寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C基金凈值查詢(017076)
今天最新凈值
1.2734
-0.0051 -0.4000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2418
-0.0213 -1.6899%
- 累計(jì)凈值：1.2734
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.3455億
- 最近資產(chǎn)：1.33億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張?zhí)炻?/a>
近一月寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C(017076)基金累計(jì)收益率-2.86%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
017076 |
寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
1.2631 |
1.2631 |
1.2734 |
1.2734 |
-0.0103 |
-0.81% |
| 2025-05-21 |
017076 |
寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
1.2734 |
1.2734 |
1.2785 |
1.2785 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2025-05-20 |
017076 |
寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
1.2785 |
1.2785 |
1.2789 |
1.2789 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-19 |
017076 |
寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
1.2789 |
1.2789 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0079 |
0.62% |
| 2025-05-16 |
017076 |
寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
1.2710 |
1.2710 |
1.2722 |
1.2722 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
017076 |
寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
1.2722 |
1.2722 |
1.2957 |
1.2957 |
-0.0235 |
-1.81% |
| 2025-05-14 |
017076 |
寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
1.2957 |
1.2957 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
017076 |
寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
1.2952 |
1.2952 |
1.3104 |
1.3104 |
-0.0152 |
-1.16% |
| 2025-05-12 |
017076 |
寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
1.3104 |
1.3104 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0114 |
0.88% |
| 2025-05-09 |
017076 |
寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
1.2990 |
1.2990 |
1.3336 |
1.3336 |
-0.0346 |
-2.59% |
|
|
| 2025-05-08 |
017076 |
寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
1.3336 |
1.3336 |
1.3412 |
1.3412 |
-0.0076 |
-0.57% |
| 2025-05-07 |
017076 |
寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
1.3412 |
1.3412 |
1.3504 |
1.3504 |
-0.0092 |
-0.68% |
| 2025-05-06 |
017076 |
寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
1.3504 |
1.3504 |
1.3288 |
1.3288 |
0.0216 |
1.63% |
| 2025-04-30 |
017076 |
寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
1.3288 |
1.3288 |
1.3108 |
1.3108 |
0.0180 |
1.37% |
| 2025-04-29 |
017076 |
寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
1.3108 |
1.3108 |
1.3094 |
1.3094 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
017076 |
寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
1.3094 |
1.3094 |
1.3069 |
1.3069 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-04-25 |
017076 |
寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
1.3069 |
1.3069 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0131 |
-0.99% |
| 2025-04-24 |
017076 |
寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
1.3200 |
1.3200 |
1.3386 |
1.3386 |
-0.0186 |
-1.39% |
| 2025-04-23 |
017076 |
寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
1.3386 |
1.3386 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0064 |
0.48% |
