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申萬菱信樂成混合A基金凈值查詢(017063)

今天最新凈值 0.7252 -0.0043 -0.5900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7181 0.0028 0.3930%
  • 累計(jì)凈值：0.7252
  • 成立日期：2023-03-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0400億
  • 最近資產(chǎn)：1.48億
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：付娟
今年以來申萬菱信樂成混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,申萬菱信樂成混合A(017063)基金累計(jì)收益率10.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017063 申萬菱信樂成混合A 0.7153 0.7153 0.7252 0.7252 -0.0099 -1.37%
2025-05-21 017063 申萬菱信樂成混合A 0.7252 0.7252 0.7295 0.7295 -0.0043 -0.59%
2025-05-20 017063 申萬菱信樂成混合A 0.7295 0.7295 0.7315 0.7315 -0.0020 -0.27%
2025-05-19 017063 申萬菱信樂成混合A 0.7315 0.7315 0.7397 0.7397 -0.0082 -1.11%
2025-05-16 017063 申萬菱信樂成混合A 0.7397 0.7397 0.7176 0.7176 0.0221 3.08%
2025-05-15 017063 申萬菱信樂成混合A 0.7176 0.7176 0.7236 0.7236 -0.0060 -0.83%
2025-05-14 017063 申萬菱信樂成混合A 0.7236 0.7236 0.7290 0.7290 -0.0054 -0.74%
2025-05-13 017063 申萬菱信樂成混合A 0.7290 0.7290 0.7343 0.7343 -0.0053 -0.72%
2025-05-12 017063 申萬菱信樂成混合A 0.7343 0.7343 0.7169 0.7169 0.0174 2.43%
2025-05-09 017063 申萬菱信樂成混合A 0.7169 0.7169 0.7325 0.7325 -0.0156 -2.13%
2025-05-08 017063 申萬菱信樂成混合A 0.7325 0.7325 0.7275 0.7275 0.0050 0.69%
2025-05-07 017063 申萬菱信樂成混合A 0.7275 0.7275 0.7266 0.7266 0.0009 0.12%
2025-05-06 017063 申萬菱信樂成混合A 0.7266 0.7266 0.7027 0.7027 0.0239 3.40%
2025-04-30 017063 申萬菱信樂成混合A 0.7027 0.7027 0.6818 0.6818 0.0209 3.07%
2025-04-29 017063 申萬菱信樂成混合A 0.6818 0.6818 0.6668 0.6668 0.0150 2.25%
2025-04-28 017063 申萬菱信樂成混合A 0.6668 0.6668 0.6720 0.6720 -0.0052 -0.77%
2025-04-25 017063 申萬菱信樂成混合A 0.6720 0.6720 0.6681 0.6681 0.0039 0.58%
2025-04-24 017063 申萬菱信樂成混合A 0.6681 0.6681 0.6725 0.6725 -0.0044 -0.65%
2025-04-23 017063 申萬菱信樂成混合A 0.6725 0.6725 0.6597 0.6597 0.0128 1.94%
2025-04-22 017063 申萬菱信樂成混合A 0.6597 0.6597 0.6629 0.6629 -0.0032 -0.48%
2025-04-21 017063 申萬菱信樂成混合A 0.6629 0.6629 0.6480 0.6480 0.0149 2.30%
2025-04-18 017063 申萬菱信樂成混合A 0.6480 0.6480 0.6464 0.6464 0.0016 0.25%
2025-04-17 017063 申萬菱信樂成混合A 0.6464 0.6464 0.6469 0.6469 -0.0005 -0.08%
2025-04-16 017063 申萬菱信樂成混合A 0.6469 0.6469 0.6522 0.6522 -0.0053 -0.81%
2025-04-15 017063 申萬菱信樂成混合A 0.6522 0.6522 0.6561 0.6561 -0.0039 -0.59%
2025-04-14 017063 申萬菱信樂成混合A 0.6561 0.6561 0.6486 0.6486 0.0075 1.16%
2025-04-11 017063 申萬菱信樂成混合A 0.6486 0.6486 0.6453 0.6453 0.0033 0.51%
2025-04-10 017063 申萬菱信樂成混合A 0.6453 0.6453 0.6308 0.6308 0.0145 2.30%
2025-04-09 017063 申萬菱信樂成混合A 0.6308 0.6308 0.6257 0.6257 0.0051 0.82%
2025-04-08 017063 申萬菱信樂成混合A 0.6257 0.6257 0.6228 0.6228 0.0029 0.47%
2025-04-07 017063 申萬菱信樂成混合A 0.6228 0.6228 0.6677 0.6677 -0.0449 -6.72%
2025-04-03 017063 申萬菱信樂成混合A 0.6677 0.6677 0.6775 0.6775 -0.0098 -1.45%
2025-04-02 017063 申萬菱信樂成混合A 0.6775 0.6775 0.6739 0.6739 0.0036 0.53%
2025-04-01 017063 申萬菱信樂成混合A 0.6739 0.6739 0.6726 0.6726 0.0013 0.19%
2025-03-31 017063 申萬菱信樂成混合A 0.6726 0.6726 0.6751 0.6751 -0.0025 -0.37%
2025-03-28 017063 申萬菱信樂成混合A 0.6751 0.6751 0.6790 0.6790 -0.0039 -0.57%
2025-03-27 017063 申萬菱信樂成混合A 0.6790 0.6790 0.6842 0.6842 -0.0052 -0.76%
2025-03-26 017063 申萬菱信樂成混合A 0.6842 0.6842 0.6850 0.6850 -0.0008 -0.12%
2025-03-25 017063 申萬菱信樂成混合A 0.6850 0.6850 0.6860 0.6860 -0.0010 -0.15%
2025-03-24 017063 申萬菱信樂成混合A 0.6860 0.6860 0.6821 0.6821 0.0039 0.57%
2025-03-21 017063 申萬菱信樂成混合A 0.6821 0.6821 0.6977 0.6977 -0.0156 -2.24%
2025-03-20 017063 申萬菱信樂成混合A 0.6977 0.6977 0.7029 0.7029 -0.0052 -0.74%
2025-03-19 017063 申萬菱信樂成混合A 0.7029 0.7029 0.7063 0.7063 -0.0034 -0.48%
2025-03-18 017063 申萬菱信樂成混合A 0.7063 0.7063 0.7031 0.7031 0.0032 0.46%
2025-03-17 017063 申萬菱信樂成混合A 0.7031 0.7031 0.7044 0.7044 -0.0013 -0.18%
2025-03-14 017063 申萬菱信樂成混合A 0.7044 0.7044 0.6909 0.6909 0.0135 1.95%
2025-03-13 017063 申萬菱信樂成混合A 0.6909 0.6909 0.7000 0.7000 -0.0091 -1.30%
2025-03-12 017063 申萬菱信樂成混合A 0.7000 0.7000 0.6993 0.6993 0.0007 0.10%
2025-03-11 017063 申萬菱信樂成混合A 0.6993 0.6993 0.7024 0.7024 -0.0031 -0.44%
2025-03-10 017063 申萬菱信樂成混合A 0.7024 0.7024 0.7064 0.7064 -0.0040 -0.57%
2025-03-07 017063 申萬菱信樂成混合A 0.7064 0.7064 0.7034 0.7034 0.0030 0.43%
2025-03-06 017063 申萬菱信樂成混合A 0.7034 0.7034 0.6932 0.6932 0.0102 1.47%
2025-03-05 017063 申萬菱信樂成混合A 0.6932 0.6932 0.6899 0.6899 0.0033 0.48%
2025-03-04 017063 申萬菱信樂成混合A 0.6899 0.6899 0.6829 0.6829 0.0070 1.03%
2025-03-03 017063 申萬菱信樂成混合A 0.6829 0.6829 0.6845 0.6845 -0.0016 -0.23%
2025-02-28 017063 申萬菱信樂成混合A 0.6845 0.6845 0.7130 0.7130 -0.0285 -4.00%
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2025-02-25 017063 申萬菱信樂成混合A 0.7089 0.7089 0.7159 0.7159 -0.0070 -0.98%
2025-02-24 017063 申萬菱信樂成混合A 0.7159 0.7159 0.7179 0.7179 -0.0020 -0.28%
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2025-02-20 017063 申萬菱信樂成混合A 0.7095 0.7095 0.7104 0.7104 -0.0009 -0.13%
2025-02-19 017063 申萬菱信樂成混合A 0.7104 0.7104 0.6944 0.6944 0.0160 2.30%
2025-02-18 017063 申萬菱信樂成混合A 0.6944 0.6944 0.7025 0.7025 -0.0081 -1.15%
2025-02-17 017063 申萬菱信樂成混合A 0.7025 0.7025 0.7035 0.7035 -0.0010 -0.14%
2025-02-14 017063 申萬菱信樂成混合A 0.7035 0.7035 0.7030 0.7030 0.0005 0.07%
2025-02-13 017063 申萬菱信樂成混合A 0.7030 0.7030 0.7115 0.7115 -0.0085 -1.19%
2025-02-12 017063 申萬菱信樂成混合A 0.7115 0.7115 0.7037 0.7037 0.0078 1.11%
2025-02-11 017063 申萬菱信樂成混合A 0.7037 0.7037 0.7042 0.7042 -0.0005 -0.07%
2025-02-10 017063 申萬菱信樂成混合A 0.7042 0.7042 0.7018 0.7018 0.0024 0.34%
2025-02-07 017063 申萬菱信樂成混合A 0.7018 0.7018 0.6946 0.6946 0.0072 1.04%
2025-02-06 017063 申萬菱信樂成混合A 0.6946 0.6946 0.6785 0.6785 0.0161 2.37%
2025-02-05 017063 申萬菱信樂成混合A 0.6785 0.6785 0.6749 0.6749 0.0036 0.53%
2025-01-27 017063 申萬菱信樂成混合A 0.6749 0.6749 0.6766 0.6766 -0.0017 -0.25%
2025-01-22 017063 申萬菱信樂成混合A 0.6722 0.6722 0.6762 0.6762 -0.0040 -0.59%
2025-01-14 017063 申萬菱信樂成混合A 0.6627 0.6627 0.6459 0.6459 0.0168 2.60%
2025-01-13 017063 申萬菱信樂成混合A 0.6459 0.6459 0.6478 0.6478 -0.0019 -0.29%
2025-01-10 017063 申萬菱信樂成混合A 0.6478 0.6478 0.6528 0.6528 -0.0050 -0.77%
2025-01-09 017063 申萬菱信樂成混合A 0.6528 0.6528 0.6461 0.6461 0.0067 1.04%
2025-01-08 017063 申萬菱信樂成混合A 0.6461 0.6461 0.6453 0.6453 0.0008 0.12%
2025-01-07 017063 申萬菱信樂成混合A 0.6453 0.6453 0.6387 0.6387 0.0066 1.03%
2025-01-06 017063 申萬菱信樂成混合A 0.6387 0.6387 0.6394 0.6394 -0.0007 -0.11%
2025-01-03 017063 申萬菱信樂成混合A 0.6394 0.6394 0.6471 0.6471 -0.0077 -1.19%
2025-01-02 017063 申萬菱信樂成混合A 0.6471 0.6471 0.6617 0.6617 -0.0146 -2.21%