浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C基金凈值查詢(017119)
今天最新凈值
0.9931
0.0019 0.1900%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9961
-0.0001 -0.0146%
- 累計(jì)凈值：0.9931
- 成立日期：2023-04-19
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.0245億
- 最近資產(chǎn)：1.01億
- 基金公司：浦銀安盛基金
- 基金經(jīng)理：褚艷輝
近一季浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C基金凈值查詢
近一季,浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C(017119)基金累計(jì)收益率-0.94%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
017119 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C |
0.9962 |
0.9962 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-05-20 |
017119 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C |
0.9931 |
0.9931 |
0.9912 |
0.9912 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
017119 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C |
0.9912 |
0.9912 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
017119 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C |
0.9916 |
0.9916 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
017119 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C |
0.9929 |
0.9929 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
017119 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C |
0.9941 |
0.9941 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-05-13 |
017119 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C |
0.9919 |
0.9919 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
017119 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C |
0.9921 |
0.9921 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-05-09 |
017119 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C |
0.9895 |
0.9895 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-08 |
017119 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C |
0.9887 |
0.9887 |
0.9871 |
0.9871 |
0.0016 |
0.16% |
|
|
| 2025-05-07 |
017119 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C |
0.9871 |
0.9871 |
0.9867 |
0.9867 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
017119 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C |
0.9867 |
0.9867 |
0.9846 |
0.9846 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-04-30 |
017119 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C |
0.9846 |
0.9846 |
0.9841 |
0.9841 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
017119 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C |
0.9841 |
0.9841 |
0.9849 |
0.9849 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-28 |
017119 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C |
0.9849 |
0.9849 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
017119 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C |
0.9860 |
0.9860 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
017119 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C |
0.9861 |
0.9861 |
0.9858 |
0.9858 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
017119 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C |
0.9858 |
0.9858 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-22 |
017119 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C |
0.9853 |
0.9853 |
0.9843 |
0.9843 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-21 |
017119 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C |
0.9843 |
0.9843 |
0.9827 |
0.9827 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-18 |
017119 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C |
0.9827 |
0.9827 |
0.9826 |
0.9826 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
017119 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C |
0.9826 |
0.9826 |
0.9829 |
0.9829 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
017119 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C |
0.9829 |
0.9829 |
0.9832 |
0.9832 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-15 |
017119 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C |
0.9832 |
0.9832 |
0.9831 |
0.9831 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-14 |
017119 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C |
0.9831 |
0.9831 |
0.9811 |
0.9811 |
0.0020 |
0.20% |
|
|
| 2025-04-11 |
017119 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C |
0.9811 |
0.9811 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0024 |
0.25% |
| 2025-04-10 |
017119 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C |
0.9787 |
0.9787 |
0.9743 |
0.9743 |
0.0044 |
0.45% |
| 2025-04-09 |
017119 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C |
0.9743 |
0.9743 |
0.9735 |
0.9735 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-08 |
017119 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C |
0.9735 |
0.9735 |
0.9712 |
0.9712 |
0.0023 |
0.24% |
| 2025-04-07 |
017119 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C |
0.9712 |
0.9712 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.0204 |
-2.06% |
| 2025-04-03 |
017119 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C |
0.9916 |
0.9916 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2025-04-02 |
017119 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C |
0.9950 |
0.9950 |
0.9952 |
0.9952 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-01 |
017119 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C |
0.9952 |
0.9952 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
017119 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C |
0.9950 |
0.9950 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-28 |
017119 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C |
0.9959 |
0.9959 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-03-27 |
017119 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C |
0.9973 |
0.9973 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-03-26 |
017119 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C |
0.9960 |
0.9960 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-25 |
017119 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C |
0.9968 |
0.9968 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-03-24 |
017119 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C |
0.9993 |
0.9993 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-03-21 |
017119 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C |
0.9975 |
0.9975 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0059 |
-0.59% |
| 2025-03-20 |
017119 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-03-19 |
017119 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-03-18 |
017119 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-03-17 |
017119 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-14 |
017119 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0057 |
0.57% |
| 2025-03-13 |
017119 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-03-12 |
017119 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-11 |
017119 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-10 |
017119 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-07 |
017119 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-03-06 |
017119 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-03-05 |
017119 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C |
1.0001 |
1.0001 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-03-04 |
017119 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C |
0.9978 |
0.9978 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-03 |
017119 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C |
0.9968 |
0.9968 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-02-28 |
017119 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C |
0.9983 |
0.9983 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0087 |
-0.86% |
| 2025-02-27 |
017119 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-26 |
017119 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-02-25 |
017119 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-02-24 |
017119 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0009 |
-0.09% |
