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國聯(lián)安鴻利短債債券A基金凈值查詢(016940)

今天最新凈值 1.0538 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0538
  • 成立日期：2023-06-27
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3068億
  • 最近資產(chǎn)：5.51億
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：萬莉 洪陽玚
近半年國聯(lián)安鴻利短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國聯(lián)安鴻利短債債券A(016940)基金累計收益率1.02%
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2025-05-12 016940 國聯(lián)安鴻利短債債券A 1.0533 1.0533 1.0531 1.0531 0.0002 0.02%
2025-05-09 016940 國聯(lián)安鴻利短債債券A 1.0531 1.0531 1.0530 1.0530 0.0001 0.01%
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2024-12-04 016940 國聯(lián)安鴻利短債債券A 1.0452 1.0452 1.0450 1.0450 0.0002 0.02%
2024-12-03 016940 國聯(lián)安鴻利短債債券A 1.0450 1.0450 1.0448 1.0448 0.0002 0.02%
2024-12-02 016940 國聯(lián)安鴻利短債債券A 1.0448 1.0448 1.0441 1.0441 0.0007 0.07%
2024-11-29 016940 國聯(lián)安鴻利短債債券A 1.0441 1.0441 1.0439 1.0439 0.0002 0.02%
2024-11-28 016940 國聯(lián)安鴻利短債債券A 1.0439 1.0439 1.0438 1.0438 0.0001 0.01%
2024-11-27 016940 國聯(lián)安鴻利短債債券A 1.0438 1.0438 1.0436 1.0436 0.0002 0.02%
2024-11-26 016940 國聯(lián)安鴻利短債債券A 1.0436 1.0436 1.0435 1.0435 0.0001 0.01%
2024-11-25 016940 國聯(lián)安鴻利短債債券A 1.0435 1.0435 1.0433 1.0433 0.0002 0.02%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%