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蜂巢豐啟一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金凈值查詢(017052)

今天最新凈值 1.0441 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0841
  • 成立日期：2023-04-25
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.1016億
  • 最近資產(chǎn)：10.24億
  • 基金公司：蜂巢基金
  • 基金經(jīng)理：王宏
近一周蜂巢豐啟一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,蜂巢豐啟一年定開(kāi)債券發(fā)起式(017052)基金累計(jì)收益率-0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017052 蜂巢豐啟一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0442 1.0842 1.0441 1.0841 0.0001 0.01%
2025-05-21 017052 蜂巢豐啟一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0441 1.0841 1.0443 1.0843 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 017052 蜂巢豐啟一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0443 1.0843 1.0441 1.0841 0.0002 0.02%
2025-05-19 017052 蜂巢豐啟一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0441 1.0841 1.0431 1.0831 0.0010 0.10%
2025-05-16 017052 蜂巢豐啟一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0431 1.0831 1.0436 1.0836 -0.0005 -0.05%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)債A 1.0100 0.04%
博時(shí)聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開(kāi)債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%