國聯(lián)安鴻利短債債券C基金凈值查詢(016941)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.0504
- 成立日期：2023-06-27
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：5.3185億
- 最近資產(chǎn)：5.51億
- 基金公司：國聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：萬莉 洪陽玚
近一季國聯(lián)安鴻利短債債券C基金凈值查詢
近一季,國聯(lián)安鴻利短債債券C(016941)基金累計收益率0.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
016941 |
國聯(lián)安鴻利短債債券C |
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016941 |
國聯(lián)安鴻利短債債券C |
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國聯(lián)安鴻利短債債券C |
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國聯(lián)安鴻利短債債券C |
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國聯(lián)安鴻利短債債券C |
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1.0455 |
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016941 |
國聯(lián)安鴻利短債債券C |
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| 2025-03-07 |
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國聯(lián)安鴻利短債債券C |
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016941 |
國聯(lián)安鴻利短債債券C |
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1.0455 |
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國聯(lián)安鴻利短債債券C |
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國聯(lián)安鴻利短債債券C |
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國聯(lián)安鴻利短債債券C |
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1.0450 |
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| 2025-02-24 |
016941 |
國聯(lián)安鴻利短債債券C |
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1.0451 |
1.0453 |
1.0453 |
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