17 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 1.0013 1.0013 1.0010 1.0010 0.0003 0.03%
2025-02-14 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 1.0010 1.0010 0.9992 0.9992 0.0018 0.18%
2025-02-13 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9992 0.9992 1.0016 1.0016 -0.0024 -0.24%
2025-02-12 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 1.0016 1.0016 0.9986 0.9986 0.0030 0.30%
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2025-02-10 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9994 0.9994 0.9982 0.9982 0.0012 0.12%
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2025-02-05 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9904 0.9904 0.9904 0.9904 0.0000 0.00%
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2025-01-22 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9892 0.9892 0.9919 0.9919 -0.0027 -0.27%
2025-01-14 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9875 0.9875 0.9811 0.9811 0.0064 0.65%
2025-01-13 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9811 0.9811 0.9826 0.9826 -0.0015 -0.15%
2025-01-10 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9826 0.9826 0.9853 0.9853 -0.0027 -0.27%
2025-01-09 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9853 0.9853 0.9861 0.9861 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9861 0.9861 0.9848 0.9848 0.0013 0.13%
2025-01-07 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9848 0.9848 0.9827 0.9827 0.0021 0.21%
2025-01-06 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9827 0.9827 0.9833 0.9833 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9833 0.9833 0.9861 0.9861 -0.0028 -0.28%
2025-01-02 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9861 0.9861 0.9914 0.9914 -0.0053 -0.53%
2024-12-31 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9914 0.9914 0.9948 0.9948 -0.0034 -0.34%
2024-12-26 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9937 0.9937 0.9917 0.9917 0.0020 0.20%
2024-12-25 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9917 0.9917 0.9922 0.9922 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9922 0.9922 0.9887 0.9887 0.0035 0.35%
2024-12-23 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9887 0.9887 0.9919 0.9919 -0.0032 -0.32%
2024-12-20 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9919 0.9919 0.9894 0.9894 0.0025 0.25%
2024-12-19 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9894 0.9894 0.9897 0.9897 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9897 0.9897 0.9870 0.9870 0.0027 0.27%
2024-12-17 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9870 0.9870 0.9898 0.9898 -0.0028 -0.28%
2024-12-16 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9898 0.9898 0.9915 0.9915 -0.0017 -0.17%
2024-12-13 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9915 0.9915 0.9959 0.9959 -0.0044 -0.44%
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2024-12-11 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9950 0.9950 0.9931 0.9931 0.0019 0.19%
2024-12-10 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9931 0.9931 0.9913 0.9913 0.0018 0.18%
2024-12-09 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9913 0.9913 0.9907 0.9907 0.0006 0.06%
2024-12-06 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9907 0.9907 0.9881 0.9881 0.0026 0.26%
2024-12-05 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9881 0.9881 0.9877 0.9877 0.0004 0.04%
2024-12-04 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9877 0.9877 0.9881 0.9881 -0.0004 -0.04%
2024-12-03 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9881 0.9881 0.9874 0.9874 0.0007 0.07%
2024-12-02 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9874 0.9874 0.9839 0.9839 0.0035 0.36%
2024-11-29 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9839 0.9839 0.9799 0.9799 0.0040 0.41%
2024-11-28 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9799 0.9799 0.9815 0.9815 -0.0016 -0.16%
2024-11-27 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9815 0.9815 0.9766 0.9766 0.0049 0.50%
2024-11-26 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9766 0.9766 0.9779 0.9779 -0.0013 -0.13%
2024-11-25 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9779 0.9779 0.9796 0.9796 -0.0017 -0.17%
2024-11-22 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9796 0.9796 0.9868 0.9868 -0.0072 -0.73%
2024-11-21 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9868 0.9868 0.9867 0.9867 0.0001 0.01%
2024-11-20 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9867 0.9867 0.9854 0.9854 0.0013 0.13%
2024-11-19 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9854 0.9854 0.9824 0.9824 0.0030 0.31%
2024-11-18 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9824 0.9824 0.9845 0.9845 -0.0021 -0.21%
2024-11-15 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9845 0.9845 0.9889 0.9889 -0.0044 -0.44%
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2024-11-13 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9941 0.9941 0.9927 0.9927 0.0014 0.14%
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2024-11-11 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9953 0.9953 0.9913 0.9913 0.0040 0.40%
2024-11-08 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9913 0.9913 0.9901 0.9901 0.0012 0.12%
2024-11-07 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9901 0.9901 0.9857 0.9857 0.0044 0.45%
2024-11-06 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9857 0.9857 0.9865 0.9865 -0.0008 -0.08%
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2024-11-04 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9810 0.9810 0.9777 0.9777 0.0033 0.34%
2024-11-01 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9777 0.9777 0.9784 0.9784 -0.0007 -0.07%
2024-10-31 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9784 0.9784 0.9787 0.9787 -0.0003 -0.03%
2024-10-30 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9787 0.9787 0.9804 0.9804 -0.0017 -0.17%
2024-10-29 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9804 0.9804 0.9822 0.9822 -0.0018 -0.18%
2024-10-28 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9822 0.9822 0.9821 0.9821 0.0001 0.01%
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2024-10-24 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9817 0.9817 0.9840 0.9840 -0.0023 -0.23%
2024-10-23 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9840 0.9840 0.9845 0.9845 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9845 0.9845 0.9850 0.9850 -0.0005 -0.05%
2024-10-21 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9850 0.9850 0.9834 0.9834 0.0016 0.16%
2024-10-18 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9834 0.9834 0.9791 0.9791 0.0043 0.44%
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2024-09-18 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9602 0.9602 0.9594 0.9594 0.0008 0.08%
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2024-09-12 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9587 0.9587 0.9581 0.9581 0.0006 0.06%
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2024-06-21 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9907 0.9907 0.9922 0.9922 -0.0015 -0.15%
2024-06-20 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9922 0.9922 0.9919 0.9919 0.0003 0.03%
2024-06-19 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9919 0.9919 0.9920 0.9920 -0.0001 -0.01%
2024-06-18 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9920 0.9920 0.9914 0.9914 0.0006 0.06%
2024-06-17 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9914 0.9914 0.9930 0.9930 -0.0016 -0.16%
2024-06-14 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9930 0.9930 0.9927 0.9927 0.0003 0.03%
2024-06-13 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9927 0.9927 0.9943 0.9943 -0.0016 -0.16%
2024-06-12 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9943 0.9943 0.9913 0.9913 0.0030 0.30%
2024-06-11 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9913 0.9913 0.9948 0.9948 -0.0035 -0.35%
2024-06-07 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9948 0.9948 0.9939 0.9939 0.0009 0.09%
2024-06-06 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9939 0.9939 0.9926 0.9926 0.0013 0.13%
2024-06-05 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9926 0.9926 0.9949 0.9949 -0.0023 -0.23%
2024-06-04 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9949 0.9949 0.9928 0.9928 0.0021 0.21%
2024-06-03 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9928 0.9928 0.9938 0.9938 -0.0010 -0.10%
2024-05-31 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9938 0.9938 0.9934 0.9934 0.0004 0.04%
2024-05-30 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9934 0.9934 0.9960 0.9960 -0.0026 -0.26%
2024-05-29 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10%
2024-05-28 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9950 0.9950 0.9961 0.9961 -0.0011 -0.11%
2024-05-27 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9961 0.9961 0.9923 0.9923 0.0038 0.38%
2024-05-24 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9923 0.9923 0.9928 0.9928 -0.0005 -0.05%
2024-05-23 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9928 0.9928 0.9956 0.9956 -0.0028 -0.28%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%