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國泰君安90天滾動持有中短債C基金凈值查詢(017059)

今天最新凈值 1.0809 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0809
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.0559億
  • 最近資產(chǎn)：0.43億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜浩然
近一年國泰君安90天滾動持有中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰君安90天滾動持有中短債C(017059)基金累計收益率2.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0810 1.0810 1.0809 1.0809 0.0001 0.01%
2025-05-22 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0809 1.0809 1.0807 1.0807 0.0002 0.02%
2025-05-21 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0807 1.0807 1.0806 1.0806 0.0001 0.01%
2025-05-20 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0806 1.0806 1.0805 1.0805 0.0001 0.01%
2025-05-19 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0805 1.0805 1.0803 1.0803 0.0002 0.02%
2025-05-16 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0803 1.0803 1.0803 1.0803 0.0000 0.00%
2025-05-15 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0803 1.0803 1.0801 1.0801 0.0002 0.02%
2025-05-14 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0801 1.0801 1.0798 1.0798 0.0003 0.03%
2025-05-13 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0798 1.0798 1.0796 1.0796 0.0002 0.02%
2025-05-12 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0796 1.0796 1.0795 1.0795 0.0001 0.01%
2025-05-09 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0795 1.0795 1.0791 1.0791 0.0004 0.04%
2025-05-08 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0791 1.0791 1.0787 1.0787 0.0004 0.04%
2025-05-07 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0787 1.0787 1.0786 1.0786 0.0001 0.01%
2025-05-06 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0786 1.0786 1.0783 1.0783 0.0003 0.03%
2025-04-30 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0783 1.0783 1.0782 1.0782 0.0001 0.01%
2025-04-29 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0782 1.0782 1.0780 1.0780 0.0002 0.02%
2025-04-28 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0780 1.0780 1.0778 1.0778 0.0002 0.02%
2025-04-25 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0778 1.0778 1.0778 1.0778 0.0000 0.00%
2025-04-24 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0778 1.0778 1.0779 1.0779 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0779 1.0779 1.0779 1.0779 0.0000 0.00%
2025-04-22 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0779 1.0779 1.0779 1.0779 0.0000 0.00%
2025-04-21 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0779 1.0779 1.0778 1.0778 0.0001 0.01%
2025-04-18 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0778 1.0778 1.0777 1.0777 0.0001 0.01%
2025-04-17 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0777 1.0777 1.0777 1.0777 0.0000 0.00%
2025-04-16 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0777 1.0777 1.0777 1.0777 0.0000 0.00%
2025-04-15 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0777 1.0777 1.0777 1.0777 0.0000 0.00%
2025-04-14 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0777 1.0777 1.0775 1.0775 0.0002 0.02%
2025-04-11 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0775 1.0775 1.0774 1.0774 0.0001 0.01%
2025-04-10 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0774 1.0774 1.0774 1.0774 0.0000 0.00%
2025-04-09 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0774 1.0774 1.0773 1.0773 0.0001 0.01%
2025-04-08 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0773 1.0773 1.0774 1.0774 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0774 1.0774 1.0764 1.0764 0.0010 0.09%
2025-04-03 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0764 1.0764 1.0758 1.0758 0.0006 0.06%
2025-04-02 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0758 1.0758 1.0756 1.0756 0.0002 0.02%
2025-04-01 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0756 1.0756 1.0754 1.0754 0.0002 0.02%
2025-03-31 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0754 1.0754 1.0752 1.0752 0.0002 0.02%
2025-03-28 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0752 1.0752 1.0751 1.0751 0.0001 0.01%
2025-03-27 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0751 1.0751 1.0750 1.0750 0.0001 0.01%
2025-03-26 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0750 1.0750 1.0748 1.0748 0.0002 0.02%
2025-03-25 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0748 1.0748 1.0746 1.0746 0.0002 0.02%
2025-03-24 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0746 1.0746 1.0742 1.0742 0.0004 0.04%
2025-03-21 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0742 1.0742 1.0740 1.0740 0.0002 0.02%
2025-03-20 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0740 1.0740 1.0736 1.0736 0.0004 0.04%
2025-03-19 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0736 1.0736 1.0734 1.0734 0.0002 0.02%
2025-03-18 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0734 1.0734 1.0733 1.0733 0.0001 0.01%
2025-03-17 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0733 1.0733 1.0733 1.0733 0.0000 0.00%
2025-03-14 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0733 1.0733 1.0730 1.0730 0.0003 0.03%
2025-03-13 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0730 1.0730 1.0727 1.0727 0.0003 0.03%
2025-03-12 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0727 1.0727 1.0726 1.0726 0.0001 0.01%
2025-03-11 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0726 1.0726 1.0730 1.0730 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0730 1.0730 1.0728 1.0728 0.0002 0.02%
2025-03-07 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0728 1.0728 1.0734 1.0734 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0734 1.0734 1.0734 1.0734 0.0000 0.00%
2025-03-05 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0734 1.0734 1.0733 1.0733 0.0001 0.01%
2025-03-04 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0733 1.0733 1.0731 1.0731 0.0002 0.02%
2025-03-03 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0731 1.0731 1.0728 1.0728 0.0003 0.03%
2025-02-28 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0728 1.0728 1.0729 1.0729 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0729 1.0729 1.0731 1.0731 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0731 1.0731 1.0730 1.0730 0.0001 0.01%
2025-02-25 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0730 1.0730 1.0732 1.0732 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0732 1.0732 1.0737 1.0737 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0737 1.0737 1.0741 1.0741 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0741 1.0741 1.0742 1.0742 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0742 1.0742 1.0742 1.0742 0.0000 0.00%
2025-02-18 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0742 1.0742 1.0745 1.0745 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0745 1.0745 1.0746 1.0746 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0746 1.0746 1.0748 1.0748 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0748 1.0748 1.0748 1.0748 0.0000 0.00%
2025-02-12 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0748 1.0748 1.0747 1.0747 0.0001 0.01%
2025-02-11 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0747 1.0747 1.0747 1.0747 0.0000 0.00%
2025-02-10 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0747 1.0747 1.0747 1.0747 0.0000 0.00%
2025-02-07 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0747 1.0747 1.0745 1.0745 0.0002 0.02%
2025-02-06 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0745 1.0745 1.0741 1.0741 0.0004 0.04%
2025-02-05 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0741 1.0741 1.0736 1.0736 0.0005 0.05%
2025-01-27 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0736 1.0736 1.0728 1.0728 0.0008 0.07%
2025-01-22 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0732 1.0732 1.0731 1.0731 0.0001 0.01%
2025-01-14 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0737 1.0737 1.0739 1.0739 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0739 1.0739 1.0743 1.0743 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0743 1.0743 1.0744 1.0744 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0744 1.0744 1.0747 1.0747 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0747 1.0747 1.0747 1.0747 0.0000 0.00%
2025-01-07 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0747 1.0747 1.0748 1.0748 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0748 1.0748 1.0745 1.0745 0.0003 0.03%
2025-01-03 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0745 1.0745 1.0742 1.0742 0.0003 0.03%
2025-01-02 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0742 1.0742 1.0736 1.0736 0.0006 0.06%
2024-12-31 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0736 1.0736 1.0731 1.0731 0.0005 0.05%
2024-12-26 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0724 1.0724 1.0725 1.0725 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0725 1.0725 1.0726 1.0726 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0726 1.0726 1.0727 1.0727 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0727 1.0727 1.0724 1.0724 0.0003 0.03%
2024-12-20 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0724 1.0724 1.0722 1.0722 0.0002 0.02%
2024-12-19 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0722 1.0722 1.0722 1.0722 0.0000 0.00%
2024-12-18 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0722 1.0722 1.0724 1.0724 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0724 1.0724 1.0725 1.0725 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0725 1.0725 1.0720 1.0720 0.0005 0.05%
2024-12-13 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0720 1.0720 1.0714 1.0714 0.0006 0.06%
2024-12-12 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0714 1.0714 1.0714 1.0714 0.0000 0.00%
2024-12-11 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0714 1.0714 1.0714 1.0714 0.0000 0.00%
2024-12-10 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0714 1.0714 1.0708 1.0708 0.0006 0.06%
2024-12-09 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0708 1.0708 1.0706 1.0706 0.0002 0.02%
2024-12-06 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0706 1.0706 1.0705 1.0705 0.0001 0.01%
2024-12-05 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0705 1.0705 1.0703 1.0703 0.0002 0.02%
2024-12-04 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0703 1.0703 1.0700 1.0700 0.0003 0.03%
2024-12-03 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0700 1.0700 1.0698 1.0698 0.0002 0.02%
2024-12-02 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0698 1.0698 1.0690 1.0690 0.0008 0.07%
2024-11-29 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0690 1.0690 1.0687 1.0687 0.0003 0.03%
2024-11-28 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0687 1.0687 1.0685 1.0685 0.0002 0.02%
2024-11-27 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0685 1.0685 1.0684 1.0684 0.0001 0.01%
2024-11-26 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0684 1.0684 1.0682 1.0682 0.0002 0.02%
2024-11-25 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0682 1.0682 1.0679 1.0679 0.0003 0.03%
2024-11-22 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0679 1.0679 1.0678 1.0678 0.0001 0.01%
2024-11-21 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0678 1.0678 1.0677 1.0677 0.0001 0.01%
2024-11-20 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0677 1.0677 1.0676 1.0676 0.0001 0.01%
2024-11-19 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0676 1.0676 1.0676 1.0676 0.0000 0.00%
2024-11-18 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0676 1.0676 1.0674 1.0674 0.0002 0.02%
2024-11-15 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0674 1.0674 1.0673 1.0673 0.0001 0.01%
2024-11-14 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0673 1.0673 1.0672 1.0672 0.0001 0.01%
2024-11-13 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0672 1.0672 1.0672 1.0672 0.0000 0.00%
2024-11-12 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0672 1.0672 1.0667 1.0667 0.0005 0.05%
2024-11-11 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0667 1.0667 1.0665 1.0665 0.0002 0.02%
2024-11-08 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0665 1.0665 1.0664 1.0664 0.0001 0.01%
2024-11-07 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0664 1.0664 1.0663 1.0663 0.0001 0.01%
2024-11-06 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0663 1.0663 1.0662 1.0662 0.0001 0.01%
2024-11-05 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0662 1.0662 1.0661 1.0661 0.0001 0.01%
2024-11-04 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0661 1.0661 1.0660 1.0660 0.0001 0.01%
2024-11-01 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0660 1.0660 1.0658 1.0658 0.0002 0.02%
2024-10-31 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0658 1.0658 1.0658 1.0658 0.0000 0.00%
2024-10-30 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0658 1.0658 1.0658 1.0658 0.0000 0.00%
2024-10-29 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0658 1.0658 1.0658 1.0658 0.0000 0.00%
2024-10-28 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0658 1.0658 1.0658 1.0658 0.0000 0.00%
2024-10-25 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0658 1.0658 1.0658 1.0658 0.0000 0.00%
2024-10-24 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0658 1.0658 1.0658 1.0658 0.0000 0.00%
2024-10-23 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0658 1.0658 1.0661 1.0661 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0661 1.0661 1.0663 1.0663 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0663 1.0663 1.0662 1.0662 0.0001 0.01%
2024-10-18 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0662 1.0662 1.0660 1.0660 0.0002 0.02%
2024-10-17 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0660 1.0660 1.0658 1.0658 0.0002 0.02%
2024-10-16 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0658 1.0658 1.0656 1.0656 0.0002 0.02%
2024-10-15 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0656 1.0656 1.0652 1.0652 0.0004 0.04%
2024-10-14 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0652 1.0652 1.0639 1.0639 0.0013 0.12%
2024-10-11 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0639 1.0639 1.0633 1.0633 0.0006 0.06%
2024-10-10 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0633 1.0633 1.0631 1.0631 0.0002 0.02%
2024-10-09 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0631 1.0631 1.0642 1.0642 -0.0011 -0.10%
2024-10-08 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0642 1.0642 1.0645 1.0645 -0.0003 -0.03%
2024-09-30 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0645 1.0645 1.0659 1.0659 -0.0014 -0.13%
2024-09-27 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0659 1.0659 1.0667 1.0667 -0.0008 -0.07%
2024-09-26 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0667 1.0667 1.0664 1.0664 0.0003 0.03%
2024-09-25 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0664 1.0664 1.0661 1.0661 0.0003 0.03%
2024-09-24 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0661 1.0661 1.0660 1.0660 0.0001 0.01%
2024-09-23 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.00%
2024-09-20 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.00%
2024-09-19 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0660 1.0660 1.0661 1.0661 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0661 1.0661 1.0657 1.0657 0.0004 0.04%
2024-09-13 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0657 1.0657 1.0656 1.0656 0.0001 0.01%
2024-09-12 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0656 1.0656 1.0656 1.0656 0.0000 0.00%
2024-09-11 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0656 1.0656 1.0655 1.0655 0.0001 0.01%
2024-09-10 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0655 1.0655 1.0655 1.0655 0.0000 0.00%
2024-09-09 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0655 1.0655 1.0654 1.0654 0.0001 0.01%
2024-09-06 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0654 1.0654 1.0653 1.0653 0.0001 0.01%
2024-09-05 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0653 1.0653 1.0652 1.0652 0.0001 0.01%
2024-09-04 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0652 1.0652 1.0651 1.0651 0.0001 0.01%
2024-09-03 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0651 1.0651 1.0649 1.0649 0.0002 0.02%
2024-09-02 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0649 1.0649 1.0647 1.0647 0.0002 0.02%
2024-08-30 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0647 1.0647 1.0645 1.0645 0.0002 0.02%
2024-08-29 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0645 1.0645 1.0644 1.0644 0.0001 0.01%
2024-08-28 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0644 1.0644 1.0643 1.0643 0.0001 0.01%
2024-08-27 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0643 1.0643 1.0646 1.0646 -0.0003 -0.03%
2024-08-26 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0646 1.0646 1.0647 1.0647 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0647 1.0647 1.0648 1.0648 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0648 1.0648 1.0649 1.0649 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0649 1.0649 1.0650 1.0650 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0650 1.0650 1.0650 1.0650 0.0000 0.00%
2024-08-19 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0650 1.0650 1.0649 1.0649 0.0001 0.01%
2024-08-16 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0649 1.0649 1.0648 1.0648 0.0001 0.01%
2024-08-15 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0648 1.0648 1.0648 1.0648 0.0000 0.00%
2024-08-14 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0648 1.0648 1.0645 1.0645 0.0003 0.03%
2024-08-13 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0645 1.0645 1.0645 1.0645 0.0000 0.00%
2024-08-12 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0645 1.0645 1.0651 1.0651 -0.0006 -0.06%
2024-08-09 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0651 1.0651 1.0653 1.0653 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0653 1.0653 1.0655 1.0655 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0655 1.0655 1.0654 1.0654 0.0001 0.01%
2024-08-06 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0654 1.0654 1.0655 1.0655 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0655 1.0655 1.0652 1.0652 0.0003 0.03%
2024-08-02 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0652 1.0652 1.0651 1.0651 0.0001 0.01%
2024-07-31 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0649 1.0649 1.0647 1.0647 0.0002 0.02%
2024-07-30 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0647 1.0647 1.0646 1.0646 0.0001 0.01%
2024-07-29 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0646 1.0646 1.0643 1.0643 0.0003 0.03%
2024-07-26 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0643 1.0643 1.0641 1.0641 0.0002 0.02%
2024-07-25 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0641 1.0641 1.0639 1.0639 0.0002 0.02%
2024-07-24 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0639 1.0639 1.0638 1.0638 0.0001 0.01%
2024-07-23 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0638 1.0638 1.0636 1.0636 0.0002 0.02%
2024-07-22 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0636 1.0636 1.0633 1.0633 0.0003 0.03%
2024-07-19 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0633 1.0633 1.0632 1.0632 0.0001 0.01%
2024-07-18 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0632 1.0632 1.0632 1.0632 0.0000 0.00%
2024-07-17 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0632 1.0632 1.0631 1.0631 0.0001 0.01%
2024-07-16 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0631 1.0631 1.0630 1.0630 0.0001 0.01%
2024-07-15 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0630 1.0630 1.0627 1.0627 0.0003 0.03%
2024-07-12 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0627 1.0627 1.0626 1.0626 0.0001 0.01%
2024-07-11 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0626 1.0626 1.0624 1.0624 0.0002 0.02%
2024-07-10 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0624 1.0624 1.0624 1.0624 0.0000 0.00%
2024-07-09 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0624 1.0624 1.0622 1.0622 0.0002 0.02%
2024-07-08 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0622 1.0622 1.0624 1.0624 -0.0002 -0.02%
2024-07-05 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0624 1.0624 1.0625 1.0625 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0625 1.0625 1.0623 1.0623 0.0002 0.02%
2024-07-03 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0623 1.0623 1.0620 1.0620 0.0003 0.03%
2024-07-02 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0620 1.0620 1.0619 1.0619 0.0001 0.01%
2024-07-01 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0619 1.0619 1.0619 1.0619 0.0000 0.00%
2024-06-28 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0619 1.0619 1.0618 1.0618 0.0001 0.01%
2024-06-27 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0618 1.0618 1.0616 1.0616 0.0002 0.02%
2024-06-26 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0616 1.0616 1.0614 1.0614 0.0002 0.02%
2024-06-25 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0614 1.0614 1.0613 1.0613 0.0001 0.01%
2024-06-24 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0613 1.0613 1.0611 1.0611 0.0002 0.02%
2024-06-21 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0611 1.0611 1.0611 1.0611 0.0000 0.00%
2024-06-20 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0611 1.0611 1.0611 1.0611 0.0000 0.00%
2024-06-19 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0611 1.0611 1.0610 1.0610 0.0001 0.01%
2024-06-18 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0610 1.0610 1.0609 1.0609 0.0001 0.01%
2024-06-17 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0609 1.0609 1.0607 1.0607 0.0002 0.02%
2024-06-14 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0607 1.0607 1.0606 1.0606 0.0001 0.01%
2024-06-13 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0606 1.0606 1.0605 1.0605 0.0001 0.01%
2024-06-12 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0605 1.0605 1.0603 1.0603 0.0002 0.02%
2024-06-11 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0603 1.0603 1.0601 1.0601 0.0002 0.02%
2024-06-07 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0601 1.0601 1.0600 1.0600 0.0001 0.01%
2024-06-06 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0600 1.0600 1.0598 1.0598 0.0002 0.02%
2024-06-05 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0598 1.0598 1.0597 1.0597 0.0001 0.01%
2024-06-04 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0597 1.0597 1.0596 1.0596 0.0001 0.01%
2024-06-03 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0596 1.0596 1.0592 1.0592 0.0004 0.04%
2024-05-31 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0592 1.0592 1.0591 1.0591 0.0001 0.01%
2024-05-30 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0591 1.0591 1.0590 1.0590 0.0001 0.01%
2024-05-29 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0590 1.0590 1.0588 1.0588 0.0002 0.02%
2024-05-28 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0588 1.0588 1.0588 1.0588 0.0000 0.00%
2024-05-27 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0588 1.0588 1.0586 1.0586 0.0002 0.02%
2024-05-24 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 1.0586 1.0586 1.0586 1.0586 0.0000 0.00%