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國聯(lián)安鴻利短債債券A - 基金主頁(代碼:016940)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0539 0.0001 0.0100%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0539
成立日期：2023-06-27
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：5.3068億
最近資產(chǎn)：5.51億
基金公司：國聯(lián)安基金
基金經(jīng)理：萬莉洪陽玚

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.51%	0.06%	0.18%	0.45%	2.25%	-	-	5.36%
同類排名	618/923	395/924	574/926	565/922	377/860			-

國聯(lián)安鴻利短債債券A(016940)基金檔案

基金代碼	016940	基金簡稱	國聯(lián)安鴻利短債債券A	基金全稱
發(fā)行日期	2023-03-28~2023-06-21	成立日期	2023-06-27	基金類型	債券型-中短債
基金經(jīng)理	萬莉洪陽玚	基金托管人		基金公司	國聯(lián)安基金
最近資產(chǎn)	5.51億	最近份額	5.3068億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標(biāo)簽云

國聯(lián)安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國聯(lián)安氣候變化混合A	0.5373	0.24%
國聯(lián)安醫(yī)藥100A	0.9666	0.19%
國聯(lián)安增盈純債A	1.0863	0.02%
國聯(lián)安增盈純債C	1.0845	0.02%
國聯(lián)安增瑞政策性金融債C	1.0893	0.02%
國聯(lián)安增祺純債A	1.0421	0.02%
國聯(lián)安聚利39個月封閉式債券	1.0080	0.01%
國聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0079	0.01%
國聯(lián)安雙佳	0.9485	0.01%
國聯(lián)安鑫乾混合A	1.4673	0.01%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1091	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C	1.1291	0.04%
長城鑫利30天滾動持有中短債A	1.0790	0.03%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
國泰君安60天滾動持有中短債B	1.1260	0.03%
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1055	0.03%
鑫元鴻利D	1.1330	0.03%

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