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寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C基金凈值查詢(017076)

今天最新凈值 1.2734 -0.0051 -0.4000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2418 -0.0213 -1.6899%
  • 累計(jì)凈值：1.2734
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3455億
  • 最近資產(chǎn)：1.33億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張?zhí)炻?/a>
今年以來,寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C(017076)基金累計(jì)收益率-2.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2631 1.2631 1.2734 1.2734 -0.0103 -0.81%
2025-05-21 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2734 1.2734 1.2785 1.2785 -0.0051 -0.40%
2025-05-20 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2785 1.2785 1.2789 1.2789 -0.0004 -0.03%
2025-05-19 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2789 1.2789 1.2710 1.2710 0.0079 0.62%
2025-05-16 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2710 1.2710 1.2722 1.2722 -0.0012 -0.09%
2025-05-15 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2722 1.2722 1.2957 1.2957 -0.0235 -1.81%
2025-05-14 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2957 1.2957 1.2952 1.2952 0.0005 0.04%
2025-05-13 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2952 1.2952 1.3104 1.3104 -0.0152 -1.16%
2025-05-12 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3104 1.3104 1.2990 1.2990 0.0114 0.88%
2025-05-09 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2990 1.2990 1.3336 1.3336 -0.0346 -2.59%
2025-05-08 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3336 1.3336 1.3412 1.3412 -0.0076 -0.57%
2025-05-07 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3412 1.3412 1.3504 1.3504 -0.0092 -0.68%
2025-05-06 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3504 1.3504 1.3288 1.3288 0.0216 1.63%
2025-04-30 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3288 1.3288 1.3108 1.3108 0.0180 1.37%
2025-04-29 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3108 1.3108 1.3094 1.3094 0.0014 0.11%
2025-04-28 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3094 1.3094 1.3069 1.3069 0.0025 0.19%
2025-04-25 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3069 1.3069 1.3200 1.3200 -0.0131 -0.99%
2025-04-24 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3200 1.3200 1.3386 1.3386 -0.0186 -1.39%
2025-04-23 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3386 1.3386 1.3322 1.3322 0.0064 0.48%
2025-04-22 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3322 1.3322 1.3265 1.3265 0.0057 0.43%
2025-04-21 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3265 1.3265 1.3166 1.3166 0.0099 0.75%
2025-04-18 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3166 1.3166 1.3302 1.3302 -0.0136 -1.02%
2025-04-17 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3302 1.3302 1.3172 1.3172 0.0130 0.99%
2025-04-16 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3172 1.3172 1.3269 1.3269 -0.0097 -0.73%
2025-04-15 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3269 1.3269 1.3361 1.3361 -0.0092 -0.69%
2025-04-14 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3361 1.3361 1.3271 1.3271 0.0090 0.68%
2025-04-11 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3271 1.3271 1.2578 1.2578 0.0693 5.51%
2025-04-10 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2578 1.2578 1.2359 1.2359 0.0219 1.77%
2025-04-09 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2359 1.2359 1.1978 1.1978 0.0381 3.18%
2025-04-08 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1978 1.1978 1.1858 1.1858 0.0120 1.01%
2025-04-07 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1858 1.1858 1.3238 1.3238 -0.1380 -10.42%
2025-04-03 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3238 1.3238 1.3464 1.3464 -0.0226 -1.68%
2025-04-02 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3464 1.3464 1.3471 1.3471 -0.0007 -0.05%
2025-04-01 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3471 1.3471 1.3490 1.3490 -0.0019 -0.14%
2025-03-31 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3490 1.3490 1.3450 1.3450 0.0040 0.30%
2025-03-28 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3450 1.3450 1.3625 1.3625 -0.0175 -1.28%
2025-03-27 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3625 1.3625 1.3380 1.3380 0.0245 1.83%
2025-03-26 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3380 1.3380 1.3380 1.3380 0.0000 0.00%
2025-03-25 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3380 1.3380 1.3603 1.3603 -0.0223 -1.64%
2025-03-24 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3603 1.3603 1.3449 1.3449 0.0154 1.15%
2025-03-21 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3449 1.3449 1.3817 1.3817 -0.0368 -2.66%
2025-03-20 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3817 1.3817 1.3976 1.3976 -0.0159 -1.14%
2025-03-19 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3976 1.3976 1.4141 1.4141 -0.0165 -1.17%
2025-03-18 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.4141 1.4141 1.3938 1.3938 0.0203 1.46%
2025-03-17 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3938 1.3938 1.3869 1.3869 0.0069 0.50%
2025-03-14 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3869 1.3869 1.3657 1.3657 0.0212 1.55%
2025-03-13 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3657 1.3657 1.4063 1.4063 -0.0406 -2.89%
2025-03-12 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.4063 1.4063 1.4151 1.4151 -0.0088 -0.62%
2025-03-11 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.4151 1.4151 1.4272 1.4272 -0.0121 -0.85%
2025-03-10 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.4272 1.4272 1.4259 1.4259 0.0013 0.09%
2025-03-07 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.4259 1.4259 1.4433 1.4433 -0.0174 -1.21%
2025-03-06 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.4433 1.4433 1.4136 1.4136 0.0297 2.10%
2025-03-05 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.4136 1.4136 1.4010 1.4010 0.0126 0.90%
2025-03-04 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.4010 1.4010 1.3752 1.3752 0.0258 1.88%
2025-03-03 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3752 1.3752 1.3925 1.3925 -0.0173 -1.24%
2025-02-28 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3925 1.3925 1.4688 1.4688 -0.0763 -5.19%
2025-02-27 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.4688 1.4688 1.4825 1.4825 -0.0137 -0.92%
2025-02-26 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.4825 1.4825 1.4623 1.4623 0.0202 1.38%
2025-02-25 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.4623 1.4623 1.4723 1.4723 -0.0100 -0.68%
2025-02-24 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.4723 1.4723 1.4550 1.4550 0.0173 1.19%
2025-02-21 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.4550 1.4550 1.3927 1.3927 0.0623 4.47%
2025-02-20 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3927 1.3927 1.3981 1.3981 -0.0054 -0.39%
2025-02-19 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3981 1.3981 1.3351 1.3351 0.0630 4.72%
2025-02-18 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3351 1.3351 1.3544 1.3544 -0.0193 -1.42%
2025-02-17 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3544 1.3544 1.3260 1.3260 0.0284 2.14%
2025-02-14 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3260 1.3260 1.3273 1.3273 -0.0013 -0.10%
2025-02-13 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3273 1.3273 1.3844 1.3844 -0.0571 -4.12%
2025-02-12 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3844 1.3844 1.3615 1.3615 0.0229 1.68%
2025-02-11 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3615 1.3615 1.3818 1.3818 -0.0203 -1.47%
2025-02-10 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3818 1.3818 1.3828 1.3828 -0.0010 -0.07%
2025-02-07 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3828 1.3828 1.3846 1.3846 -0.0018 -0.13%
2025-02-06 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3846 1.3846 1.3412 1.3412 0.0434 3.24%
2025-02-05 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3412 1.3412 1.3323 1.3323 0.0089 0.67%
2025-01-27 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3323 1.3323 1.3728 1.3728 -0.0405 -2.95%
2025-01-22 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3840 1.3840 1.3837 1.3837 0.0003 0.02%
2025-01-14 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3502 1.3502 1.3031 1.3031 0.0471 3.61%
2025-01-13 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3031 1.3031 1.2964 1.2964 0.0067 0.52%
2025-01-10 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2964 1.2964 1.3005 1.3005 -0.0041 -0.32%
2025-01-09 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3005 1.3005 1.2911 1.2911 0.0094 0.73%
2025-01-08 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2911 1.2911 1.2822 1.2822 0.0089 0.69%
2025-01-07 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2822 1.2822 1.2311 1.2311 0.0511 4.15%
2025-01-06 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2311 1.2311 1.2418 1.2418 -0.0107 -0.86%
2025-01-03 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2418 1.2418 1.2718 1.2718 -0.0300 -2.36%
2025-01-02 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2718 1.2718 1.3083 1.3083 -0.0365 -2.79%