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嘉實優(yōu)享生活混合C基金凈值查詢(017113)

今天最新凈值 0.7602 0.0089 1.1800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7620 0.0003 0.0355%
  • 累計凈值：0.7602
  • 成立日期：2023-01-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7038億
  • 最近資產(chǎn)：2.02億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：吳越
近一周嘉實優(yōu)享生活混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實優(yōu)享生活混合C(017113)基金累計收益率0.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7617 0.7617 0.7602 0.7602 0.0015 0.20%
2025-05-20 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7602 0.7602 0.7513 0.7513 0.0089 1.18%
2025-05-19 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7513 0.7513 0.7504 0.7504 0.0009 0.12%
2025-05-16 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7504 0.7504 0.7559 0.7559 -0.0055 -0.73%