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國泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C基金凈值查詢(017059)

今天最新凈值 1.0807 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0807
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.0559億
  • 最近資產(chǎn)：9.64億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜浩然
近一月國泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C(017059)基金累計(jì)收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017059 國泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0809 1.0809 1.0807 1.0807 0.0002 0.02%
2025-05-21 017059 國泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0807 1.0807 1.0806 1.0806 0.0001 0.01%
2025-05-20 017059 國泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0806 1.0806 1.0805 1.0805 0.0001 0.01%
2025-05-19 017059 國泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0805 1.0805 1.0803 1.0803 0.0002 0.02%
2025-05-16 017059 國泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0803 1.0803 1.0803 1.0803 0.0000 0.00%
2025-05-15 017059 國泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0803 1.0803 1.0801 1.0801 0.0002 0.02%
2025-05-14 017059 國泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0801 1.0801 1.0798 1.0798 0.0003 0.03%
2025-05-13 017059 國泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0798 1.0798 1.0796 1.0796 0.0002 0.02%
2025-05-12 017059 國泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0796 1.0796 1.0795 1.0795 0.0001 0.01%
2025-05-09 017059 國泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0795 1.0795 1.0791 1.0791 0.0004 0.04%
2025-05-08 017059 國泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0791 1.0791 1.0787 1.0787 0.0004 0.04%
2025-05-07 017059 國泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0787 1.0787 1.0786 1.0786 0.0001 0.01%
2025-05-06 017059 國泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0786 1.0786 1.0783 1.0783 0.0003 0.03%
2025-04-30 017059 國泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0783 1.0783 1.0782 1.0782 0.0001 0.01%
2025-04-29 017059 國泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0782 1.0782 1.0780 1.0780 0.0002 0.02%
2025-04-28 017059 國泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0780 1.0780 1.0778 1.0778 0.0002 0.02%
2025-04-25 017059 國泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0778 1.0778 1.0778 1.0778 0.0000 0.00%
2025-04-24 017059 國泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0778 1.0778 1.0779 1.0779 -0.0001 -0.01%