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長安滬深300非周期C(長安滬深300非周期指數(shù)C)基金凈值查詢(017040)

今天最新凈值 1.1950 0.0030 0.2500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1933 0.0013 0.1121%
  • 累計(jì)凈值：1.1950
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2158億
  • 最近資產(chǎn)：0.27億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：肖潔
近半年長安滬深300非周期C|長安滬深300非周期指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,長安滬深300非周期C(017040)基金累計(jì)收益率-3.80%
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2025-05-21 017040 長安滬深300非周期C 1.1950 1.1950 1.1920 1.1920 0.0030 0.25%
2025-05-20 017040 長安滬深300非周期C 1.1920 1.1920 1.1830 1.1830 0.0090 0.76%
2025-05-19 017040 長安滬深300非周期C 1.1830 1.1830 1.1870 1.1870 -0.0040 -0.34%
2025-05-16 017040 長安滬深300非周期C 1.1870 1.1870 1.1900 1.1900 -0.0030 -0.25%
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2024-11-27 017040 長安滬深300非周期C 1.2120 1.2120 1.1910 1.1910 0.0210 1.76%
2024-11-26 017040 長安滬深300非周期C 1.1910 1.1910 1.1970 1.1970 -0.0060 -0.50%
2024-11-25 017040 長安滬深300非周期C 1.1970 1.1970 1.2020 1.2020 -0.0050 -0.42%