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寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)(017076)

今天最新凈值 1.2734 -0.0051 -0.4000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2418 -0.0213 -1.6899%
  • 累計(jì)凈值：1.2734
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3455億
  • 最近資產(chǎn)：1.33億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張?zhí)炻?/a>
近一周,寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C(017076)基金累計(jì)收益率-2.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2631 1.2631 1.2734 1.2734 -0.0103 -0.81%
2025-05-21 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2734 1.2734 1.2785 1.2785 -0.0051 -0.40%
2025-05-20 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2785 1.2785 1.2789 1.2789 -0.0004 -0.03%
2025-05-19 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2789 1.2789 1.2710 1.2710 0.0079 0.62%
2025-05-16 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2710 1.2710 1.2722 1.2722 -0.0012 -0.09%