搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C基金凈值查詢(017119)

今天最新凈值 0.9962 0.0031 0.3100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9961 -0.0001 -0.0146%
  • 累計(jì)凈值：0.9962
  • 成立日期：2023-04-19
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0245億
  • 最近資產(chǎn)：1.01億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：褚艷輝
近一周浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C(017119)基金累計(jì)收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017119 浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C 0.9961 0.9961 0.9962 0.9962 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 017119 浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C 0.9962 0.9962 0.9931 0.9931 0.0031 0.31%
2025-05-20 017119 浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C 0.9931 0.9931 0.9912 0.9912 0.0019 0.19%
2025-05-19 017119 浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C 0.9912 0.9912 0.9916 0.9916 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 017119 浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合C 0.9916 0.9916 0.9929 0.9929 -0.0013 -0.13%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%