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嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C基金凈值查詢(017113)

今天最新凈值 0.7619 0.0002 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7567 -0.0052 -0.6867%
  • 累計(jì)凈值：0.7619
  • 成立日期：2023-01-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7038億
  • 最近資產(chǎn)：2.02億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：吳越
今年以來嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C(017113)基金累計(jì)收益率6.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.7619 0.7619 0.7617 0.7617 0.0002 0.03%
2025-05-21 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.7617 0.7617 0.7602 0.7602 0.0015 0.20%
2025-05-20 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.7602 0.7602 0.7513 0.7513 0.0089 1.18%
2025-05-19 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.7513 0.7513 0.7504 0.7504 0.0009 0.12%
2025-05-16 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.7504 0.7504 0.7559 0.7559 -0.0055 -0.73%
2025-05-15 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.7559 0.7559 0.7568 0.7568 -0.0009 -0.12%
2025-05-14 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.7568 0.7568 0.7529 0.7529 0.0039 0.52%
2025-05-13 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.7529 0.7529 0.7541 0.7541 -0.0012 -0.16%
2025-05-12 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.7541 0.7541 0.7502 0.7502 0.0039 0.52%
2025-05-09 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.7502 0.7502 0.7433 0.7433 0.0069 0.93%
2025-05-08 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.7433 0.7433 0.7439 0.7439 -0.0006 -0.08%
2025-05-07 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.7439 0.7439 0.7446 0.7446 -0.0007 -0.09%
2025-05-06 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.7446 0.7446 0.7398 0.7398 0.0048 0.65%
2025-04-30 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.7398 0.7398 0.7456 0.7456 -0.0058 -0.78%
2025-04-29 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.7456 0.7456 0.7414 0.7414 0.0042 0.57%
2025-04-28 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.7414 0.7414 0.7401 0.7401 0.0013 0.18%
2025-04-25 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.7401 0.7401 0.7425 0.7425 -0.0024 -0.32%
2025-04-24 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.7425 0.7425 0.7415 0.7415 0.0010 0.13%
2025-04-23 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.7415 0.7415 0.7421 0.7421 -0.0006 -0.08%
2025-04-22 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.7421 0.7421 0.7373 0.7373 0.0048 0.65%
2025-04-21 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.7373 0.7373 0.7357 0.7357 0.0016 0.22%
2025-04-18 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.7357 0.7357 0.7369 0.7369 -0.0012 -0.16%
2025-04-17 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.7369 0.7369 0.7359 0.7359 0.0010 0.14%
2025-04-16 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.7359 0.7359 0.7391 0.7391 -0.0032 -0.43%
2025-04-15 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.7391 0.7391 0.7289 0.7289 0.0102 1.40%
2025-04-14 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.7289 0.7289 0.7241 0.7241 0.0048 0.66%
2025-04-11 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.7241 0.7241 0.7274 0.7274 -0.0033 -0.45%
2025-04-10 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.7274 0.7274 0.7197 0.7197 0.0077 1.07%
2025-04-09 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.7197 0.7197 0.7142 0.7142 0.0055 0.77%
2025-04-08 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.7142 0.7142 0.6915 0.6915 0.0227 3.28%
2025-04-07 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.6915 0.6915 0.7370 0.7370 -0.0455 -6.17%
2025-04-03 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.7370 0.7370 0.7361 0.7361 0.0009 0.12%
2025-04-02 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.7361 0.7361 0.7321 0.7321 0.0040 0.55%
2025-04-01 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.7321 0.7321 0.7300 0.7300 0.0021 0.29%
2025-03-31 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.7300 0.7300 0.7321 0.7321 -0.0021 -0.29%
2025-03-28 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.7321 0.7321 0.7303 0.7303 0.0018 0.25%
2025-03-27 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.7303 0.7303 0.7215 0.7215 0.0088 1.22%
2025-03-26 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.7215 0.7215 0.7232 0.7232 -0.0017 -0.24%
2025-03-25 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.7232 0.7232 0.7281 0.7281 -0.0049 -0.67%
2025-03-24 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.7281 0.7281 0.7255 0.7255 0.0026 0.36%
2025-03-21 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.7255 0.7255 0.7303 0.7303 -0.0048 -0.66%
2025-03-20 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.7303 0.7303 0.7473 0.7473 -0.0170 -2.27%
2025-03-19 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.7473 0.7473 0.7464 0.7464 0.0009 0.12%
2025-03-18 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.7464 0.7464 0.7413 0.7413 0.0051 0.69%
2025-03-17 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.7413 0.7413 0.7430 0.7430 -0.0017 -0.23%
2025-03-14 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.7430 0.7430 0.7174 0.7174 0.0256 3.57%
2025-03-13 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.7174 0.7174 0.7169 0.7169 0.0005 0.07%
2025-03-12 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.7169 0.7169 0.7160 0.7160 0.0009 0.13%
2025-03-11 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.7160 0.7160 0.7061 0.7061 0.0099 1.40%
2025-03-10 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.7061 0.7061 0.7094 0.7094 -0.0033 -0.47%
2025-03-07 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.7094 0.7094 0.7074 0.7074 0.0020 0.28%
2025-03-06 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.7074 0.7074 0.6987 0.6987 0.0087 1.25%
2025-03-05 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.6987 0.6987 0.6939 0.6939 0.0048 0.69%
2025-03-04 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.6939 0.6939 0.6904 0.6904 0.0035 0.51%
2025-03-03 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.6904 0.6904 0.6942 0.6942 -0.0038 -0.55%
2025-02-28 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.6942 0.6942 0.7055 0.7055 -0.0113 -1.60%
2025-02-27 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.7055 0.7055 0.6914 0.6914 0.0141 2.04%
2025-02-26 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.6914 0.6914 0.6800 0.6800 0.0114 1.68%
2025-02-25 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.6800 0.6800 0.6868 0.6868 -0.0068 -0.99%
2025-02-24 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.6868 0.6868 0.6834 0.6834 0.0034 0.50%
2025-02-21 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.6834 0.6834 0.6881 0.6881 -0.0047 -0.68%
2025-02-20 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.6881 0.6881 0.6876 0.6876 0.0005 0.07%
2025-02-19 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.6876 0.6876 0.6844 0.6844 0.0032 0.47%
2025-02-18 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.6844 0.6844 0.6886 0.6886 -0.0042 -0.61%
2025-02-17 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.6886 0.6886 0.6898 0.6898 -0.0012 -0.17%
2025-02-14 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.6898 0.6898 0.6845 0.6845 0.0053 0.77%
2025-02-13 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.6845 0.6845 0.6836 0.6836 0.0009 0.13%
2025-02-12 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.6836 0.6836 0.6810 0.6810 0.0026 0.38%
2025-02-11 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.6810 0.6810 0.6827 0.6827 -0.0017 -0.25%
2025-02-10 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.6827 0.6827 0.6796 0.6796 0.0031 0.46%
2025-02-07 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.6796 0.6796 0.6744 0.6744 0.0052 0.77%
2025-02-06 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.6744 0.6744 0.6727 0.6727 0.0017 0.25%
2025-02-05 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.6727 0.6727 0.6831 0.6831 -0.0104 -1.52%
2025-01-27 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.6831 0.6831 0.6802 0.6802 0.0029 0.43%
2025-01-22 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.6780 0.6780 0.6865 0.6865 -0.0085 -1.24%
2025-01-14 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.6793 0.6793 0.6678 0.6678 0.0115 1.72%
2025-01-13 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.6678 0.6678 0.6762 0.6762 -0.0084 -1.24%
2025-01-10 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.6762 0.6762 0.6903 0.6903 -0.0141 -2.04%
2025-01-09 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.6903 0.6903 0.6891 0.6891 0.0012 0.17%
2025-01-08 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.6891 0.6891 0.6888 0.6888 0.0003 0.04%
2025-01-07 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.6888 0.6888 0.6936 0.6936 -0.0048 -0.69%
2025-01-06 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.6936 0.6936 0.6986 0.6986 -0.0050 -0.72%
2025-01-03 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.6986 0.6986 0.7108 0.7108 -0.0122 -1.72%
2025-01-02 017113 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 0.7108 0.7108 0.7160 0.7160 -0.0052 -0.73%