蜂巢豐啟一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金凈值查詢(017052)
今天最新凈值
1.0441
-0.0002 -0.0200%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0841
- 成立日期：2023-04-25
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：10.1016億
- 最近資產(chǎn)：10.24億
- 基金公司：蜂巢基金
- 基金經(jīng)理：王宏
近一月蜂巢豐啟一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,蜂巢豐啟一年定開(kāi)債券發(fā)起式(017052)基金累計(jì)收益率0.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
017052 |
蜂巢豐啟一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0442 |
1.0842 |
1.0441 |
1.0841 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
017052 |
蜂巢豐啟一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0441 |
1.0841 |
1.0443 |
1.0843 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
017052 |
蜂巢豐啟一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0443 |
1.0843 |
1.0441 |
1.0841 |
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| 2025-05-19 |
017052 |
蜂巢豐啟一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0441 |
1.0841 |
1.0431 |
1.0831 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
017052 |
蜂巢豐啟一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0431 |
1.0831 |
1.0436 |
1.0836 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
017052 |
蜂巢豐啟一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0436 |
1.0836 |
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1.0842 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
017052 |
蜂巢豐啟一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0442 |
1.0842 |
1.0445 |
1.0845 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
017052 |
蜂巢豐啟一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0445 |
1.0845 |
1.0432 |
1.0832 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
017052 |
蜂巢豐啟一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0432 |
1.0832 |
1.0455 |
1.0855 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-05-09 |
017052 |
蜂巢豐啟一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0455 |
1.0855 |
1.0447 |
1.0847 |
0.0008 |
0.08% |
|
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| 2025-05-08 |
017052 |
蜂巢豐啟一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0447 |
1.0847 |
1.0432 |
1.0832 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
017052 |
蜂巢豐啟一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0432 |
1.0832 |
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-0.06% |
| 2025-05-06 |
017052 |
蜂巢豐啟一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0438 |
1.0838 |
1.0438 |
1.0838 |
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| 2025-04-30 |
017052 |
蜂巢豐啟一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0438 |
1.0838 |
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| 2025-04-29 |
017052 |
蜂巢豐啟一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0434 |
1.0834 |
1.0416 |
1.0816 |
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| 2025-04-28 |
017052 |
蜂巢豐啟一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0416 |
1.0816 |
1.0407 |
1.0807 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-25 |
017052 |
蜂巢豐啟一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0407 |
1.0807 |
1.0406 |
1.0806 |
0.0001 |
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| 2025-04-24 |
017052 |
蜂巢豐啟一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0406 |
1.0806 |
1.0410 |
1.0810 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
017052 |
蜂巢豐啟一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0410 |
1.0810 |
1.0419 |
1.0819 |
-0.0009 |
-0.09% |
