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嘉實優(yōu)享生活混合C基金凈值查詢(017113)

今天最新凈值 0.7617 0.0015 0.2000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7578 -0.0041 -0.5374%
  • 累計凈值：0.7617
  • 成立日期：2023-01-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7038億
  • 最近資產：0.25億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經理：吳越
近一年嘉實優(yōu)享生活混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實優(yōu)享生活混合C(017113)基金累計收益率7.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7619 0.7619 0.7617 0.7617 0.0002 0.03%
2025-05-21 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7617 0.7617 0.7602 0.7602 0.0015 0.20%
2025-05-20 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7602 0.7602 0.7513 0.7513 0.0089 1.18%
2025-05-19 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7513 0.7513 0.7504 0.7504 0.0009 0.12%
2025-05-16 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7504 0.7504 0.7559 0.7559 -0.0055 -0.73%
2025-05-15 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7559 0.7559 0.7568 0.7568 -0.0009 -0.12%
2025-05-14 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7568 0.7568 0.7529 0.7529 0.0039 0.52%
2025-05-13 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7529 0.7529 0.7541 0.7541 -0.0012 -0.16%
2025-05-12 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7541 0.7541 0.7502 0.7502 0.0039 0.52%
2025-05-09 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7502 0.7502 0.7433 0.7433 0.0069 0.93%
2025-05-08 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7433 0.7433 0.7439 0.7439 -0.0006 -0.08%
2025-05-07 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7439 0.7439 0.7446 0.7446 -0.0007 -0.09%
2025-05-06 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7446 0.7446 0.7398 0.7398 0.0048 0.65%
2025-04-30 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7398 0.7398 0.7456 0.7456 -0.0058 -0.78%
2025-04-29 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7456 0.7456 0.7414 0.7414 0.0042 0.57%
2025-04-28 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7414 0.7414 0.7401 0.7401 0.0013 0.18%
2025-04-25 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7401 0.7401 0.7425 0.7425 -0.0024 -0.32%
2025-04-24 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7425 0.7425 0.7415 0.7415 0.0010 0.13%
2025-04-23 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7415 0.7415 0.7421 0.7421 -0.0006 -0.08%
2025-04-22 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7421 0.7421 0.7373 0.7373 0.0048 0.65%
2025-04-21 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7373 0.7373 0.7357 0.7357 0.0016 0.22%
2025-04-18 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7357 0.7357 0.7369 0.7369 -0.0012 -0.16%
2025-04-17 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7369 0.7369 0.7359 0.7359 0.0010 0.14%
2025-04-16 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7359 0.7359 0.7391 0.7391 -0.0032 -0.43%
2025-04-15 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7391 0.7391 0.7289 0.7289 0.0102 1.40%
2025-04-14 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7289 0.7289 0.7241 0.7241 0.0048 0.66%
2025-04-11 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7241 0.7241 0.7274 0.7274 -0.0033 -0.45%
2025-04-10 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7274 0.7274 0.7197 0.7197 0.0077 1.07%
2025-04-09 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7197 0.7197 0.7142 0.7142 0.0055 0.77%
2025-04-08 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7142 0.7142 0.6915 0.6915 0.0227 3.28%
2025-04-07 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6915 0.6915 0.7370 0.7370 -0.0455 -6.17%
2025-04-03 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7370 0.7370 0.7361 0.7361 0.0009 0.12%
2025-04-02 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7361 0.7361 0.7321 0.7321 0.0040 0.55%
2025-04-01 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7321 0.7321 0.7300 0.7300 0.0021 0.29%
2025-03-31 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7300 0.7300 0.7321 0.7321 -0.0021 -0.29%
2025-03-28 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7321 0.7321 0.7303 0.7303 0.0018 0.25%
2025-03-27 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7303 0.7303 0.7215 0.7215 0.0088 1.22%
2025-03-26 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7215 0.7215 0.7232 0.7232 -0.0017 -0.24%
2025-03-25 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7232 0.7232 0.7281 0.7281 -0.0049 -0.67%
2025-03-24 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7281 0.7281 0.7255 0.7255 0.0026 0.36%
2025-03-21 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7255 0.7255 0.7303 0.7303 -0.0048 -0.66%
2025-03-20 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7303 0.7303 0.7473 0.7473 -0.0170 -2.27%
2025-03-19 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7473 0.7473 0.7464 0.7464 0.0009 0.12%
2025-03-18 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7464 0.7464 0.7413 0.7413 0.0051 0.69%
2025-03-17 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7413 0.7413 0.7430 0.7430 -0.0017 -0.23%
2025-03-14 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7430 0.7430 0.7174 0.7174 0.0256 3.57%
2025-03-13 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7174 0.7174 0.7169 0.7169 0.0005 0.07%
2025-03-12 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7169 0.7169 0.7160 0.7160 0.0009 0.13%
2025-03-11 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7160 0.7160 0.7061 0.7061 0.0099 1.40%
2025-03-10 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7061 0.7061 0.7094 0.7094 -0.0033 -0.47%
2025-03-07 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7094 0.7094 0.7074 0.7074 0.0020 0.28%
2025-03-06 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7074 0.7074 0.6987 0.6987 0.0087 1.25%
2025-03-05 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6987 0.6987 0.6939 0.6939 0.0048 0.69%
2025-03-04 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6939 0.6939 0.6904 0.6904 0.0035 0.51%
2025-03-03 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6904 0.6904 0.6942 0.6942 -0.0038 -0.55%
2025-02-28 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6942 0.6942 0.7055 0.7055 -0.0113 -1.60%
2025-02-27 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7055 0.7055 0.6914 0.6914 0.0141 2.04%
2025-02-26 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6914 0.6914 0.6800 0.6800 0.0114 1.68%
2025-02-25 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6800 0.6800 0.6868 0.6868 -0.0068 -0.99%
2025-02-24 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6868 0.6868 0.6834 0.6834 0.0034 0.50%
2025-02-21 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6834 0.6834 0.6881 0.6881 -0.0047 -0.68%
2025-02-20 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6881 0.6881 0.6876 0.6876 0.0005 0.07%
2025-02-19 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6876 0.6876 0.6844 0.6844 0.0032 0.47%
2025-02-18 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6844 0.6844 0.6886 0.6886 -0.0042 -0.61%
2025-02-17 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6886 0.6886 0.6898 0.6898 -0.0012 -0.17%
2025-02-14 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6898 0.6898 0.6845 0.6845 0.0053 0.77%
2025-02-13 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6845 0.6845 0.6836 0.6836 0.0009 0.13%
2025-02-12 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6836 0.6836 0.6810 0.6810 0.0026 0.38%
2025-02-11 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6810 0.6810 0.6827 0.6827 -0.0017 -0.25%
2025-02-10 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6827 0.6827 0.6796 0.6796 0.0031 0.46%
2025-02-07 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6796 0.6796 0.6744 0.6744 0.0052 0.77%
2025-02-06 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6744 0.6744 0.6727 0.6727 0.0017 0.25%
2025-02-05 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6727 0.6727 0.6831 0.6831 -0.0104 -1.52%
2025-01-27 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6831 0.6831 0.6802 0.6802 0.0029 0.43%
2025-01-22 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6780 0.6780 0.6865 0.6865 -0.0085 -1.24%
2025-01-14 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6793 0.6793 0.6678 0.6678 0.0115 1.72%
2025-01-13 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6678 0.6678 0.6762 0.6762 -0.0084 -1.24%
2025-01-10 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6762 0.6762 0.6903 0.6903 -0.0141 -2.04%
2025-01-09 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6903 0.6903 0.6891 0.6891 0.0012 0.17%
2025-01-08 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6891 0.6891 0.6888 0.6888 0.0003 0.04%
2025-01-07 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6888 0.6888 0.6936 0.6936 -0.0048 -0.69%
2025-01-06 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6936 0.6936 0.6986 0.6986 -0.0050 -0.72%
2025-01-03 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6986 0.6986 0.7108 0.7108 -0.0122 -1.72%
2025-01-02 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7108 0.7108 0.7160 0.7160 -0.0052 -0.73%
2024-12-31 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7160 0.7160 0.7149 0.7149 0.0011 0.15%
2024-12-26 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7186 0.7186 0.7181 0.7181 0.0005 0.07%
2024-12-25 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7181 0.7181 0.7216 0.7216 -0.0035 -0.49%
2024-12-24 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7216 0.7216 0.7133 0.7133 0.0083 1.16%
2024-12-23 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7133 0.7133 0.7167 0.7167 -0.0034 -0.47%
2024-12-20 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7167 0.7167 0.7167 0.7167 0.0000 0.00%
2024-12-19 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7167 0.7167 0.7197 0.7197 -0.0030 -0.42%
2024-12-18 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7197 0.7197 0.7175 0.7175 0.0022 0.31%
2024-12-17 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7175 0.7175 0.7226 0.7226 -0.0051 -0.71%
2024-12-16 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7226 0.7226 0.7297 0.7297 -0.0071 -0.97%
2024-12-13 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7297 0.7297 0.7461 0.7461 -0.0164 -2.20%
2024-12-12 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7461 0.7461 0.7319 0.7319 0.0142 1.94%
2024-12-11 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7319 0.7319 0.7183 0.7183 0.0136 1.89%
2024-12-10 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7183 0.7183 0.7122 0.7122 0.0061 0.86%
2024-12-09 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7122 0.7122 0.7109 0.7109 0.0013 0.18%
2024-12-06 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7109 0.7109 0.7060 0.7060 0.0049 0.69%
2024-12-05 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7060 0.7060 0.7095 0.7095 -0.0035 -0.49%
2024-12-04 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7095 0.7095 0.7105 0.7105 -0.0010 -0.14%
2024-12-03 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7105 0.7105 0.7110 0.7110 -0.0005 -0.07%
2024-12-02 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7110 0.7110 0.7052 0.7052 0.0058 0.82%
2024-11-29 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7052 0.7052 0.6977 0.6977 0.0075 1.07%
2024-11-28 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6977 0.6977 0.7043 0.7043 -0.0066 -0.94%
2024-11-27 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7043 0.7043 0.6899 0.6899 0.0144 2.09%
2024-11-26 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6899 0.6899 0.6873 0.6873 0.0026 0.38%
2024-11-25 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6873 0.6873 0.6913 0.6913 -0.0040 -0.58%
2024-11-22 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6913 0.6913 0.7075 0.7075 -0.0162 -2.29%
2024-11-21 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7075 0.7075 0.7092 0.7092 -0.0017 -0.24%
2024-11-20 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7092 0.7092 0.7078 0.7078 0.0014 0.20%
2024-11-19 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7078 0.7078 0.7033 0.7033 0.0045 0.64%
2024-11-18 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7033 0.7033 0.7097 0.7097 -0.0064 -0.90%
2024-11-15 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7097 0.7097 0.7177 0.7177 -0.0080 -1.11%
2024-11-14 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7177 0.7177 0.7241 0.7241 -0.0064 -0.88%
2024-11-13 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7241 0.7241 0.7227 0.7227 0.0014 0.19%
2024-11-12 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7227 0.7227 0.7243 0.7243 -0.0016 -0.22%
2024-11-11 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7243 0.7243 0.7319 0.7319 -0.0076 -1.04%
2024-11-08 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7319 0.7319 0.7411 0.7411 -0.0092 -1.24%
2024-11-07 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7411 0.7411 0.7147 0.7147 0.0264 3.69%
2024-11-06 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7147 0.7147 0.7225 0.7225 -0.0078 -1.08%
2024-11-05 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7225 0.7225 0.7133 0.7133 0.0092 1.29%
2024-11-04 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7133 0.7133 0.7088 0.7088 0.0045 0.63%
2024-11-01 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7088 0.7088 0.7066 0.7066 0.0022 0.31%
2024-10-31 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7066 0.7066 0.7112 0.7112 -0.0046 -0.65%
2024-10-30 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7112 0.7112 0.7186 0.7186 -0.0074 -1.03%
2024-10-29 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7186 0.7186 0.7293 0.7293 -0.0107 -1.47%
2024-10-28 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7293 0.7293 0.7242 0.7242 0.0051 0.70%
2024-10-25 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7242 0.7242 0.7195 0.7195 0.0047 0.65%
2024-10-24 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7195 0.7195 0.7278 0.7278 -0.0083 -1.14%
2024-10-23 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7278 0.7278 0.7215 0.7215 0.0063 0.87%
2024-10-22 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7215 0.7215 0.7061 0.7061 0.0154 2.18%
2024-10-21 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7061 0.7061 0.7105 0.7105 -0.0044 -0.62%
2024-10-18 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7105 0.7105 0.6925 0.6925 0.0180 2.60%
2024-10-17 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6925 0.6925 0.7034 0.7034 -0.0109 -1.55%
2024-10-16 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7034 0.7034 0.7060 0.7060 -0.0026 -0.37%
2024-10-15 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7060 0.7060 0.7289 0.7289 -0.0229 -3.14%
2024-10-14 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7289 0.7289 0.7222 0.7222 0.0067 0.93%
2024-10-11 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7222 0.7222 0.7325 0.7325 -0.0103 -1.41%
2024-10-10 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7325 0.7325 0.7167 0.7167 0.0158 2.20%
2024-10-09 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7167 0.7167 0.7611 0.7611 -0.0444 -5.83%
2024-10-08 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7611 0.7611 0.7471 0.7471 0.0140 1.87%
2024-09-30 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7471 0.7471 0.7010 0.7010 0.0461 6.58%
2024-09-27 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7010 0.7010 0.6734 0.6734 0.0276 4.10%
2024-09-26 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6734 0.6734 0.6356 0.6356 0.0378 5.95%
2024-09-25 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6356 0.6356 0.6330 0.6330 0.0026 0.41%
2024-09-24 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6330 0.6330 0.6158 0.6158 0.0172 2.79%
2024-09-23 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6158 0.6158 0.6138 0.6138 0.0020 0.33%
2024-09-20 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6138 0.6138 0.6131 0.6131 0.0007 0.11%
2024-09-19 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6131 0.6131 0.6001 0.6001 0.0130 2.17%
2024-09-18 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6001 0.6001 0.5915 0.5915 0.0086 1.45%
2024-09-13 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.5915 0.5915 0.5947 0.5947 -0.0032 -0.54%
2024-09-12 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.5947 0.5947 0.5987 0.5987 -0.0040 -0.67%
2024-09-11 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.5987 0.5987 0.5965 0.5965 0.0022 0.37%
2024-09-10 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.5965 0.5965 0.5965 0.5965 0.0000 0.00%
2024-09-09 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.5965 0.5965 0.6032 0.6032 -0.0067 -1.11%
2024-09-06 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6032 0.6032 0.6094 0.6094 -0.0062 -1.02%
2024-09-05 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6094 0.6094 0.6078 0.6078 0.0016 0.26%
2024-09-04 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6078 0.6078 0.6096 0.6096 -0.0018 -0.30%
2024-09-03 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6096 0.6096 0.6025 0.6025 0.0071 1.18%
2024-09-02 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6025 0.6025 0.6073 0.6073 -0.0048 -0.79%
2024-08-30 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6073 0.6073 0.5986 0.5986 0.0087 1.45%
2024-08-29 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.5986 0.5986 0.5926 0.5926 0.0060 1.01%
2024-08-28 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.5926 0.5926 0.5962 0.5962 -0.0036 -0.60%
2024-08-27 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.5962 0.5962 0.5992 0.5992 -0.0030 -0.50%
2024-08-26 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.5992 0.5992 0.6008 0.6008 -0.0016 -0.27%
2024-08-23 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6008 0.6008 0.5958 0.5958 0.0050 0.84%
2024-08-22 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.5958 0.5958 0.5959 0.5959 -0.0001 -0.02%
2024-08-21 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.5959 0.5959 0.5982 0.5982 -0.0023 -0.38%
2024-08-20 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.5982 0.5982 0.6023 0.6023 -0.0041 -0.68%
2024-08-19 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6023 0.6023 0.6023 0.6023 0.0000 0.00%
2024-08-16 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6023 0.6023 0.6014 0.6014 0.0009 0.15%
2024-08-15 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6014 0.6014 0.6000 0.6000 0.0014 0.23%
2024-08-14 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6000 0.6000 0.6053 0.6053 -0.0053 -0.88%
2024-08-13 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6053 0.6053 0.6080 0.6080 -0.0027 -0.44%
2024-08-12 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6080 0.6080 0.6077 0.6077 0.0003 0.05%
2024-08-09 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6077 0.6077 0.6091 0.6091 -0.0014 -0.23%
2024-08-08 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6091 0.6091 0.6049 0.6049 0.0042 0.69%
2024-08-07 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6049 0.6049 0.6036 0.6036 0.0013 0.22%
2024-08-06 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6036 0.6036 0.6026 0.6026 0.0010 0.17%
2024-08-05 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6026 0.6026 0.6032 0.6032 -0.0006 -0.10%
2024-08-02 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6032 0.6032 0.6073 0.6073 -0.0041 -0.68%
2024-07-31 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6111 0.6111 0.5941 0.5941 0.0170 2.86%
2024-07-30 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.5941 0.5941 0.6017 0.6017 -0.0076 -1.26%
2024-07-29 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6017 0.6017 0.6049 0.6049 -0.0032 -0.53%
2024-07-26 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6049 0.6049 0.5933 0.5933 0.0116 1.96%
2024-07-25 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.5933 0.5933 0.5948 0.5948 -0.0015 -0.25%
2024-07-24 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.5948 0.5948 0.6038 0.6038 -0.0090 -1.49%
2024-07-23 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6038 0.6038 0.6161 0.6161 -0.0123 -2.00%
2024-07-22 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6161 0.6161 0.6165 0.6165 -0.0004 -0.06%
2024-07-19 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6165 0.6165 0.6193 0.6193 -0.0028 -0.45%
2024-07-18 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6193 0.6193 0.6158 0.6158 0.0035 0.57%
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2024-07-16 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6148 0.6148 0.6227 0.6227 -0.0079 -1.27%
2024-07-15 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6227 0.6227 0.6273 0.6273 -0.0046 -0.73%
2024-07-12 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6273 0.6273 0.6242 0.6242 0.0031 0.50%
2024-07-11 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6242 0.6242 0.6193 0.6193 0.0049 0.79%
2024-07-10 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6193 0.6193 0.6229 0.6229 -0.0036 -0.58%
2024-07-09 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6229 0.6229 0.6212 0.6212 0.0017 0.27%
2024-07-08 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6212 0.6212 0.6280 0.6280 -0.0068 -1.08%
2024-07-05 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6280 0.6280 0.6317 0.6317 -0.0037 -0.59%
2024-07-04 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6317 0.6317 0.6343 0.6343 -0.0026 -0.41%
2024-07-03 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6343 0.6343 0.6381 0.6381 -0.0038 -0.60%
2024-07-02 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6381 0.6381 0.6425 0.6425 -0.0044 -0.68%
2024-07-01 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6425 0.6425 0.6405 0.6405 0.0020 0.31%
2024-06-28 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6405 0.6405 0.6438 0.6438 -0.0033 -0.51%
2024-06-27 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6438 0.6438 0.6520 0.6520 -0.0082 -1.26%
2024-06-26 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6520 0.6520 0.6549 0.6549 -0.0029 -0.44%
2024-06-25 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6549 0.6549 0.6525 0.6525 0.0024 0.37%
2024-06-24 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6525 0.6525 0.6527 0.6527 -0.0002 -0.03%
2024-06-21 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6527 0.6527 0.6581 0.6581 -0.0054 -0.82%
2024-06-20 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6581 0.6581 0.6625 0.6625 -0.0044 -0.66%
2024-06-19 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6625 0.6625 0.6662 0.6662 -0.0037 -0.56%
2024-06-18 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6662 0.6662 0.6694 0.6694 -0.0032 -0.48%
2024-06-17 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6694 0.6694 0.6734 0.6734 -0.0040 -0.59%
2024-06-14 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6734 0.6734 0.6680 0.6680 0.0054 0.81%
2024-06-13 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6680 0.6680 0.6748 0.6748 -0.0068 -1.01%
2024-06-12 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6748 0.6748 0.6734 0.6734 0.0014 0.21%
2024-06-11 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6734 0.6734 0.6814 0.6814 -0.0080 -1.17%
2024-06-07 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6814 0.6814 0.6853 0.6853 -0.0039 -0.57%
2024-06-06 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6853 0.6853 0.6856 0.6856 -0.0003 -0.04%
2024-06-05 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6856 0.6856 0.6951 0.6951 -0.0095 -1.37%
2024-06-04 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6951 0.6951 0.6883 0.6883 0.0068 0.99%
2024-06-03 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6883 0.6883 0.6873 0.6873 0.0010 0.15%
2024-05-31 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6873 0.6873 0.6898 0.6898 -0.0025 -0.36%
2024-05-30 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6898 0.6898 0.6943 0.6943 -0.0045 -0.65%
2024-05-29 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6943 0.6943 0.6998 0.6998 -0.0055 -0.79%
2024-05-28 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6998 0.6998 0.7047 0.7047 -0.0049 -0.70%
2024-05-27 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7047 0.7047 0.6982 0.6982 0.0065 0.93%
2024-05-24 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.6982 0.6982 0.7025 0.7025 -0.0043 -0.61%
2024-05-23 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7025 0.7025 0.7097 0.7097 -0.0072 -1.01%