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國聯(lián)安鴻利短債債券C基金凈值查詢(016941)

今天最新凈值 1.0504 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0504
  • 成立日期：2023-06-27
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3185億
  • 最近資產(chǎn)：5.51億
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：萬莉 洪陽玚
近一月國聯(lián)安鴻利短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國聯(lián)安鴻利短債債券C(016941)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016941 國聯(lián)安鴻利短債債券C 1.0504 1.0504 1.0504 1.0504 0.0000 0.00%
2025-05-21 016941 國聯(lián)安鴻利短債債券C 1.0504 1.0504 1.0504 1.0504 0.0000 0.00%
2025-05-20 016941 國聯(lián)安鴻利短債債券C 1.0504 1.0504 1.0503 1.0503 0.0001 0.01%
2025-05-19 016941 國聯(lián)安鴻利短債債券C 1.0503 1.0503 1.0502 1.0502 0.0001 0.01%
2025-05-16 016941 國聯(lián)安鴻利短債債券C 1.0502 1.0502 1.0502 1.0502 0.0000 0.00%
2025-05-15 016941 國聯(lián)安鴻利短債債券C 1.0502 1.0502 1.0501 1.0501 0.0001 0.01%
2025-05-14 016941 國聯(lián)安鴻利短債債券C 1.0501 1.0501 1.0500 1.0500 0.0001 0.01%
2025-05-13 016941 國聯(lián)安鴻利短債債券C 1.0500 1.0500 1.0499 1.0499 0.0001 0.01%
2025-05-12 016941 國聯(lián)安鴻利短債債券C 1.0499 1.0499 1.0497 1.0497 0.0002 0.02%
2025-05-09 016941 國聯(lián)安鴻利短債債券C 1.0497 1.0497 1.0496 1.0496 0.0001 0.01%
2025-05-08 016941 國聯(lián)安鴻利短債債券C 1.0496 1.0496 1.0494 1.0494 0.0002 0.02%
2025-05-07 016941 國聯(lián)安鴻利短債債券C 1.0494 1.0494 1.0493 1.0493 0.0001 0.01%
2025-05-06 016941 國聯(lián)安鴻利短債債券C 1.0493 1.0493 1.0491 1.0491 0.0002 0.02%
2025-04-30 016941 國聯(lián)安鴻利短債債券C 1.0491 1.0491 1.0490 1.0490 0.0001 0.01%
2025-04-29 016941 國聯(lián)安鴻利短債債券C 1.0490 1.0490 1.0489 1.0489 0.0001 0.01%
2025-04-28 016941 國聯(lián)安鴻利短債債券C 1.0489 1.0489 1.0488 1.0488 0.0001 0.01%
2025-04-25 016941 國聯(lián)安鴻利短債債券C 1.0488 1.0488 1.0487 1.0487 0.0001 0.01%
2025-04-24 016941 國聯(lián)安鴻利短債債券C 1.0487 1.0487 1.0487 1.0487 0.0000 0.00%
2025-04-23 016941 國聯(lián)安鴻利短債債券C 1.0487 1.0487 1.0487 1.0487 0.0000 0.00%