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浦銀安盛安榮回報一年持有混合C基金盤中實時估值(017119)

今天最新凈值 0.9961 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9961
  • 成立日期：2023-04-19
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0245億
  • 最近資產(chǎn)：1.01億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：褚艷輝
浦銀安盛安榮回報一年持有混合C基金017119重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00700 騰訊控股 0.0000 1.00% -0.29% -0.0029%
000651 格力電器 0.0000 0.99% -1.10% -0.0109%
002475 立訊精密 0.0000 0.99% -1.48% -0.0147%
600398 海瀾之家 0.0000 0.86% -4.04% -0.0347%
000001 平安銀行 0.0000 0.82% -0.78% -0.0064%
600036 招商銀行 0.0000 0.81% -1.03% -0.0083%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.77% 0.05% 0.0004%
600519 貴州茅臺 0.0000 0.75% -0.47% -0.0035%
000975 山金國際 0.0000 0.74% 1.28% 0.0095%
601088 中國神華 0.0000 0.74% -1.73% -0.0128%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
8.47% -0.0843% 16.55%
浦銀安盛安榮回報一年持有混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.07% -0.16%
2025-05-22 -0.01% -0.01%
2025-05-21 0.31% 0.20%
2025-05-20 0.19% 0.09%
2025-05-19 -0.04% -0.04%
2025-05-16 -0.13% -0.10%
2025-05-15 -0.12% -0.11%
2025-05-14 0.22% 0.10%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
浦銀安盛安榮回報一年持有混合C基金017119實時估值圖
浦銀安盛安榮回報一年持有混合C基金017119實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%