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國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C基金凈值查詢(017059)

今天最新凈值 1.0807 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0807
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.0559億
  • 最近資產(chǎn)：9.64億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜浩然
近一季國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C(017059)基金累計(jì)收益率0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017059 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0809 1.0809 1.0807 1.0807 0.0002 0.02%
2025-05-21 017059 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0807 1.0807 1.0806 1.0806 0.0001 0.01%
2025-05-20 017059 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0806 1.0806 1.0805 1.0805 0.0001 0.01%
2025-05-19 017059 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0805 1.0805 1.0803 1.0803 0.0002 0.02%
2025-05-16 017059 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0803 1.0803 1.0803 1.0803 0.0000 0.00%
2025-05-15 017059 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0803 1.0803 1.0801 1.0801 0.0002 0.02%
2025-05-14 017059 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0801 1.0801 1.0798 1.0798 0.0003 0.03%
2025-05-13 017059 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0798 1.0798 1.0796 1.0796 0.0002 0.02%
2025-05-12 017059 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0796 1.0796 1.0795 1.0795 0.0001 0.01%
2025-05-09 017059 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0795 1.0795 1.0791 1.0791 0.0004 0.04%
2025-05-08 017059 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0791 1.0791 1.0787 1.0787 0.0004 0.04%
2025-05-07 017059 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0787 1.0787 1.0786 1.0786 0.0001 0.01%
2025-05-06 017059 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0786 1.0786 1.0783 1.0783 0.0003 0.03%
2025-04-30 017059 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0783 1.0783 1.0782 1.0782 0.0001 0.01%
2025-04-29 017059 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0782 1.0782 1.0780 1.0780 0.0002 0.02%
2025-04-28 017059 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0780 1.0780 1.0778 1.0778 0.0002 0.02%
2025-04-25 017059 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0778 1.0778 1.0778 1.0778 0.0000 0.00%
2025-04-24 017059 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0778 1.0778 1.0779 1.0779 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 017059 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0779 1.0779 1.0779 1.0779 0.0000 0.00%
2025-04-22 017059 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0779 1.0779 1.0779 1.0779 0.0000 0.00%
2025-04-21 017059 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0779 1.0779 1.0778 1.0778 0.0001 0.01%
2025-04-18 017059 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0778 1.0778 1.0777 1.0777 0.0001 0.01%
2025-04-17 017059 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0777 1.0777 1.0777 1.0777 0.0000 0.00%
2025-04-16 017059 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0777 1.0777 1.0777 1.0777 0.0000 0.00%
2025-04-15 017059 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0777 1.0777 1.0777 1.0777 0.0000 0.00%
2025-04-14 017059 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0777 1.0777 1.0775 1.0775 0.0002 0.02%
2025-04-11 017059 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0775 1.0775 1.0774 1.0774 0.0001 0.01%
2025-04-10 017059 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0774 1.0774 1.0774 1.0774 0.0000 0.00%
2025-04-09 017059 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0774 1.0774 1.0773 1.0773 0.0001 0.01%
2025-04-08 017059 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0773 1.0773 1.0774 1.0774 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 017059 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0774 1.0774 1.0764 1.0764 0.0010 0.09%
2025-04-03 017059 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0764 1.0764 1.0758 1.0758 0.0006 0.06%
2025-04-02 017059 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0758 1.0758 1.0756 1.0756 0.0002 0.02%
2025-04-01 017059 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0756 1.0756 1.0754 1.0754 0.0002 0.02%
2025-03-31 017059 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0754 1.0754 1.0752 1.0752 0.0002 0.02%
2025-03-28 017059 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0752 1.0752 1.0751 1.0751 0.0001 0.01%
2025-03-27 017059 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0751 1.0751 1.0750 1.0750 0.0001 0.01%
2025-03-26 017059 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0750 1.0750 1.0748 1.0748 0.0002 0.02%
2025-03-25 017059 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0748 1.0748 1.0746 1.0746 0.0002 0.02%
2025-03-24 017059 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0746 1.0746 1.0742 1.0742 0.0004 0.04%
2025-03-21 017059 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0742 1.0742 1.0740 1.0740 0.0002 0.02%
2025-03-20 017059 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0740 1.0740 1.0736 1.0736 0.0004 0.04%
2025-03-19 017059 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0736 1.0736 1.0734 1.0734 0.0002 0.02%
2025-03-18 017059 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0734 1.0734 1.0733 1.0733 0.0001 0.01%
2025-03-17 017059 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0733 1.0733 1.0733 1.0733 0.0000 0.00%
2025-03-14 017059 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0733 1.0733 1.0730 1.0730 0.0003 0.03%
2025-03-13 017059 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0730 1.0730 1.0727 1.0727 0.0003 0.03%
2025-03-12 017059 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0727 1.0727 1.0726 1.0726 0.0001 0.01%
2025-03-11 017059 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0726 1.0726 1.0730 1.0730 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 017059 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0730 1.0730 1.0728 1.0728 0.0002 0.02%
2025-03-07 017059 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0728 1.0728 1.0734 1.0734 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 017059 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0734 1.0734 1.0734 1.0734 0.0000 0.00%
2025-03-05 017059 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0734 1.0734 1.0733 1.0733 0.0001 0.01%
2025-03-04 017059 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0733 1.0733 1.0731 1.0731 0.0002 0.02%
2025-03-03 017059 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0731 1.0731 1.0728 1.0728 0.0003 0.03%
2025-02-28 017059 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0728 1.0728 1.0729 1.0729 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 017059 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0729 1.0729 1.0731 1.0731 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 017059 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0731 1.0731 1.0730 1.0730 0.0001 0.01%
2025-02-25 017059 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0730 1.0730 1.0732 1.0732 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 017059 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0732 1.0732 1.0737 1.0737 -0.0005 -0.05%