申萬(wàn)菱信樂(lè)成混合A基金凈值查詢(017063)
今天最新凈值
0.7252
-0.0043 -0.5900%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7181
0.0028 0.3930%
- 累計(jì)凈值：0.7252
- 成立日期：2023-03-23
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.0400億
- 最近資產(chǎn)：1.48億
- 基金公司：申萬(wàn)菱信基金
- 基金經(jīng)理：付娟
近一月申萬(wàn)菱信樂(lè)成混合A基金凈值查詢
近一月,申萬(wàn)菱信樂(lè)成混合A(017063)基金累計(jì)收益率12.89%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
017063 |
申萬(wàn)菱信樂(lè)成混合A |
0.7153 |
0.7153 |
0.7252 |
0.7252 |
-0.0099 |
-1.37% |
| 2025-05-21 |
017063 |
申萬(wàn)菱信樂(lè)成混合A |
0.7252 |
0.7252 |
0.7295 |
0.7295 |
-0.0043 |
-0.59% |
| 2025-05-20 |
017063 |
申萬(wàn)菱信樂(lè)成混合A |
0.7295 |
0.7295 |
0.7315 |
0.7315 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2025-05-19 |
017063 |
申萬(wàn)菱信樂(lè)成混合A |
0.7315 |
0.7315 |
0.7397 |
0.7397 |
-0.0082 |
-1.11% |
| 2025-05-16 |
017063 |
申萬(wàn)菱信樂(lè)成混合A |
0.7397 |
0.7397 |
0.7176 |
0.7176 |
0.0221 |
3.08% |
| 2025-05-15 |
017063 |
申萬(wàn)菱信樂(lè)成混合A |
0.7176 |
0.7176 |
0.7236 |
0.7236 |
-0.0060 |
-0.83% |
| 2025-05-14 |
017063 |
申萬(wàn)菱信樂(lè)成混合A |
0.7236 |
0.7236 |
0.7290 |
0.7290 |
-0.0054 |
-0.74% |
| 2025-05-13 |
017063 |
申萬(wàn)菱信樂(lè)成混合A |
0.7290 |
0.7290 |
0.7343 |
0.7343 |
-0.0053 |
-0.72% |
| 2025-05-12 |
017063 |
申萬(wàn)菱信樂(lè)成混合A |
0.7343 |
0.7343 |
0.7169 |
0.7169 |
0.0174 |
2.43% |
| 2025-05-09 |
017063 |
申萬(wàn)菱信樂(lè)成混合A |
0.7169 |
0.7169 |
0.7325 |
0.7325 |
-0.0156 |
-2.13% |
|
|
| 2025-05-08 |
017063 |
申萬(wàn)菱信樂(lè)成混合A |
0.7325 |
0.7325 |
0.7275 |
0.7275 |
0.0050 |
0.69% |
| 2025-05-07 |
017063 |
申萬(wàn)菱信樂(lè)成混合A |
0.7275 |
0.7275 |
0.7266 |
0.7266 |
0.0009 |
0.12% |
| 2025-05-06 |
017063 |
申萬(wàn)菱信樂(lè)成混合A |
0.7266 |
0.7266 |
0.7027 |
0.7027 |
0.0239 |
3.40% |
| 2025-04-30 |
017063 |
申萬(wàn)菱信樂(lè)成混合A |
0.7027 |
0.7027 |
0.6818 |
0.6818 |
0.0209 |
3.07% |
| 2025-04-29 |
017063 |
申萬(wàn)菱信樂(lè)成混合A |
0.6818 |
0.6818 |
0.6668 |
0.6668 |
0.0150 |
2.25% |
| 2025-04-28 |
017063 |
申萬(wàn)菱信樂(lè)成混合A |
0.6668 |
0.6668 |
0.6720 |
0.6720 |
-0.0052 |
-0.77% |
| 2025-04-25 |
017063 |
申萬(wàn)菱信樂(lè)成混合A |
0.6720 |
0.6720 |
0.6681 |
0.6681 |
0.0039 |
0.58% |
| 2025-04-24 |
017063 |
申萬(wàn)菱信樂(lè)成混合A |
0.6681 |
0.6681 |
0.6725 |
0.6725 |
-0.0044 |
-0.65% |
| 2025-04-23 |
017063 |
申萬(wàn)菱信樂(lè)成混合A |
0.6725 |
0.6725 |
0.6597 |
0.6597 |
0.0128 |
1.94% |
