搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2055三年持有混合發(fā)起(FOF)(英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2055三年(FOF))基金凈值查詢(016922)

今天最新凈值 0.8601 0.0044 0.5100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8601
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1030億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：申恒亮
近一月英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2055三年持有混合發(fā)起(FOF)|英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2055三年(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2055三年持有混合發(fā)起(FOF)(016922)基金累計(jì)收益率3.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016922 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8644 0.8644 0.8601 0.8601 0.0043 0.50%
2025-05-20 016922 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8601 0.8601 0.8557 0.8557 0.0044 0.51%
2025-05-19 016922 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8557 0.8557 0.8573 0.8573 -0.0016 -0.19%
2025-05-16 016922 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8573 0.8573 0.8556 0.8556 0.0017 0.20%
2025-05-15 016922 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8556 0.8556 0.8619 0.8619 -0.0063 -0.73%
2025-05-14 016922 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8619 0.8619 0.8594 0.8594 0.0025 0.29%
2025-05-13 016922 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8594 0.8594 0.8579 0.8579 0.0015 0.17%
2025-05-12 016922 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8579 0.8579 0.8507 0.8507 0.0072 0.85%
2025-05-09 016922 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8507 0.8507 0.8529 0.8529 -0.0022 -0.26%
2025-05-08 016922 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8529 0.8529 0.8484 0.8484 0.0045 0.53%
2025-05-07 016922 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8484 0.8484 0.8488 0.8488 -0.0004 -0.05%
2025-05-06 016922 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8488 0.8488 0.8409 0.8409 0.0079 0.94%
2025-04-30 016922 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8409 0.8409 0.8365 0.8365 0.0044 0.53%
2025-04-29 016922 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8365 0.8365 0.8360 0.8360 0.0005 0.06%
2025-04-28 016922 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8360 0.8360 0.8402 0.8402 -0.0042 -0.50%
2025-04-25 016922 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8402 0.8402 0.8383 0.8383 0.0019 0.23%
2025-04-24 016922 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8383 0.8383 0.8409 0.8409 -0.0026 -0.31%