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浦銀安盛安榮回報一年持有混合C基金凈值查詢(017119)

今天最新凈值 0.9961 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9945 -0.0016 -0.1574%
  • 累計凈值：0.9961
  • 成立日期：2023-04-19
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0245億
  • 最近資產(chǎn)：1.01億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：褚艷輝
近一月浦銀安盛安榮回報一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浦銀安盛安榮回報一年持有混合C(017119)基金累計收益率0.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9954 0.9954 0.9961 0.9961 -0.0007 -0.07%
2025-05-22 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9961 0.9961 0.9962 0.9962 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9962 0.9962 0.9931 0.9931 0.0031 0.31%
2025-05-20 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9931 0.9931 0.9912 0.9912 0.0019 0.19%
2025-05-19 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9912 0.9912 0.9916 0.9916 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9916 0.9916 0.9929 0.9929 -0.0013 -0.13%
2025-05-15 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9929 0.9929 0.9941 0.9941 -0.0012 -0.12%
2025-05-14 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9941 0.9941 0.9919 0.9919 0.0022 0.22%
2025-05-13 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9919 0.9919 0.9921 0.9921 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9921 0.9921 0.9895 0.9895 0.0026 0.26%
2025-05-09 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9895 0.9895 0.9887 0.9887 0.0008 0.08%
2025-05-08 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9887 0.9887 0.9871 0.9871 0.0016 0.16%
2025-05-07 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9871 0.9871 0.9867 0.9867 0.0004 0.04%
2025-05-06 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9867 0.9867 0.9846 0.9846 0.0021 0.21%
2025-04-30 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9846 0.9846 0.9841 0.9841 0.0005 0.05%
2025-04-29 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9841 0.9841 0.9849 0.9849 -0.0008 -0.08%
2025-04-28 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9849 0.9849 0.9860 0.9860 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9860 0.9860 0.9861 0.9861 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 017119 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C 0.9861 0.9861 0.9858 0.9858 0.0003 0.03%