達誠騰益?zhèn)疉基金凈值查詢(017045)
今天最新凈值
1.1144
0.0006 0.0500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1147
0.0006 0.0499%
- 累計凈值：1.1144
- 成立日期：2023-04-14
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：5.6577億
- 最近資產(chǎn)：6.28億
- 基金公司：達誠基金
- 基金經(jīng)理：陳佶 王棟
近一月,達誠騰益?zhèn)疉(017045)基金累計收益率0.71%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
017045 |
達誠騰益?zhèn)疉 |
1.1141 |
1.1141 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
017045 |
達誠騰益?zhèn)疉 |
1.1144 |
1.1144 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
017045 |
達誠騰益?zhèn)疉 |
1.1138 |
1.1138 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
017045 |
達誠騰益?zhèn)疉 |
1.1130 |
1.1130 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
017045 |
達誠騰益?zhèn)疉 |
1.1129 |
1.1129 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
017045 |
達誠騰益?zhèn)疉 |
1.1133 |
1.1133 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
017045 |
達誠騰益?zhèn)疉 |
1.1146 |
1.1146 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-13 |
017045 |
達誠騰益?zhèn)疉 |
1.1135 |
1.1135 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
017045 |
達誠騰益?zhèn)疉 |
1.1125 |
1.1125 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
017045 |
達誠騰益?zhèn)疉 |
1.1124 |
1.1124 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
017045 |
達誠騰益?zhèn)疉 |
1.1127 |
1.1127 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
017045 |
達誠騰益?zhèn)疉 |
1.1112 |
1.1112 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
017045 |
達誠騰益?zhèn)疉 |
1.1110 |
1.1110 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-04-30 |
017045 |
達誠騰益?zhèn)疉 |
1.1091 |
1.1091 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
017045 |
達誠騰益?zhèn)疉 |
1.1087 |
1.1087 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
017045 |
達誠騰益?zhèn)疉 |
1.1081 |
1.1081 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
017045 |
達誠騰益?zhèn)疉 |
1.1076 |
1.1076 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
017045 |
達誠騰益?zhèn)疉 |
1.1071 |
1.1071 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
017045 |
達誠騰益?zhèn)疉 |
1.1074 |
1.1074 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0001 |
0.01% |
