搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(xún)(017033)

今天最新凈值 1.0275 0.0003 0.0300% 2025-05-19
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0278 -0.0001 -0.0106%
  • 累計(jì)凈值：1.0275
  • 成立日期：2023-05-23
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0710億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李文良
近一季南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C(017033)基金累計(jì)收益率0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0279 1.0279 1.0275 1.0275 0.0004 0.04%
2025-05-16 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0275 1.0275 1.0272 1.0272 0.0003 0.03%
2025-05-15 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0272 1.0272 1.0285 1.0285 -0.0013 -0.13%
2025-05-14 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0285 1.0285 1.0275 1.0275 0.0010 0.10%
2025-05-13 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0275 1.0275 1.0276 1.0276 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0276 1.0276 1.0264 1.0264 0.0012 0.12%
2025-05-09 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0264 1.0264 1.0262 1.0262 0.0002 0.02%
2025-05-08 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0262 1.0262 1.0256 1.0256 0.0006 0.06%
2025-05-07 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0256 1.0256 1.0249 1.0249 0.0007 0.07%
2025-05-06 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0249 1.0249 1.0232 1.0232 0.0017 0.17%
2025-04-30 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0232 1.0232 1.0230 1.0230 0.0002 0.02%
2025-04-29 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0230 1.0230 1.0222 1.0222 0.0008 0.08%
2025-04-28 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0222 1.0222 1.0221 1.0221 0.0001 0.01%
2025-04-25 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0221 1.0221 1.0206 1.0206 0.0015 0.15%
2025-04-24 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0206 1.0206 1.0205 1.0205 0.0001 0.01%
2025-04-23 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0205 1.0205 1.0199 1.0199 0.0006 0.06%
2025-04-22 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0199 1.0199 1.0189 1.0189 0.0010 0.10%
2025-04-21 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0189 1.0189 1.0186 1.0186 0.0003 0.03%
2025-04-18 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0186 1.0186 1.0187 1.0187 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0187 1.0187 1.0185 1.0185 0.0002 0.02%
2025-04-16 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0185 1.0185 1.0188 1.0188 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0188 1.0188 1.0184 1.0184 0.0004 0.04%
2025-04-14 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0184 1.0184 1.0158 1.0158 0.0026 0.26%
2025-04-11 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0158 1.0158 1.0155 1.0155 0.0003 0.03%
2025-04-10 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0155 1.0155 1.0101 1.0101 0.0054 0.53%
2025-04-09 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0101 1.0101 1.0105 1.0105 -0.0004 -0.04%
2025-04-08 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0105 1.0105 1.0085 1.0085 0.0020 0.20%
2025-04-07 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0085 1.0085 1.0240 1.0240 -0.0155 -1.51%
2025-04-03 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0240 1.0240 1.0259 1.0259 -0.0019 -0.19%
2025-04-02 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0259 1.0259 1.0255 1.0255 0.0004 0.04%
2025-04-01 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0255 1.0255 1.0241 1.0241 0.0014 0.14%
2025-03-31 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0241 1.0241 1.0255 1.0255 -0.0014 -0.14%
2025-03-28 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0255 1.0255 1.0259 1.0259 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0259 1.0259 1.0263 1.0263 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0263 1.0263 1.0267 1.0267 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0267 1.0267 1.0260 1.0260 0.0007 0.07%
2025-03-24 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0260 1.0260 1.0243 1.0243 0.0017 0.17%
2025-03-21 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0243 1.0243 1.0258 1.0258 -0.0015 -0.15%
2025-03-20 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0258 1.0258 1.0253 1.0253 0.0005 0.05%
2025-03-19 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0253 1.0253 1.0247 1.0247 0.0006 0.06%
2025-03-18 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0247 1.0247 1.0233 1.0233 0.0014 0.14%
2025-03-17 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0233 1.0233 1.0234 1.0234 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0234 1.0234 1.0200 1.0200 0.0034 0.33%
2025-03-13 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0200 1.0200 1.0196 1.0196 0.0004 0.04%
2025-03-12 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0196 1.0196 1.0195 1.0195 0.0001 0.01%
2025-03-11 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0195 1.0195 1.0212 1.0212 -0.0017 -0.17%
2025-03-10 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0212 1.0212 1.0218 1.0218 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0218 1.0218 1.0230 1.0230 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0230 1.0230 1.0219 1.0219 0.0011 0.11%
2025-03-05 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0219 1.0219 1.0207 1.0207 0.0012 0.12%
2025-03-04 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0207 1.0207 1.0207 1.0207 0.0000 0.00%
2025-03-03 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0207 1.0207 1.0197 1.0197 0.0010 0.10%
2025-02-28 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0197 1.0197 1.0226 1.0226 -0.0029 -0.28%
2025-02-27 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0226 1.0226 1.0227 1.0227 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0227 1.0227 1.0208 1.0208 0.0019 0.19%
2025-02-25 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0208 1.0208 1.0231 1.0231 -0.0023 -0.22%
2025-02-24 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0231 1.0231 1.0239 1.0239 -0.0008 -0.08%