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英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF)(英大延福養(yǎng)老目標2055三年(FOF))基金凈值查詢(016922)

今天最新凈值 0.8557 -0.0016 -0.1900% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8557
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1030億
  • 最近資產：0.09億
  • 基金公司：
  • 基金經理：申恒亮
近一季英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF)|英大延福養(yǎng)老目標2055三年(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF)(016922)基金累計收益率-1.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8601 0.8601 0.8557 0.8557 0.0044 0.51%
2025-05-19 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8557 0.8557 0.8573 0.8573 -0.0016 -0.19%
2025-05-16 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8573 0.8573 0.8556 0.8556 0.0017 0.20%
2025-05-15 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8556 0.8556 0.8619 0.8619 -0.0063 -0.73%
2025-05-14 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8619 0.8619 0.8594 0.8594 0.0025 0.29%
2025-05-13 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8594 0.8594 0.8579 0.8579 0.0015 0.17%
2025-05-12 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8579 0.8579 0.8507 0.8507 0.0072 0.85%
2025-05-09 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8507 0.8507 0.8529 0.8529 -0.0022 -0.26%
2025-05-08 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8529 0.8529 0.8484 0.8484 0.0045 0.53%
2025-05-07 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8484 0.8484 0.8488 0.8488 -0.0004 -0.05%
2025-05-06 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8488 0.8488 0.8409 0.8409 0.0079 0.94%
2025-04-30 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8409 0.8409 0.8365 0.8365 0.0044 0.53%
2025-04-29 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8365 0.8365 0.8360 0.8360 0.0005 0.06%
2025-04-28 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8360 0.8360 0.8402 0.8402 -0.0042 -0.50%
2025-04-25 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8402 0.8402 0.8383 0.8383 0.0019 0.23%
2025-04-24 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8383 0.8383 0.8409 0.8409 -0.0026 -0.31%
2025-04-23 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8409 0.8409 0.8372 0.8372 0.0037 0.44%
2025-04-22 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8372 0.8372 0.8370 0.8370 0.0002 0.02%
2025-04-21 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8370 0.8370 0.8318 0.8318 0.0052 0.63%
2025-04-18 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8318 0.8318 0.8312 0.8312 0.0006 0.07%
2025-04-17 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8312 0.8312 0.8315 0.8315 -0.0003 -0.04%
2025-04-16 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8315 0.8315 0.8351 0.8351 -0.0036 -0.43%
2025-04-15 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8351 0.8351 0.8366 0.8366 -0.0015 -0.18%
2025-04-14 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8366 0.8366 0.8349 0.8349 0.0017 0.20%
2025-04-11 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8349 0.8349 0.8302 0.8302 0.0047 0.57%
2025-04-10 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8302 0.8302 0.8208 0.8208 0.0094 1.15%
2025-04-09 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8208 0.8208 0.8170 0.8170 0.0038 0.47%
2025-04-08 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8170 0.8170 0.8176 0.8176 -0.0006 -0.07%
2025-04-07 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8176 0.8176 0.8633 0.8633 -0.0457 -5.29%
2025-04-03 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8633 0.8633 0.8683 0.8683 -0.0050 -0.58%
2025-04-02 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8683 0.8683 0.8696 0.8696 -0.0013 -0.15%
2025-04-01 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8696 0.8696 0.8648 0.8648 0.0048 0.56%
2025-03-31 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8648 0.8648 0.8727 0.8727 -0.0079 -0.91%
2025-03-28 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8727 0.8727 0.8766 0.8766 -0.0039 -0.44%
2025-03-27 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8766 0.8766 0.8738 0.8738 0.0028 0.32%
2025-03-26 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8738 0.8738 0.8736 0.8736 0.0002 0.02%
2025-03-25 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8736 0.8736 0.8739 0.8739 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8739 0.8739 0.8750 0.8750 -0.0011 -0.13%
2025-03-21 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8750 0.8750 0.8861 0.8861 -0.0111 -1.25%
2025-03-20 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8861 0.8861 0.8902 0.8902 -0.0041 -0.46%
2025-03-19 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8902 0.8902 0.8907 0.8907 -0.0005 -0.06%
2025-03-18 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8907 0.8907 0.8879 0.8879 0.0028 0.32%
2025-03-17 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8879 0.8879 0.8895 0.8895 -0.0016 -0.18%
2025-03-14 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8895 0.8895 0.8773 0.8773 0.0122 1.39%
2025-03-13 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8773 0.8773 0.8820 0.8820 -0.0047 -0.53%
2025-03-12 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8820 0.8820 0.8839 0.8839 -0.0019 -0.21%
2025-03-11 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8839 0.8839 0.8843 0.8843 -0.0004 -0.05%
2025-03-10 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8843 0.8843 0.8835 0.8835 0.0008 0.09%
2025-03-07 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8835 0.8835 0.8894 0.8894 -0.0059 -0.66%
2025-03-06 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8894 0.8894 0.8799 0.8799 0.0095 1.08%
2025-03-05 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8799 0.8799 0.8811 0.8811 -0.0012 -0.14%
2025-03-04 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8811 0.8811 0.8839 0.8839 -0.0028 -0.32%
2025-03-03 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8839 0.8839 0.8770 0.8770 0.0069 0.79%
2025-02-28 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8770 0.8770 0.8920 0.8920 -0.0150 -1.68%
2025-02-27 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8920 0.8920 0.8925 0.8925 -0.0005 -0.06%
2025-02-26 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8925 0.8925 0.8841 0.8841 0.0084 0.95%
2025-02-25 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8841 0.8841 0.8883 0.8883 -0.0042 -0.47%
2025-02-24 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8883 0.8883 0.8901 0.8901 -0.0018 -0.20%