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英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF)(英大延福養(yǎng)老目標2055三年(FOF))基金凈值查詢(016922)

今天最新凈值 0.8601 0.0044 0.5100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8601
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1030億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：申恒亮
近一年英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF)|英大延福養(yǎng)老目標2055三年(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF)(016922)基金累計收益率2.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8644 0.8644 0.8601 0.8601 0.0043 0.50%
2025-05-20 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8601 0.8601 0.8557 0.8557 0.0044 0.51%
2025-05-19 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8557 0.8557 0.8573 0.8573 -0.0016 -0.19%
2025-05-16 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8573 0.8573 0.8556 0.8556 0.0017 0.20%
2025-05-15 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8556 0.8556 0.8619 0.8619 -0.0063 -0.73%
2025-05-14 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8619 0.8619 0.8594 0.8594 0.0025 0.29%
2025-05-13 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8594 0.8594 0.8579 0.8579 0.0015 0.17%
2025-05-12 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8579 0.8579 0.8507 0.8507 0.0072 0.85%
2025-05-09 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8507 0.8507 0.8529 0.8529 -0.0022 -0.26%
2025-05-08 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8529 0.8529 0.8484 0.8484 0.0045 0.53%
2025-05-07 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8484 0.8484 0.8488 0.8488 -0.0004 -0.05%
2025-05-06 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8488 0.8488 0.8409 0.8409 0.0079 0.94%
2025-04-30 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8409 0.8409 0.8365 0.8365 0.0044 0.53%
2025-04-29 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8365 0.8365 0.8360 0.8360 0.0005 0.06%
2025-04-28 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8360 0.8360 0.8402 0.8402 -0.0042 -0.50%
2025-04-25 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8402 0.8402 0.8383 0.8383 0.0019 0.23%
2025-04-24 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8383 0.8383 0.8409 0.8409 -0.0026 -0.31%
2025-04-23 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8409 0.8409 0.8372 0.8372 0.0037 0.44%
2025-04-22 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8372 0.8372 0.8370 0.8370 0.0002 0.02%
2025-04-21 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8370 0.8370 0.8318 0.8318 0.0052 0.63%
2025-04-18 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8318 0.8318 0.8312 0.8312 0.0006 0.07%
2025-04-17 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8312 0.8312 0.8315 0.8315 -0.0003 -0.04%
2025-04-16 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8315 0.8315 0.8351 0.8351 -0.0036 -0.43%
2025-04-15 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8351 0.8351 0.8366 0.8366 -0.0015 -0.18%
2025-04-14 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8366 0.8366 0.8349 0.8349 0.0017 0.20%
2025-04-11 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8349 0.8349 0.8302 0.8302 0.0047 0.57%
2025-04-10 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8302 0.8302 0.8208 0.8208 0.0094 1.15%
2025-04-09 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8208 0.8208 0.8170 0.8170 0.0038 0.47%
2025-04-08 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8170 0.8170 0.8176 0.8176 -0.0006 -0.07%
2025-04-07 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8176 0.8176 0.8633 0.8633 -0.0457 -5.29%
2025-04-03 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8633 0.8633 0.8683 0.8683 -0.0050 -0.58%
2025-04-02 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8683 0.8683 0.8696 0.8696 -0.0013 -0.15%
2025-04-01 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8696 0.8696 0.8648 0.8648 0.0048 0.56%
2025-03-31 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8648 0.8648 0.8727 0.8727 -0.0079 -0.91%
2025-03-28 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8727 0.8727 0.8766 0.8766 -0.0039 -0.44%
2025-03-27 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8766 0.8766 0.8738 0.8738 0.0028 0.32%
2025-03-26 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8738 0.8738 0.8736 0.8736 0.0002 0.02%
2025-03-25 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8736 0.8736 0.8739 0.8739 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8739 0.8739 0.8750 0.8750 -0.0011 -0.13%
2025-03-21 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8750 0.8750 0.8861 0.8861 -0.0111 -1.25%
2025-03-20 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8861 0.8861 0.8902 0.8902 -0.0041 -0.46%
2025-03-19 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8902 0.8902 0.8907 0.8907 -0.0005 -0.06%
2025-03-18 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8907 0.8907 0.8879 0.8879 0.0028 0.32%
2025-03-17 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8879 0.8879 0.8895 0.8895 -0.0016 -0.18%
2025-03-14 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8895 0.8895 0.8773 0.8773 0.0122 1.39%
2025-03-13 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8773 0.8773 0.8820 0.8820 -0.0047 -0.53%
2025-03-12 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8820 0.8820 0.8839 0.8839 -0.0019 -0.21%
2025-03-11 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8839 0.8839 0.8843 0.8843 -0.0004 -0.05%
2025-03-10 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8843 0.8843 0.8835 0.8835 0.0008 0.09%
2025-03-07 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8835 0.8835 0.8894 0.8894 -0.0059 -0.66%
2025-03-06 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8894 0.8894 0.8799 0.8799 0.0095 1.08%
2025-03-05 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8799 0.8799 0.8811 0.8811 -0.0012 -0.14%
2025-03-04 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8811 0.8811 0.8839 0.8839 -0.0028 -0.32%
2025-03-03 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8839 0.8839 0.8770 0.8770 0.0069 0.79%
2025-02-28 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8770 0.8770 0.8920 0.8920 -0.0150 -1.68%
2025-02-27 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8920 0.8920 0.8925 0.8925 -0.0005 -0.06%
2025-02-26 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8925 0.8925 0.8841 0.8841 0.0084 0.95%
2025-02-25 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8841 0.8841 0.8883 0.8883 -0.0042 -0.47%
2025-02-24 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8883 0.8883 0.8901 0.8901 -0.0018 -0.20%
2025-02-21 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8901 0.8901 0.8791 0.8791 0.0110 1.25%
2025-02-20 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8791 0.8791 0.8781 0.8781 0.0010 0.11%
2025-02-19 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8781 0.8781 0.8705 0.8705 0.0076 0.87%
2025-02-18 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8705 0.8705 0.8760 0.8760 -0.0055 -0.63%
2025-02-17 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8760 0.8760 0.8755 0.8755 0.0005 0.06%
2025-02-14 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8755 0.8755 0.8675 0.8675 0.0080 0.92%
2025-02-13 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8675 0.8675 0.8713 0.8713 -0.0038 -0.44%
2025-02-12 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8713 0.8713 0.8652 0.8652 0.0061 0.71%
2025-02-11 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8652 0.8652 0.8709 0.8709 -0.0057 -0.65%
2025-02-10 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8709 0.8709 0.8696 0.8696 0.0013 0.15%
2025-02-07 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8696 0.8696 0.8602 0.8602 0.0094 1.09%
2025-02-06 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8602 0.8602 0.8472 0.8472 0.0130 1.53%
2025-02-05 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8472 0.8472 0.8446 0.8446 0.0026 0.31%
2025-01-27 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8446 0.8446 0.8502 0.8502 -0.0056 -0.66%
2025-01-24 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8502 0.8502 0.8444 0.8444 0.0058 0.69%
2025-01-23 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8444 0.8444 0.8458 0.8458 -0.0014 -0.17%
2025-01-20 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8514 0.8514 0.8455 0.8455 0.0059 0.70%
2025-01-10 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8299 0.8299 0.8364 0.8364 -0.0065 -0.78%
2025-01-09 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8364 0.8364 0.8357 0.8357 0.0007 0.08%
2025-01-08 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8357 0.8357 0.8396 0.8396 -0.0039 -0.46%
2025-01-07 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8396 0.8396 0.8385 0.8385 0.0011 0.13%
2025-01-06 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8385 0.8385 0.8366 0.8366 0.0019 0.23%
2025-01-03 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8366 0.8366 0.8444 0.8444 -0.0078 -0.92%
2025-01-02 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8444 0.8444 0.8602 0.8602 -0.0158 -1.84%
2024-12-31 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8602 0.8602 0.8708 0.8708 -0.0106 -1.22%
2024-12-30 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8708 0.8708 0.8698 0.8698 0.0010 0.11%
2024-12-27 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8698 0.8698 0.8704 0.8704 -0.0006 -0.07%
2024-12-24 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8737 0.8737 0.8671 0.8671 0.0066 0.76%
2024-12-23 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8671 0.8671 0.8713 0.8713 -0.0042 -0.48%
2024-12-20 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8713 0.8713 0.8714 0.8714 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8714 0.8714 0.8709 0.8709 0.0005 0.06%
2024-12-18 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8709 0.8709 0.8704 0.8704 0.0005 0.06%
2024-12-17 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8704 0.8704 0.8711 0.8711 -0.0007 -0.08%
2024-12-16 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8711 0.8711 0.8784 0.8784 -0.0073 -0.83%
2024-12-13 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8784 0.8784 0.8907 0.8907 -0.0123 -1.38%
2024-12-12 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8907 0.8907 0.8865 0.8865 0.0042 0.47%
2024-12-11 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8865 0.8865 0.8871 0.8871 -0.0006 -0.07%
2024-12-10 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8871 0.8871 0.8859 0.8859 0.0012 0.14%
2024-12-09 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8859 0.8859 0.8876 0.8876 -0.0017 -0.19%
2024-12-06 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8876 0.8876 0.8792 0.8792 0.0084 0.96%
2024-12-05 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8792 0.8792 0.8799 0.8799 -0.0007 -0.08%
2024-12-04 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8799 0.8799 0.8871 0.8871 -0.0072 -0.81%
2024-12-03 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8871 0.8871 0.8898 0.8898 -0.0027 -0.30%
2024-12-02 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8898 0.8898 0.8835 0.8835 0.0063 0.71%
2024-11-29 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8835 0.8835 0.8753 0.8753 0.0082 0.94%
2024-11-28 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8753 0.8753 0.8808 0.8808 -0.0055 -0.62%
2024-11-27 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8808 0.8808 0.8705 0.8705 0.0103 1.18%
2024-11-26 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8705 0.8705 0.8772 0.8772 -0.0067 -0.76%
2024-11-25 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8772 0.8772 0.8756 0.8756 0.0016 0.18%
2024-11-22 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8756 0.8756 0.8950 0.8950 -0.0194 -2.17%
2024-11-21 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8950 0.8950 0.8943 0.8943 0.0007 0.08%
2024-11-20 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8943 0.8943 0.8903 0.8903 0.0040 0.45%
2024-11-19 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8903 0.8903 0.8775 0.8775 0.0128 1.46%
2024-11-18 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8775 0.8775 0.8845 0.8845 -0.0070 -0.79%
2024-11-15 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8845 0.8845 0.8997 0.8997 -0.0152 -1.69%
2024-11-14 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8997 0.8997 0.9172 0.9172 -0.0175 -1.91%
2024-11-13 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9172 0.9172 0.9164 0.9164 0.0008 0.09%
2024-11-12 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9164 0.9164 0.9189 0.9189 -0.0025 -0.27%
2024-11-11 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9189 0.9189 0.9027 0.9027 0.0162 1.79%
2024-11-08 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9027 0.9027 0.9063 0.9063 -0.0036 -0.40%
2024-11-07 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9063 0.9063 0.8923 0.8923 0.0140 1.57%
2024-11-06 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8923 0.8923 0.8917 0.8917 0.0006 0.07%
2024-11-05 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8917 0.8917 0.8751 0.8751 0.0166 1.90%
2024-11-04 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8751 0.8751 0.8656 0.8656 0.0095 1.10%
2024-11-01 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8656 0.8656 0.8697 0.8697 -0.0041 -0.47%
2024-10-31 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8697 0.8697 0.8657 0.8657 0.0040 0.46%
2024-10-30 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8657 0.8657 0.8698 0.8698 -0.0041 -0.47%
2024-10-29 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8698 0.8698 0.8803 0.8803 -0.0105 -1.19%
2024-10-28 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8803 0.8803 0.8803 0.8803 0.0000 0.00%
2024-10-25 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8803 0.8803 0.8617 0.8617 0.0186 2.16%
2024-10-23 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8720 0.8720 0.8666 0.8666 0.0054 0.62%
2024-10-22 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8666 0.8666 0.8625 0.8625 0.0041 0.48%
2024-10-21 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8625 0.8625 0.8562 0.8562 0.0063 0.74%
2024-10-18 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8562 0.8562 0.8308 0.8308 0.0254 3.06%
2024-10-17 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8308 0.8308 0.8350 0.8350 -0.0042 -0.50%
2024-10-16 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8350 0.8350 0.8428 0.8428 -0.0078 -0.93%
2024-10-15 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8428 0.8428 0.8576 0.8576 -0.0148 -1.73%
2024-10-14 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8576 0.8576 0.8480 0.8480 0.0096 1.13%
2024-10-11 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8480 0.8480 0.8748 0.8748 -0.0268 -3.06%
2024-10-10 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8748 0.8748 0.8783 0.8783 -0.0035 -0.40%
2024-10-08 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9304 0.9304 0.8741 0.8741 0.0563 6.44%
2024-09-30 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8741 0.8741 0.8218 0.8218 0.0523 6.36%
2024-09-27 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8218 0.8218 0.7855 0.7855 0.0363 4.62%
2024-09-26 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7855 0.7855 0.7668 0.7668 0.0187 2.44%
2024-09-25 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7668 0.7668 0.7609 0.7609 0.0059 0.78%
2024-09-24 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7609 0.7609 0.7422 0.7422 0.0187 2.52%
2024-09-20 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7442 0.7442 0.7483 0.7483 -0.0041 -0.55%
2024-09-19 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7483 0.7483 0.7440 0.7440 0.0043 0.58%
2024-09-18 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7440 0.7440 0.7447 0.7447 -0.0007 -0.09%
2024-09-13 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7447 0.7447 0.7504 0.7504 -0.0057 -0.76%
2024-09-12 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7504 0.7504 0.7533 0.7533 -0.0029 -0.38%
2024-09-11 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7533 0.7533 0.7478 0.7478 0.0055 0.74%
2024-09-10 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7478 0.7478 0.7488 0.7488 -0.0010 -0.13%
2024-09-09 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7488 0.7488 0.7515 0.7515 -0.0027 -0.36%
2024-09-06 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7515 0.7515 0.7581 0.7581 -0.0066 -0.87%
2024-09-05 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7581 0.7581 0.7558 0.7558 0.0023 0.30%
2024-09-04 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7558 0.7558 0.7556 0.7556 0.0002 0.03%
2024-09-03 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7556 0.7556 0.7501 0.7501 0.0055 0.73%
2024-09-02 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7501 0.7501 0.7608 0.7608 -0.0107 -1.41%
2024-08-30 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7608 0.7608 0.7525 0.7525 0.0083 1.10%
2024-08-29 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7525 0.7525 0.7472 0.7472 0.0053 0.71%
2024-08-28 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7472 0.7472 0.7482 0.7482 -0.0010 -0.13%
2024-08-27 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7482 0.7482 0.7522 0.7522 -0.0040 -0.53%
2024-08-26 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7522 0.7522 0.7498 0.7498 0.0024 0.32%
2024-08-23 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7498 0.7498 0.7510 0.7510 -0.0012 -0.16%
2024-08-22 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7510 0.7510 0.7554 0.7554 -0.0044 -0.58%
2024-08-21 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7554 0.7554 0.7563 0.7563 -0.0009 -0.12%
2024-08-20 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7563 0.7563 0.7617 0.7617 -0.0054 -0.71%
2024-08-19 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7617 0.7617 0.7626 0.7626 -0.0009 -0.12%
2024-08-16 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7626 0.7626 0.7650 0.7650 -0.0024 -0.31%
2024-08-15 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7650 0.7650 0.7613 0.7613 0.0037 0.49%
2024-08-14 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7613 0.7613 0.7671 0.7671 -0.0058 -0.76%
2024-08-13 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7671 0.7671 0.7667 0.7667 0.0004 0.05%
2024-08-12 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7667 0.7667 0.7669 0.7669 -0.0002 -0.03%
2024-08-09 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7669 0.7669 0.7721 0.7721 -0.0052 -0.67%
2024-08-08 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7721 0.7721 0.7720 0.7720 0.0001 0.01%
2024-08-07 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7720 0.7720 0.7742 0.7742 -0.0022 -0.28%
2024-08-06 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7742 0.7742 0.7688 0.7688 0.0054 0.70%
2024-08-05 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7688 0.7688 0.7742 0.7742 -0.0054 -0.70%
2024-08-02 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7742 0.7742 0.7777 0.7777 -0.0035 -0.45%
2024-08-01 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7777 0.7777 0.7824 0.7824 -0.0047 -0.60%
2024-07-31 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7824 0.7824 0.7661 0.7661 0.0163 2.13%
2024-07-29 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7674 0.7674 0.7748 0.7748 -0.0074 -0.96%
2024-07-26 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7748 0.7748 0.7703 0.7703 0.0045 0.58%
2024-07-25 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7703 0.7703 0.7681 0.7681 0.0022 0.29%
2024-07-24 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7681 0.7681 0.7745 0.7745 -0.0064 -0.83%
2024-07-23 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7745 0.7745 0.7875 0.7875 -0.0130 -1.65%
2024-07-22 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7875 0.7875 0.7881 0.7881 -0.0006 -0.08%
2024-07-19 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7881 0.7881 0.7844 0.7844 0.0037 0.47%
2024-07-18 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7844 0.7844 0.7812 0.7812 0.0032 0.41%
2024-07-17 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7812 0.7812 0.7791 0.7791 0.0021 0.27%
2024-07-16 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7791 0.7791 0.7752 0.7752 0.0039 0.50%
2024-07-15 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7752 0.7752 0.7795 0.7795 -0.0043 -0.55%
2024-07-12 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7795 0.7795 0.7796 0.7796 -0.0001 -0.01%
2024-07-11 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7796 0.7796 0.7678 0.7678 0.0118 1.54%
2024-07-10 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7678 0.7678 0.7677 0.7677 0.0001 0.01%
2024-07-09 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7677 0.7677 0.7631 0.7631 0.0046 0.60%
2024-07-08 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7631 0.7631 0.7734 0.7734 -0.0103 -1.33%
2024-07-05 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7734 0.7734 0.7700 0.7700 0.0034 0.44%
2024-07-04 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7700 0.7700 0.7763 0.7763 -0.0063 -0.81%
2024-07-03 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7763 0.7763 0.7769 0.7769 -0.0006 -0.08%
2024-07-02 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7769 0.7769 0.7822 0.7822 -0.0053 -0.68%
2024-07-01 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7822 0.7822 0.7823 0.7823 -0.0001 -0.01%
2024-06-30 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7823 0.7823 0.7843 0.7843 -0.0020 -0.26%
2024-06-27 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7843 0.7843 0.7929 0.7929 -0.0086 -1.08%
2024-06-26 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7929 0.7929 0.7851 0.7851 0.0078 0.99%
2024-06-25 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7851 0.7851 0.7896 0.7896 -0.0045 -0.57%
2024-06-24 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7896 0.7896 0.7980 0.7980 -0.0084 -1.05%
2024-06-21 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7980 0.7980 0.7991 0.7991 -0.0011 -0.14%
2024-06-20 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7991 0.7991 0.8078 0.8078 -0.0087 -1.08%
2024-06-19 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8078 0.8078 0.8137 0.8137 -0.0059 -0.73%
2024-06-18 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8137 0.8137 0.8134 0.8134 0.0003 0.04%
2024-06-17 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8134 0.8134 0.8115 0.8115 0.0019 0.23%
2024-06-14 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8115 0.8115 0.8116 0.8116 -0.0001 -0.01%
2024-06-13 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8116 0.8116 0.8135 0.8135 -0.0019 -0.23%
2024-06-12 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8135 0.8135 0.8142 0.8142 -0.0007 -0.09%
2024-06-11 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8142 0.8142 0.8129 0.8129 0.0013 0.16%
2024-06-07 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8129 0.8129 0.8182 0.8182 -0.0053 -0.65%
2024-06-06 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8182 0.8182 0.8241 0.8241 -0.0059 -0.72%
2024-06-05 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8241 0.8241 0.8260 0.8260 -0.0019 -0.23%
2024-06-04 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8260 0.8260 0.8189 0.8189 0.0071 0.87%
2024-06-03 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8189 0.8189 0.8205 0.8205 -0.0016 -0.20%
2024-05-31 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8205 0.8205 0.8214 0.8214 -0.0009 -0.11%
2024-05-30 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8214 0.8214 0.8221 0.8221 -0.0007 -0.09%
2024-05-29 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8221 0.8221 0.8177 0.8177 0.0044 0.54%
2024-05-28 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8177 0.8177 0.8227 0.8227 -0.0050 -0.61%
2024-05-27 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8227 0.8227 0.8205 0.8205 0.0022 0.27%
2024-05-24 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8205 0.8205 0.8264 0.8264 -0.0059 -0.71%