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寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C基金凈值查詢(017076)

今天最新凈值 1.2631 -0.0103 -0.8100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2418 -0.0213 -1.6899%
  • 累計凈值：1.2631
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3455億
  • 最近資產(chǎn)：1.33億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張?zhí)炻?/a>
近一年,寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C(017076)基金累計收益率38.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2457 1.2457 1.2631 1.2631 -0.0174 -1.38%
2025-05-22 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2631 1.2631 1.2734 1.2734 -0.0103 -0.81%
2025-05-21 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2734 1.2734 1.2785 1.2785 -0.0051 -0.40%
2025-05-20 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2785 1.2785 1.2789 1.2789 -0.0004 -0.03%
2025-05-19 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2789 1.2789 1.2710 1.2710 0.0079 0.62%
2025-05-16 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2710 1.2710 1.2722 1.2722 -0.0012 -0.09%
2025-05-15 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2722 1.2722 1.2957 1.2957 -0.0235 -1.81%
2025-05-14 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2957 1.2957 1.2952 1.2952 0.0005 0.04%
2025-05-13 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2952 1.2952 1.3104 1.3104 -0.0152 -1.16%
2025-05-12 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3104 1.3104 1.2990 1.2990 0.0114 0.88%
2025-05-09 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2990 1.2990 1.3336 1.3336 -0.0346 -2.59%
2025-05-08 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3336 1.3336 1.3412 1.3412 -0.0076 -0.57%
2025-05-07 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3412 1.3412 1.3504 1.3504 -0.0092 -0.68%
2025-05-06 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3504 1.3504 1.3288 1.3288 0.0216 1.63%
2025-04-30 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3288 1.3288 1.3108 1.3108 0.0180 1.37%
2025-04-29 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3108 1.3108 1.3094 1.3094 0.0014 0.11%
2025-04-28 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3094 1.3094 1.3069 1.3069 0.0025 0.19%
2025-04-25 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3069 1.3069 1.3200 1.3200 -0.0131 -0.99%
2025-04-24 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3200 1.3200 1.3386 1.3386 -0.0186 -1.39%
2025-04-23 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3386 1.3386 1.3322 1.3322 0.0064 0.48%
2025-04-22 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3322 1.3322 1.3265 1.3265 0.0057 0.43%
2025-04-21 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3265 1.3265 1.3166 1.3166 0.0099 0.75%
2025-04-18 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3166 1.3166 1.3302 1.3302 -0.0136 -1.02%
2025-04-17 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3302 1.3302 1.3172 1.3172 0.0130 0.99%
2025-04-16 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3172 1.3172 1.3269 1.3269 -0.0097 -0.73%
2025-04-15 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3269 1.3269 1.3361 1.3361 -0.0092 -0.69%
2025-04-14 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3361 1.3361 1.3271 1.3271 0.0090 0.68%
2025-04-11 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3271 1.3271 1.2578 1.2578 0.0693 5.51%
2025-04-10 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2578 1.2578 1.2359 1.2359 0.0219 1.77%
2025-04-09 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2359 1.2359 1.1978 1.1978 0.0381 3.18%
2025-04-08 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1978 1.1978 1.1858 1.1858 0.0120 1.01%
2025-04-07 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1858 1.1858 1.3238 1.3238 -0.1380 -10.42%
2025-04-03 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3238 1.3238 1.3464 1.3464 -0.0226 -1.68%
2025-04-02 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3464 1.3464 1.3471 1.3471 -0.0007 -0.05%
2025-04-01 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3471 1.3471 1.3490 1.3490 -0.0019 -0.14%
2025-03-31 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3490 1.3490 1.3450 1.3450 0.0040 0.30%
2025-03-28 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3450 1.3450 1.3625 1.3625 -0.0175 -1.28%
2025-03-27 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3625 1.3625 1.3380 1.3380 0.0245 1.83%
2025-03-26 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3380 1.3380 1.3380 1.3380 0.0000 0.00%
2025-03-25 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3380 1.3380 1.3603 1.3603 -0.0223 -1.64%
2025-03-24 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3603 1.3603 1.3449 1.3449 0.0154 1.15%
2025-03-21 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3449 1.3449 1.3817 1.3817 -0.0368 -2.66%
2025-03-20 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3817 1.3817 1.3976 1.3976 -0.0159 -1.14%
2025-03-19 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3976 1.3976 1.4141 1.4141 -0.0165 -1.17%
2025-03-18 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.4141 1.4141 1.3938 1.3938 0.0203 1.46%
2025-03-17 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3938 1.3938 1.3869 1.3869 0.0069 0.50%
2025-03-14 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3869 1.3869 1.3657 1.3657 0.0212 1.55%
2025-03-13 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3657 1.3657 1.4063 1.4063 -0.0406 -2.89%
2025-03-12 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.4063 1.4063 1.4151 1.4151 -0.0088 -0.62%
2025-03-11 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.4151 1.4151 1.4272 1.4272 -0.0121 -0.85%
2025-03-10 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.4272 1.4272 1.4259 1.4259 0.0013 0.09%
2025-03-07 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.4259 1.4259 1.4433 1.4433 -0.0174 -1.21%
2025-03-06 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.4433 1.4433 1.4136 1.4136 0.0297 2.10%
2025-03-05 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.4136 1.4136 1.4010 1.4010 0.0126 0.90%
2025-03-04 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.4010 1.4010 1.3752 1.3752 0.0258 1.88%
2025-03-03 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3752 1.3752 1.3925 1.3925 -0.0173 -1.24%
2025-02-28 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3925 1.3925 1.4688 1.4688 -0.0763 -5.19%
2025-02-27 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.4688 1.4688 1.4825 1.4825 -0.0137 -0.92%
2025-02-26 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.4825 1.4825 1.4623 1.4623 0.0202 1.38%
2025-02-25 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.4623 1.4623 1.4723 1.4723 -0.0100 -0.68%
2025-02-24 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.4723 1.4723 1.4550 1.4550 0.0173 1.19%
2025-02-21 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.4550 1.4550 1.3927 1.3927 0.0623 4.47%
2025-02-20 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3927 1.3927 1.3981 1.3981 -0.0054 -0.39%
2025-02-19 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3981 1.3981 1.3351 1.3351 0.0630 4.72%
2025-02-18 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3351 1.3351 1.3544 1.3544 -0.0193 -1.42%
2025-02-17 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3544 1.3544 1.3260 1.3260 0.0284 2.14%
2025-02-14 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3260 1.3260 1.3273 1.3273 -0.0013 -0.10%
2025-02-13 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3273 1.3273 1.3844 1.3844 -0.0571 -4.12%
2025-02-12 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3844 1.3844 1.3615 1.3615 0.0229 1.68%
2025-02-11 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3615 1.3615 1.3818 1.3818 -0.0203 -1.47%
2025-02-10 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3818 1.3818 1.3828 1.3828 -0.0010 -0.07%
2025-02-07 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3828 1.3828 1.3846 1.3846 -0.0018 -0.13%
2025-02-06 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3846 1.3846 1.3412 1.3412 0.0434 3.24%
2025-02-05 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3412 1.3412 1.3323 1.3323 0.0089 0.67%
2025-01-27 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3323 1.3323 1.3728 1.3728 -0.0405 -2.95%
2025-01-22 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3840 1.3840 1.3837 1.3837 0.0003 0.02%
2025-01-14 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3502 1.3502 1.3031 1.3031 0.0471 3.61%
2025-01-13 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3031 1.3031 1.2964 1.2964 0.0067 0.52%
2025-01-10 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2964 1.2964 1.3005 1.3005 -0.0041 -0.32%
2025-01-09 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3005 1.3005 1.2911 1.2911 0.0094 0.73%
2025-01-08 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2911 1.2911 1.2822 1.2822 0.0089 0.69%
2025-01-07 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2822 1.2822 1.2311 1.2311 0.0511 4.15%
2025-01-06 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2311 1.2311 1.2418 1.2418 -0.0107 -0.86%
2025-01-03 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2418 1.2418 1.2718 1.2718 -0.0300 -2.36%
2025-01-02 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2718 1.2718 1.3083 1.3083 -0.0365 -2.79%
2024-12-31 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3083 1.3083 1.3531 1.3531 -0.0448 -3.31%
2024-12-26 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3853 1.3853 1.3589 1.3589 0.0264 1.94%
2024-12-25 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3589 1.3589 1.3508 1.3508 0.0081 0.60%
2024-12-24 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3508 1.3508 1.3430 1.3430 0.0078 0.58%
2024-12-23 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3430 1.3430 1.3838 1.3838 -0.0408 -2.95%
2024-12-20 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3838 1.3838 1.3335 1.3335 0.0503 3.77%
2024-12-19 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3335 1.3335 1.3036 1.3036 0.0299 2.29%
2024-12-18 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3036 1.3036 1.2553 1.2553 0.0483 3.85%
2024-12-17 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2553 1.2553 1.2724 1.2724 -0.0171 -1.34%
2024-12-16 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2724 1.2724 1.2895 1.2895 -0.0171 -1.33%
2024-12-13 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2895 1.2895 1.2917 1.2917 -0.0022 -0.17%
2024-12-12 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2917 1.2917 1.2881 1.2881 0.0036 0.28%
2024-12-11 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2881 1.2881 1.2686 1.2686 0.0195 1.54%
2024-12-10 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2686 1.2686 1.2550 1.2550 0.0136 1.08%
2024-12-09 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2550 1.2550 1.2631 1.2631 -0.0081 -0.64%
2024-12-06 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2631 1.2631 1.2603 1.2603 0.0028 0.22%
2024-12-05 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2603 1.2603 1.2638 1.2638 -0.0035 -0.28%
2024-12-04 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2638 1.2638 1.2714 1.2714 -0.0076 -0.60%
2024-12-03 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2714 1.2714 1.2817 1.2817 -0.0103 -0.80%
2024-12-02 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2817 1.2817 1.2628 1.2628 0.0189 1.50%
2024-11-29 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2628 1.2628 1.2404 1.2404 0.0224 1.81%
2024-11-28 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2404 1.2404 1.2256 1.2256 0.0148 1.21%
2024-11-27 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2256 1.2256 1.1920 1.1920 0.0336 2.82%
2024-11-26 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1920 1.1920 1.2110 1.2110 -0.0190 -1.57%
2024-11-25 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2110 1.2110 1.2056 1.2056 0.0054 0.45%
2024-11-22 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2056 1.2056 1.2492 1.2492 -0.0436 -3.49%
2024-11-21 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2492 1.2492 1.2425 1.2425 0.0067 0.54%
2024-11-20 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2425 1.2425 1.2337 1.2337 0.0088 0.71%
2024-11-19 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2337 1.2337 1.2039 1.2039 0.0298 2.48%
2024-11-18 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2039 1.2039 1.2258 1.2258 -0.0219 -1.79%
2024-11-15 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2258 1.2258 1.2672 1.2672 -0.0414 -3.27%
2024-11-14 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2672 1.2672 1.3069 1.3069 -0.0397 -3.04%
2024-11-13 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3069 1.3069 1.2974 1.2974 0.0095 0.73%
2024-11-12 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2974 1.2974 1.3447 1.3447 -0.0473 -3.52%
2024-11-11 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3447 1.3447 1.2702 1.2702 0.0745 5.87%
2024-11-08 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2702 1.2702 1.2427 1.2427 0.0275 2.21%
2024-11-07 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2427 1.2427 1.2147 1.2147 0.0280 2.31%
2024-11-06 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2147 1.2147 1.2137 1.2137 0.0010 0.08%
2024-11-05 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2137 1.2137 1.1772 1.1772 0.0365 3.10%
2024-11-04 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1772 1.1772 1.1565 1.1565 0.0207 1.79%
2024-11-01 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1565 1.1565 1.2103 1.2103 -0.0538 -4.45%
2024-10-31 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2103 1.2103 1.1801 1.1801 0.0302 2.56%
2024-10-30 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1801 1.1801 1.1875 1.1875 -0.0074 -0.62%
2024-10-29 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1875 1.1875 1.1939 1.1939 -0.0064 -0.54%
2024-10-28 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1939 1.1939 1.2067 1.2067 -0.0128 -1.06%
2024-10-25 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2067 1.2067 1.1857 1.1857 0.0210 1.77%
2024-10-24 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1857 1.1857 1.1509 1.1509 0.0348 3.02%
2024-10-23 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1509 1.1509 1.1244 1.1244 0.0265 2.36%
2024-10-22 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1244 1.1244 1.1238 1.1238 0.0006 0.05%
2024-10-21 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1238 1.1238 1.0957 1.0957 0.0281 2.56%
2024-10-18 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0957 1.0957 1.0030 1.0030 0.0927 9.24%
2024-10-17 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0030 1.0030 0.9940 0.9940 0.0090 0.91%
2024-10-16 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9940 0.9940 1.0052 1.0052 -0.0112 -1.11%
2024-10-15 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0052 1.0052 1.0227 1.0227 -0.0175 -1.71%
2024-10-14 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0227 1.0227 0.9923 0.9923 0.0304 3.06%
2024-10-11 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9923 0.9923 1.0490 1.0490 -0.0567 -5.41%
2024-10-10 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0490 1.0490 1.0903 1.0903 -0.0413 -3.79%
2024-10-09 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0903 1.0903 1.1197 1.1197 -0.0294 -2.63%
2024-10-08 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1197 1.1197 0.9885 0.9885 0.1312 13.27%
2024-09-30 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9885 0.9885 0.8786 0.8786 0.1099 12.51%
2024-09-27 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8786 0.8786 0.8355 0.8355 0.0431 5.16%
2024-09-26 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8355 0.8355 0.8148 0.8148 0.0207 2.54%
2024-09-25 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8148 0.8148 0.8148 0.8148 0.0000 0.00%
2024-09-24 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8148 0.8148 0.7935 0.7935 0.0213 2.68%
2024-09-23 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7935 0.7935 0.8003 0.8003 -0.0068 -0.85%
2024-09-20 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8003 0.8003 0.8031 0.8031 -0.0028 -0.35%
2024-09-19 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8031 0.8031 0.8100 0.8100 -0.0069 -0.85%
2024-09-18 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8100 0.8100 0.8090 0.8090 0.0010 0.12%
2024-09-13 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8090 0.8090 0.8097 0.8097 -0.0007 -0.09%
2024-09-12 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8097 0.8097 0.8143 0.8143 -0.0046 -0.56%
2024-09-11 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8143 0.8143 0.8164 0.8164 -0.0021 -0.26%
2024-09-10 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8164 0.8164 0.8082 0.8082 0.0082 1.01%
2024-09-09 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8082 0.8082 0.8090 0.8090 -0.0008 -0.10%
2024-09-06 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8090 0.8090 0.8216 0.8216 -0.0126 -1.53%
2024-09-05 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8216 0.8216 0.8257 0.8257 -0.0041 -0.50%
2024-09-04 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8257 0.8257 0.8302 0.8302 -0.0045 -0.54%
2024-09-03 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8302 0.8302 0.8287 0.8287 0.0015 0.18%
2024-09-02 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8287 0.8287 0.8523 0.8523 -0.0236 -2.77%
2024-08-30 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8523 0.8523 0.8288 0.8288 0.0235 2.84%
2024-08-29 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8288 0.8288 0.8200 0.8200 0.0088 1.07%
2024-08-28 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8200 0.8200 0.8184 0.8184 0.0016 0.20%
2024-08-27 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8184 0.8184 0.8267 0.8267 -0.0083 -1.00%
2024-08-26 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8267 0.8267 0.8254 0.8254 0.0013 0.16%
2024-08-23 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8254 0.8254 0.8275 0.8275 -0.0021 -0.25%
2024-08-22 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8275 0.8275 0.8364 0.8364 -0.0089 -1.06%
2024-08-21 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8364 0.8364 0.8357 0.8357 0.0007 0.08%
2024-08-20 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8357 0.8357 0.8467 0.8467 -0.0110 -1.30%
2024-08-19 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8467 0.8467 0.8501 0.8501 -0.0034 -0.40%
2024-08-16 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8501 0.8501 0.8513 0.8513 -0.0012 -0.14%
2024-08-15 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8513 0.8513 0.8459 0.8459 0.0054 0.64%
2024-08-14 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8459 0.8459 0.8570 0.8570 -0.0111 -1.30%
2024-08-13 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8570 0.8570 0.8500 0.8500 0.0070 0.82%
2024-08-12 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8500 0.8500 0.8560 0.8560 -0.0060 -0.70%
2024-08-09 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8560 0.8560 0.8590 0.8590 -0.0030 -0.35%
2024-08-08 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8590 0.8590 0.8590 0.8590 0.0000 0.00%
2024-08-07 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8590 0.8590 0.8608 0.8608 -0.0018 -0.21%
2024-08-06 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8608 0.8608 0.8501 0.8501 0.0107 1.26%
2024-08-05 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8501 0.8501 0.8893 0.8893 -0.0392 -4.41%
2024-08-02 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8893 0.8893 0.9158 0.9158 -0.0265 -2.89%
2024-07-31 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9117 0.9117 0.8802 0.8802 0.0315 3.58%
2024-07-30 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8802 0.8802 0.8756 0.8756 0.0046 0.53%
2024-07-29 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8756 0.8756 0.8838 0.8838 -0.0082 -0.93%
2024-07-26 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8838 0.8838 0.8776 0.8776 0.0062 0.71%
2024-07-25 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8776 0.8776 0.8884 0.8884 -0.0108 -1.22%
2024-07-24 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8884 0.8884 0.8968 0.8968 -0.0084 -0.94%
2024-07-23 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8968 0.8968 0.9381 0.9381 -0.0413 -4.40%
2024-07-22 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9381 0.9381 0.9381 0.9381 0.0000 0.00%
2024-07-19 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9381 0.9381 0.9309 0.9309 0.0072 0.77%
2024-07-18 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9309 0.9309 0.9180 0.9180 0.0129 1.41%
2024-07-17 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9180 0.9180 0.9312 0.9312 -0.0132 -1.42%
2024-07-16 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9312 0.9312 0.9150 0.9150 0.0162 1.77%
2024-07-15 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9150 0.9150 0.9163 0.9163 -0.0013 -0.14%
2024-07-12 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9163 0.9163 0.9191 0.9191 -0.0028 -0.30%
2024-07-11 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9191 0.9191 0.9069 0.9069 0.0122 1.35%
2024-07-10 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9069 0.9069 0.9047 0.9047 0.0022 0.24%
2024-07-09 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9047 0.9047 0.8759 0.8759 0.0288 3.29%
2024-07-08 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8759 0.8759 0.8836 0.8836 -0.0077 -0.87%
2024-07-05 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8836 0.8836 0.8825 0.8825 0.0011 0.12%
2024-07-04 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8825 0.8825 0.8988 0.8988 -0.0163 -1.81%
2024-07-03 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8988 0.8988 0.8976 0.8976 0.0012 0.13%
2024-07-02 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8976 0.8976 0.9151 0.9151 -0.0175 -1.91%
2024-07-01 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9151 0.9151 0.9200 0.9200 -0.0049 -0.53%
2024-06-28 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9200 0.9200 0.9135 0.9135 0.0065 0.71%
2024-06-27 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9135 0.9135 0.9359 0.9359 -0.0224 -2.39%
2024-06-26 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9359 0.9359 0.9129 0.9129 0.0230 2.52%
2024-06-25 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9129 0.9129 0.9388 0.9388 -0.0259 -2.76%
2024-06-24 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9388 0.9388 0.9739 0.9739 -0.0351 -3.60%
2024-06-21 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9739 0.9739 0.9807 0.9807 -0.0068 -0.69%
2024-06-20 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9807 0.9807 0.9791 0.9791 0.0016 0.16%
2024-06-19 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9791 0.9791 0.9782 0.9782 0.0009 0.09%
2024-06-18 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9782 0.9782 0.9794 0.9794 -0.0012 -0.12%
2024-06-17 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9794 0.9794 0.9653 0.9653 0.0141 1.46%
2024-06-14 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9653 0.9653 0.9698 0.9698 -0.0045 -0.46%
2024-06-13 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9698 0.9698 0.9562 0.9562 0.0136 1.42%
2024-06-12 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9562 0.9562 0.9536 0.9536 0.0026 0.27%
2024-06-11 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9536 0.9536 0.9210 0.9210 0.0326 3.54%
2024-06-07 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9210 0.9210 0.9248 0.9248 -0.0038 -0.41%
2024-06-06 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9248 0.9248 0.9256 0.9256 -0.0008 -0.09%
2024-06-05 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9256 0.9256 0.9330 0.9330 -0.0074 -0.79%
2024-06-04 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9330 0.9330 0.9409 0.9409 -0.0079 -0.84%
2024-06-03 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9409 0.9409 0.9348 0.9348 0.0061 0.65%
2024-05-31 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9348 0.9348 0.9310 0.9310 0.0038 0.41%
2024-05-30 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9310 0.9310 0.9171 0.9171 0.0139 1.52%
2024-05-29 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9171 0.9171 0.9215 0.9215 -0.0044 -0.48%
2024-05-28 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9215 0.9215 0.9264 0.9264 -0.0049 -0.53%
2024-05-27 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9264 0.9264 0.8980 0.8980 0.0284 3.16%
2024-05-24 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8980 0.8980 0.9198 0.9198 -0.0218 -2.37%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%