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南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(017033)

今天最新凈值 1.0279 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0292 -0.0003 -0.0269%
  • 累計凈值：1.0279
  • 成立日期：2023-05-23
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0710億
  • 最近資產(chǎn)：3.11億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李文良
近一年南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C(017033)基金累計收益率2.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0295 1.0295 1.0279 1.0279 0.0016 0.16%
2025-05-19 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0279 1.0279 1.0275 1.0275 0.0004 0.04%
2025-05-16 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0275 1.0275 1.0272 1.0272 0.0003 0.03%
2025-05-15 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0272 1.0272 1.0285 1.0285 -0.0013 -0.13%
2025-05-14 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0285 1.0285 1.0275 1.0275 0.0010 0.10%
2025-05-13 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0275 1.0275 1.0276 1.0276 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0276 1.0276 1.0264 1.0264 0.0012 0.12%
2025-05-09 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0264 1.0264 1.0262 1.0262 0.0002 0.02%
2025-05-08 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0262 1.0262 1.0256 1.0256 0.0006 0.06%
2025-05-07 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0256 1.0256 1.0249 1.0249 0.0007 0.07%
2025-05-06 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0249 1.0249 1.0232 1.0232 0.0017 0.17%
2025-04-30 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0232 1.0232 1.0230 1.0230 0.0002 0.02%
2025-04-29 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0230 1.0230 1.0222 1.0222 0.0008 0.08%
2025-04-28 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0222 1.0222 1.0221 1.0221 0.0001 0.01%
2025-04-25 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0221 1.0221 1.0206 1.0206 0.0015 0.15%
2025-04-24 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0206 1.0206 1.0205 1.0205 0.0001 0.01%
2025-04-23 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0205 1.0205 1.0199 1.0199 0.0006 0.06%
2025-04-22 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0199 1.0199 1.0189 1.0189 0.0010 0.10%
2025-04-21 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0189 1.0189 1.0186 1.0186 0.0003 0.03%
2025-04-18 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0186 1.0186 1.0187 1.0187 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0187 1.0187 1.0185 1.0185 0.0002 0.02%
2025-04-16 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0185 1.0185 1.0188 1.0188 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0188 1.0188 1.0184 1.0184 0.0004 0.04%
2025-04-14 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0184 1.0184 1.0158 1.0158 0.0026 0.26%
2025-04-11 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0158 1.0158 1.0155 1.0155 0.0003 0.03%
2025-04-10 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0155 1.0155 1.0101 1.0101 0.0054 0.53%
2025-04-09 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0101 1.0101 1.0105 1.0105 -0.0004 -0.04%
2025-04-08 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0105 1.0105 1.0085 1.0085 0.0020 0.20%
2025-04-07 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0085 1.0085 1.0240 1.0240 -0.0155 -1.51%
2025-04-03 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0240 1.0240 1.0259 1.0259 -0.0019 -0.19%
2025-04-02 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0259 1.0259 1.0255 1.0255 0.0004 0.04%
2025-04-01 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0255 1.0255 1.0241 1.0241 0.0014 0.14%
2025-03-31 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0241 1.0241 1.0255 1.0255 -0.0014 -0.14%
2025-03-28 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0255 1.0255 1.0259 1.0259 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0259 1.0259 1.0263 1.0263 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0263 1.0263 1.0267 1.0267 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0267 1.0267 1.0260 1.0260 0.0007 0.07%
2025-03-24 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0260 1.0260 1.0243 1.0243 0.0017 0.17%
2025-03-21 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0243 1.0243 1.0258 1.0258 -0.0015 -0.15%
2025-03-20 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0258 1.0258 1.0253 1.0253 0.0005 0.05%
2025-03-19 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0253 1.0253 1.0247 1.0247 0.0006 0.06%
2025-03-18 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0247 1.0247 1.0233 1.0233 0.0014 0.14%
2025-03-17 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0233 1.0233 1.0234 1.0234 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0234 1.0234 1.0200 1.0200 0.0034 0.33%
2025-03-13 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0200 1.0200 1.0196 1.0196 0.0004 0.04%
2025-03-12 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0196 1.0196 1.0195 1.0195 0.0001 0.01%
2025-03-11 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0195 1.0195 1.0212 1.0212 -0.0017 -0.17%
2025-03-10 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0212 1.0212 1.0218 1.0218 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0218 1.0218 1.0230 1.0230 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0230 1.0230 1.0219 1.0219 0.0011 0.11%
2025-03-05 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0219 1.0219 1.0207 1.0207 0.0012 0.12%
2025-03-04 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0207 1.0207 1.0207 1.0207 0.0000 0.00%
2025-03-03 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0207 1.0207 1.0197 1.0197 0.0010 0.10%
2025-02-28 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0197 1.0197 1.0226 1.0226 -0.0029 -0.28%
2025-02-27 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0226 1.0226 1.0227 1.0227 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0227 1.0227 1.0208 1.0208 0.0019 0.19%
2025-02-25 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0208 1.0208 1.0231 1.0231 -0.0023 -0.22%
2025-02-24 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0231 1.0231 1.0239 1.0239 -0.0008 -0.08%
2025-02-21 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0239 1.0239 1.0239 1.0239 0.0000 0.00%
2025-02-20 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0239 1.0239 1.0245 1.0245 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0245 1.0245 1.0237 1.0237 0.0008 0.08%
2025-02-18 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0237 1.0237 1.0246 1.0246 -0.0009 -0.09%
2025-02-17 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0246 1.0246 1.0251 1.0251 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0251 1.0251 1.0236 1.0236 0.0015 0.15%
2025-02-13 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0236 1.0236 1.0239 1.0239 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0239 1.0239 1.0232 1.0232 0.0007 0.07%
2025-02-11 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0232 1.0232 1.0232 1.0232 0.0000 0.00%
2025-02-10 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0232 1.0232 1.0236 1.0236 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0236 1.0236 1.0217 1.0217 0.0019 0.19%
2025-02-06 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0217 1.0217 1.0197 1.0197 0.0020 0.20%
2025-02-05 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0197 1.0197 1.0205 1.0205 -0.0008 -0.08%
2025-01-27 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0205 1.0205 1.0195 1.0195 0.0010 0.10%
2025-01-24 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0195 1.0195 1.0179 1.0179 0.0016 0.16%
2025-01-23 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0179 1.0179 1.0182 1.0182 -0.0003 -0.03%
2025-01-20 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0192 1.0192 1.0185 1.0185 0.0007 0.07%
2025-01-10 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0132 1.0132 1.0165 1.0165 -0.0033 -0.32%
2025-01-09 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0165 1.0165 1.0175 1.0175 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0175 1.0175 1.0180 1.0180 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0180 1.0180 1.0184 1.0184 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0184 1.0184 1.0194 1.0194 -0.0010 -0.10%
2025-01-03 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0194 1.0194 1.0215 1.0215 -0.0021 -0.21%
2025-01-02 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0215 1.0215 1.0244 1.0244 -0.0029 -0.28%
2024-12-31 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0244 1.0244 1.0255 1.0255 -0.0011 -0.11%
2024-12-30 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0255 1.0255 1.0242 1.0242 0.0013 0.13%
2024-12-27 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0242 1.0242 1.0242 1.0242 0.0000 0.00%
2024-12-24 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0236 1.0236 1.0221 1.0221 0.0015 0.15%
2024-12-23 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0221 1.0221 1.0211 1.0211 0.0010 0.10%
2024-12-20 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0211 1.0211 1.0215 1.0215 -0.0004 -0.04%
2024-12-19 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0215 1.0215 1.0223 1.0223 -0.0008 -0.08%
2024-12-18 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0223 1.0223 1.0224 1.0224 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0224 1.0224 1.0228 1.0228 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0228 1.0228 1.0226 1.0226 0.0002 0.02%
2024-12-13 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0226 1.0226 1.0258 1.0258 -0.0032 -0.31%
2024-12-12 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0258 1.0258 1.0240 1.0240 0.0018 0.18%
2024-12-11 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0240 1.0240 1.0235 1.0235 0.0005 0.05%
2024-12-10 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0235 1.0235 1.0217 1.0217 0.0018 0.18%
2024-12-09 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0217 1.0217 1.0201 1.0201 0.0016 0.16%
2024-12-06 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0201 1.0201 1.0177 1.0177 0.0024 0.24%
2024-12-05 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0177 1.0177 1.0171 1.0171 0.0006 0.06%
2024-12-04 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0171 1.0171 1.0171 1.0171 0.0000 0.00%
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2024-12-02 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0163 1.0163 1.0146 1.0146 0.0017 0.17%
2024-11-29 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0146 1.0146 1.0116 1.0116 0.0030 0.30%
2024-11-28 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0116 1.0116 1.0127 1.0127 -0.0011 -0.11%
2024-11-27 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0127 1.0127 1.0096 1.0096 0.0031 0.31%
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2024-11-22 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0093 1.0093 1.0133 1.0133 -0.0040 -0.39%
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2024-11-20 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0126 1.0126 1.0118 1.0118 0.0008 0.08%
2024-11-19 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0118 1.0118 1.0096 1.0096 0.0022 0.22%
2024-11-18 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0096 1.0096 1.0104 1.0104 -0.0008 -0.08%
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2024-11-14 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0121 1.0121 1.0157 1.0157 -0.0036 -0.35%
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2024-11-05 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0141 1.0141 1.0111 1.0111 0.0030 0.30%
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2024-10-28 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0122 1.0122 1.0115 1.0115 0.0007 0.07%
2024-10-25 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0115 1.0115 1.0113 1.0113 0.0002 0.02%
2024-10-24 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0113 1.0113 1.0129 1.0129 -0.0016 -0.16%
2024-10-23 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0129 1.0129 1.0134 1.0134 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0134 1.0134 1.0125 1.0125 0.0009 0.09%
2024-10-21 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0125 1.0125 1.0141 1.0141 -0.0016 -0.16%
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2024-08-21 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9905 0.9905 0.9912 0.9912 -0.0007 -0.07%
2024-08-20 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9912 0.9912 0.9927 0.9927 -0.0015 -0.15%
2024-08-19 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9927 0.9927 0.9921 0.9921 0.0006 0.06%
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2024-08-02 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9940 0.9940 0.9953 0.9953 -0.0013 -0.13%
2024-08-01 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9953 0.9953 0.9962 0.9962 -0.0009 -0.09%
2024-07-31 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9962 0.9962 0.9900 0.9900 0.0062 0.63%
2024-07-29 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9916 0.9916 0.9911 0.9911 0.0005 0.05%
2024-07-26 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9911 0.9911 0.9880 0.9880 0.0031 0.31%
2024-07-25 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9880 0.9880 0.9897 0.9897 -0.0017 -0.17%
2024-07-24 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9897 0.9897 0.9909 0.9909 -0.0012 -0.12%
2024-07-23 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9909 0.9909 0.9957 0.9957 -0.0048 -0.48%
2024-07-22 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9957 0.9957 0.9969 0.9969 -0.0012 -0.12%
2024-07-19 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9969 0.9969 0.9985 0.9985 -0.0016 -0.16%
2024-07-18 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9985 0.9985 0.9978 0.9978 0.0007 0.07%
2024-07-17 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9978 0.9978 0.9995 0.9995 -0.0017 -0.17%
2024-07-16 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9995 0.9995 0.9996 0.9996 -0.0001 -0.01%
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2024-07-12 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9994 0.9994 0.9999 0.9999 -0.0005 -0.05%
2024-07-11 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9999 0.9999 0.9966 0.9966 0.0033 0.33%
2024-07-10 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9966 0.9966 0.9986 0.9986 -0.0020 -0.20%
2024-07-09 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9986 0.9986 0.9954 0.9954 0.0032 0.32%
2024-07-08 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9954 0.9954 0.9975 0.9975 -0.0021 -0.21%
2024-07-05 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9975 0.9975 0.9974 0.9974 0.0001 0.01%
2024-07-04 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9974 0.9974 0.9980 0.9980 -0.0006 -0.06%
2024-07-03 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9980 0.9980 0.9983 0.9983 -0.0003 -0.03%
2024-07-02 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9983 0.9983 0.9996 0.9996 -0.0013 -0.13%
2024-07-01 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9996 0.9996 0.9978 0.9978 0.0018 0.18%
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2024-06-27 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9961 0.9961 0.9981 0.9981 -0.0020 -0.20%
2024-06-26 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9981 0.9981 0.9965 0.9965 0.0016 0.16%
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2024-06-24 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9958 0.9958 0.9982 0.9982 -0.0024 -0.24%
2024-06-21 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9982 0.9982 0.9984 0.9984 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9984 0.9984 0.9999 0.9999 -0.0015 -0.15%
2024-06-19 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9999 0.9999 1.0004 1.0004 -0.0005 -0.05%
2024-06-18 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0004 1.0004 0.9993 0.9993 0.0011 0.11%
2024-06-17 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9993 0.9993 1.0008 1.0008 -0.0015 -0.15%
2024-06-14 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0008 1.0008 0.9993 0.9993 0.0015 0.15%
2024-06-13 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9993 0.9993 1.0000 1.0000 -0.0007 -0.07%
2024-06-12 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.9985 0.9985 0.0015 0.15%
2024-06-11 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9985 0.9985 0.9997 0.9997 -0.0012 -0.12%
2024-06-07 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9997 0.9997 1.0004 1.0004 -0.0007 -0.07%
2024-06-06 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0004 1.0004 0.9998 0.9998 0.0006 0.06%
2024-06-05 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9998 0.9998 1.0012 1.0012 -0.0014 -0.14%
2024-06-04 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0012 1.0012 0.9999 0.9999 0.0013 0.13%
2024-06-03 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9999 0.9999 0.9986 0.9986 0.0013 0.13%
2024-05-31 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9986 0.9986 0.9987 0.9987 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 017033 南方浩達穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.9987 0.9987 0.9998 0.9998 -0.0011 -0.11%
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