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南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(xún)(017033)

今天最新凈值 1.0279 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0296 0.0001 0.0096%
  • 累計(jì)凈值：1.0279
  • 成立日期：2023-05-23
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0710億
  • 最近資產(chǎn)：3.11億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李文良
近一月南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C(017033)基金累計(jì)收益率0.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0295 1.0295 1.0279 1.0279 0.0016 0.16%
2025-05-19 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0279 1.0279 1.0275 1.0275 0.0004 0.04%
2025-05-16 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0275 1.0275 1.0272 1.0272 0.0003 0.03%
2025-05-15 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0272 1.0272 1.0285 1.0285 -0.0013 -0.13%
2025-05-14 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0285 1.0285 1.0275 1.0275 0.0010 0.10%
2025-05-13 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0275 1.0275 1.0276 1.0276 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0276 1.0276 1.0264 1.0264 0.0012 0.12%
2025-05-09 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0264 1.0264 1.0262 1.0262 0.0002 0.02%
2025-05-08 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0262 1.0262 1.0256 1.0256 0.0006 0.06%
2025-05-07 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0256 1.0256 1.0249 1.0249 0.0007 0.07%
2025-05-06 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0249 1.0249 1.0232 1.0232 0.0017 0.17%
2025-04-30 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0232 1.0232 1.0230 1.0230 0.0002 0.02%
2025-04-29 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0230 1.0230 1.0222 1.0222 0.0008 0.08%
2025-04-28 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0222 1.0222 1.0221 1.0221 0.0001 0.01%
2025-04-25 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0221 1.0221 1.0206 1.0206 0.0015 0.15%
2025-04-24 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0206 1.0206 1.0205 1.0205 0.0001 0.01%
2025-04-23 017033 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0205 1.0205 1.0199 1.0199 0.0006 0.06%