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廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(016991)

今天最新凈值 0.9070 0.0005 0.0600% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9070
  • 成立日期：2023-04-06
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8160億
  • 最近資產(chǎn)：3.50億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：楊喆
近一月廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)A(016991)基金累計收益率3.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 016991 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)A 0.9130 0.9130 0.9070 0.9070 0.0060 0.66%
2025-05-19 016991 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)A 0.9070 0.9070 0.9065 0.9065 0.0005 0.06%
2025-05-16 016991 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)A 0.9065 0.9065 0.9070 0.9070 -0.0005 -0.06%
2025-05-15 016991 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)A 0.9070 0.9070 0.9142 0.9142 -0.0072 -0.79%
2025-05-14 016991 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)A 0.9142 0.9142 0.9100 0.9100 0.0042 0.46%
2025-05-13 016991 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)A 0.9100 0.9100 0.9118 0.9118 -0.0018 -0.20%
2025-05-12 016991 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)A 0.9118 0.9118 0.9022 0.9022 0.0096 1.06%
2025-05-09 016991 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)A 0.9022 0.9022 0.9047 0.9047 -0.0025 -0.28%
2025-05-08 016991 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)A 0.9047 0.9047 0.9013 0.9013 0.0034 0.38%
2025-05-07 016991 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)A 0.9013 0.9013 0.9003 0.9003 0.0010 0.11%
2025-05-06 016991 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)A 0.9003 0.9003 0.8905 0.8905 0.0098 1.10%
2025-04-30 016991 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)A 0.8905 0.8905 0.8885 0.8885 0.0020 0.23%
2025-04-29 016991 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)A 0.8885 0.8885 0.8876 0.8876 0.0009 0.10%
2025-04-28 016991 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)A 0.8876 0.8876 0.8894 0.8894 -0.0018 -0.20%
2025-04-25 016991 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)A 0.8894 0.8894 0.8891 0.8891 0.0003 0.03%
2025-04-24 016991 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)A 0.8891 0.8891 0.8904 0.8904 -0.0013 -0.15%
2025-04-23 016991 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)A 0.8904 0.8904 0.8868 0.8868 0.0036 0.41%