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國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣(國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接C人民幣)基金凈值查詢(017030)

今天最新凈值 1.4359 -0.0044 -0.3100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4359
  • 成立日期：2022-11-02
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0148億
  • 最近資產(chǎn)：1.37億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：苗夢羽
今年以來國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣|國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接C人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣(017030)基金累計收益率2.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.4146 1.4146 1.4359 1.4359 -0.0213 -1.48%
2025-05-20 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.4359 1.4359 1.4403 1.4403 -0.0044 -0.31%
2025-05-19 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.4403 1.4403 1.4390 1.4390 0.0013 0.09%
2025-05-16 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.4390 1.4390 1.4284 1.4284 0.0106 0.74%
2025-05-15 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.4284 1.4284 1.4222 1.4222 0.0062 0.44%
2025-05-14 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.4222 1.4222 1.4205 1.4205 0.0017 0.12%
2025-05-13 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.4205 1.4205 1.4112 1.4112 0.0093 0.66%
2025-05-12 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.4112 1.4112 1.3689 1.3689 0.0423 3.09%
2025-05-09 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.3689 1.3689 1.3690 1.3690 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.3690 1.3690 1.3594 1.3594 0.0096 0.71%
2025-05-07 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.3594 1.3594 1.3536 1.3536 0.0058 0.43%
2025-05-06 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.3536 1.3536 1.3448 1.3448 0.0088 0.65%
2025-04-30 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.3448 1.3448 1.3427 1.3427 0.0021 0.16%
2025-04-29 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.3427 1.3427 1.3356 1.3356 0.0071 0.53%
2025-04-28 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.3356 1.3356 1.3348 1.3348 0.0008 0.06%
2025-04-25 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.3348 1.3348 1.3260 1.3260 0.0088 0.66%
2025-04-24 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.3260 1.3260 1.3006 1.3006 0.0254 1.95%
2025-04-23 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.3006 1.3006 1.2793 1.2793 0.0213 1.66%
2025-04-22 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.2793 1.2793 1.2486 1.2486 0.0307 2.46%
2025-04-21 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.2486 1.2486 1.2774 1.2774 -0.0288 -2.25%
2025-04-18 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.2774 1.2774 1.2776 1.2776 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.2776 1.2776 1.2765 1.2765 0.0011 0.09%
2025-04-16 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.2765 1.2765 1.3033 1.3033 -0.0268 -2.06%
2025-04-15 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.3033 1.3033 1.3051 1.3051 -0.0018 -0.14%
2025-04-14 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.3051 1.3051 1.2930 1.2930 0.0121 0.94%
2025-04-11 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.2930 1.2930 1.2704 1.2704 0.0226 1.78%
2025-04-10 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.2704 1.2704 1.3112 1.3112 -0.0408 -3.11%
2025-04-09 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.3112 1.3112 1.1955 1.1955 0.1157 9.68%
2025-04-08 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.1955 1.1955 1.2136 1.2136 -0.0181 -1.49%
2025-04-07 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.2136 1.2136 1.2877 1.2877 -0.0741 -5.75%
2025-04-03 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.2877 1.2877 1.3481 1.3481 -0.0604 -4.48%
2025-04-02 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.3481 1.3481 1.3379 1.3379 0.0102 0.76%
2025-04-01 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.3379 1.3379 1.3326 1.3326 0.0053 0.40%
2025-03-31 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.3326 1.3326 1.3249 1.3249 0.0077 0.58%
2025-03-28 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.3249 1.3249 1.3503 1.3503 -0.0254 -1.88%
2025-03-27 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.3503 1.3503 1.3545 1.3545 -0.0042 -0.31%
2025-03-26 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.3545 1.3545 1.3693 1.3693 -0.0148 -1.08%
2025-03-25 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.3693 1.3693 1.3662 1.3662 0.0031 0.23%
2025-03-24 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.3662 1.3662 1.3429 1.3429 0.0233 1.74%
2025-03-21 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.3429 1.3429 1.3413 1.3413 0.0016 0.12%
2025-03-20 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.3413 1.3413 1.3424 1.3424 -0.0011 -0.08%
2025-03-19 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.3424 1.3424 1.3290 1.3290 0.0134 1.01%
2025-03-18 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.3290 1.3290 1.3408 1.3408 -0.0118 -0.88%
2025-03-17 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.3408 1.3408 1.3326 1.3326 0.0082 0.62%
2025-03-14 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.3326 1.3326 1.3049 1.3049 0.0277 2.12%
2025-03-13 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.3049 1.3049 1.3204 1.3204 -0.0155 -1.17%
2025-03-12 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.3204 1.3204 1.3143 1.3143 0.0061 0.46%
2025-03-11 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.3143 1.3143 1.3238 1.3238 -0.0095 -0.72%
2025-03-10 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.3238 1.3238 1.3582 1.3582 -0.0344 -2.53%
2025-03-07 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.3582 1.3582 1.3506 1.3506 0.0076 0.56%
2025-03-06 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.3506 1.3506 1.3738 1.3738 -0.0232 -1.69%
2025-03-05 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.3738 1.3738 1.3599 1.3599 0.0139 1.02%
2025-03-04 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.3599 1.3599 1.3756 1.3756 -0.0157 -1.14%
2025-03-03 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.3756 1.3756 1.3989 1.3989 -0.0233 -1.67%
2025-02-28 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.3989 1.3989 1.3781 1.3781 0.0208 1.51%
2025-02-27 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.3781 1.3781 1.3990 1.3990 -0.0209 -1.49%
2025-02-26 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.3990 1.3990 1.3978 1.3978 0.0012 0.09%
2025-02-25 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.3978 1.3978 1.4041 1.4041 -0.0063 -0.45%
2025-02-24 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.4041 1.4041 1.4105 1.4105 -0.0064 -0.45%
2025-02-21 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.4105 1.4105 1.4340 1.4340 -0.0235 -1.64%
2025-02-20 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.4340 1.4340 1.4392 1.4392 -0.0052 -0.36%
2025-02-19 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.4392 1.4392 1.4358 1.4358 0.0034 0.24%
2025-02-18 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.4358 1.4358 1.4324 1.4324 0.0034 0.24%
2025-02-17 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.4324 1.4324 1.4326 1.4326 -0.0002 -0.01%
2025-02-14 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.4326 1.4326 1.4325 1.4325 0.0001 0.01%
2025-02-13 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.4325 1.4325 1.4188 1.4188 0.0137 0.97%
2025-02-12 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.4188 1.4188 1.4223 1.4223 -0.0035 -0.25%
2025-02-11 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.4223 1.4223 1.4217 1.4217 0.0006 0.04%
2025-02-10 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.4217 1.4217 1.4125 1.4125 0.0092 0.65%
2025-02-07 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.4125 1.4125 1.4249 1.4249 -0.0124 -0.87%
2025-02-06 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.4249 1.4249 1.4204 1.4204 0.0045 0.32%
2025-02-05 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.4204 1.4204 1.4097 1.4097 0.0107 0.76%
2025-01-27 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.4097 1.4097 1.4294 1.4294 -0.0197 -1.38%
2025-01-24 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.4294 1.4294 1.4331 1.4331 -0.0037 -0.26%
2025-01-21 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.4178 1.4178 1.4099 1.4099 0.0079 0.56%
2025-01-13 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.3751 1.3751 1.3734 1.3734 0.0017 0.12%
2025-01-10 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.3734 1.3734 1.3927 1.3927 -0.0193 -1.39%
2025-01-09 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.3927 1.3927 1.3928 1.3928 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.3928 1.3928 1.3908 1.3908 0.0020 0.14%
2025-01-07 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.3908 1.3908 1.4050 1.4050 -0.0142 -1.01%
2025-01-06 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.4050 1.4050 1.3977 1.3977 0.0073 0.52%
2025-01-03 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.3977 1.3977 1.3873 1.3873 0.0104 0.75%
2025-01-02 017030 國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.3873 1.3873 1.3934 1.3934 -0.0061 -0.44%