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恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C基金凈值查詢(016913)

今天最新凈值 1.0671 0.0223 2.1300% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0701 0.0018 0.1703%
  • 累計(jì)凈值：1.0671
  • 成立日期：2022-11-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1653億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：恒越基金
  • 基金經(jīng)理：王曉明
近半年恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C(016913)基金累計(jì)收益率21.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0683 1.0683 1.0671 1.0671 0.0012 0.11%
2025-05-20 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0671 1.0671 1.0448 1.0448 0.0223 2.13%
2025-05-19 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0448 1.0448 1.0334 1.0334 0.0114 1.10%
2025-05-16 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0334 1.0334 1.0326 1.0326 0.0008 0.08%
2025-05-15 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0326 1.0326 1.0321 1.0321 0.0005 0.05%
2025-05-14 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0321 1.0321 1.0223 1.0223 0.0098 0.96%
2025-05-13 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0223 1.0223 1.0289 1.0289 -0.0066 -0.64%
2025-05-12 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0289 1.0289 1.0149 1.0149 0.0140 1.38%
2025-05-09 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0149 1.0149 1.0207 1.0207 -0.0058 -0.57%
2025-05-08 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0207 1.0207 1.0112 1.0112 0.0095 0.94%
2025-05-07 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0112 1.0112 1.0059 1.0059 0.0053 0.53%
2025-05-06 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0059 1.0059 0.9777 0.9777 0.0282 2.88%
2025-04-30 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9777 0.9777 0.9664 0.9664 0.0113 1.17%
2025-04-29 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9664 0.9664 0.9585 0.9585 0.0079 0.82%
2025-04-28 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9585 0.9585 0.9646 0.9646 -0.0061 -0.63%
2025-04-25 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9646 0.9646 0.9659 0.9659 -0.0013 -0.13%
2025-04-24 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9659 0.9659 0.9783 0.9783 -0.0124 -1.27%
2025-04-23 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9783 0.9783 0.9757 0.9757 0.0026 0.27%
2025-04-22 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9757 0.9757 0.9773 0.9773 -0.0016 -0.16%
2025-04-21 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9773 0.9773 0.9658 0.9658 0.0115 1.19%
2025-04-18 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9658 0.9658 0.9610 0.9610 0.0048 0.50%
2025-04-17 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9610 0.9610 0.9581 0.9581 0.0029 0.30%
2025-04-16 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9581 0.9581 0.9648 0.9648 -0.0067 -0.69%
2025-04-15 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9648 0.9648 0.9657 0.9657 -0.0009 -0.09%
2025-04-14 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9657 0.9657 0.9547 0.9547 0.0110 1.15%
2025-04-11 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9547 0.9547 0.9484 0.9484 0.0063 0.66%
2025-04-10 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9484 0.9484 0.9207 0.9207 0.0277 3.01%
2025-04-09 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9207 0.9207 0.8764 0.8764 0.0443 5.05%
2025-04-08 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.8764 0.8764 0.8596 0.8596 0.0168 1.95%
2025-04-07 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.8596 0.8596 0.9386 0.9386 -0.0790 -8.42%
2025-04-03 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9386 0.9386 0.9420 0.9420 -0.0034 -0.36%
2025-04-02 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9420 0.9420 0.9418 0.9418 0.0002 0.02%
2025-04-01 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9418 0.9418 0.9404 0.9404 0.0014 0.15%
2025-03-31 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9404 0.9404 0.9435 0.9435 -0.0031 -0.33%
2025-03-28 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9435 0.9435 0.9527 0.9527 -0.0092 -0.97%
2025-03-27 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9527 0.9527 0.9459 0.9459 0.0068 0.72%
2025-03-26 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9459 0.9459 0.9496 0.9496 -0.0037 -0.39%
2025-03-25 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9496 0.9496 0.9454 0.9454 0.0042 0.44%
2025-03-24 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9454 0.9454 0.9435 0.9435 0.0019 0.20%
2025-03-21 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9435 0.9435 0.9549 0.9549 -0.0114 -1.19%
2025-03-20 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9549 0.9549 0.9641 0.9641 -0.0092 -0.95%
2025-03-19 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9641 0.9641 1.0146 1.0146 -0.0505 -4.98%
2025-03-18 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0146 1.0146 1.0005 1.0005 0.0141 1.41%
2025-03-17 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0005 1.0005 0.9842 0.9842 0.0163 1.66%
2025-03-14 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9842 0.9842 0.9603 0.9603 0.0239 2.49%
2025-03-13 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9603 0.9603 0.9612 0.9612 -0.0009 -0.09%
2025-03-12 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9612 0.9612 0.9574 0.9574 0.0038 0.40%
2025-03-11 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9574 0.9574 0.9575 0.9575 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9575 0.9575 0.9376 0.9376 0.0199 2.12%
2025-03-07 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9376 0.9376 0.9325 0.9325 0.0051 0.55%
2025-03-06 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9325 0.9325 0.9194 0.9194 0.0131 1.42%
2025-03-05 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9194 0.9194 0.9138 0.9138 0.0056 0.61%
2025-03-04 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9138 0.9138 0.8983 0.8983 0.0155 1.73%
2025-03-03 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.8983 0.8983 0.8952 0.8952 0.0031 0.35%
2025-02-28 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.8952 0.8952 0.9217 0.9217 -0.0265 -2.88%
2025-02-27 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9217 0.9217 0.9227 0.9227 -0.0010 -0.11%
2025-02-26 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9227 0.9227 0.9081 0.9081 0.0146 1.61%
2025-02-25 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9081 0.9081 0.9101 0.9101 -0.0020 -0.22%
2025-02-24 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9101 0.9101 0.9103 0.9103 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9103 0.9103 0.9005 0.9005 0.0098 1.09%
2025-02-20 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9005 0.9005 0.8934 0.8934 0.0071 0.79%
2025-02-19 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.8934 0.8934 0.8754 0.8754 0.0180 2.06%
2025-02-18 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.8754 0.8754 0.8936 0.8936 -0.0182 -2.04%
2025-02-17 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.8936 0.8936 0.8812 0.8812 0.0124 1.41%
2025-02-14 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.8812 0.8812 0.8793 0.8793 0.0019 0.22%
2025-02-13 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.8793 0.8793 0.8942 0.8942 -0.0149 -1.67%
2025-02-12 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.8942 0.8942 0.8885 0.8885 0.0057 0.64%
2025-02-11 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.8885 0.8885 0.8914 0.8914 -0.0029 -0.33%
2025-02-10 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.8914 0.8914 0.8766 0.8766 0.0148 1.69%
2025-02-07 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.8766 0.8766 0.8694 0.8694 0.0072 0.83%
2025-02-06 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.8694 0.8694 0.8533 0.8533 0.0161 1.89%
2025-02-05 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.8533 0.8533 0.8474 0.8474 0.0059 0.70%
2025-01-27 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.8474 0.8474 0.8534 0.8534 -0.0060 -0.70%
2025-01-22 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.8450 0.8450 0.8508 0.8508 -0.0058 -0.68%
2025-01-14 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.8406 0.8406 0.8165 0.8165 0.0241 2.95%
2025-01-13 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.8165 0.8165 0.8187 0.8187 -0.0022 -0.27%
2025-01-10 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.8187 0.8187 0.8304 0.8304 -0.0117 -1.41%
2025-01-09 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.8304 0.8304 0.8318 0.8318 -0.0014 -0.17%
2025-01-08 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.8318 0.8318 0.8318 0.8318 0.0000 0.00%
2025-01-07 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.8318 0.8318 0.8234 0.8234 0.0084 1.02%
2025-01-06 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.8234 0.8234 0.8245 0.8245 -0.0011 -0.13%
2025-01-03 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.8245 0.8245 0.8368 0.8368 -0.0123 -1.47%
2025-01-02 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.8368 0.8368 0.8544 0.8544 -0.0176 -2.06%
2024-12-31 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.8544 0.8544 0.8681 0.8681 -0.0137 -1.58%
2024-12-26 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.8675 0.8675 0.8632 0.8632 0.0043 0.50%
2024-12-25 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.8632 0.8632 0.8678 0.8678 -0.0046 -0.53%
2024-12-24 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.8678 0.8678 0.8587 0.8587 0.0091 1.06%
2024-12-23 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.8587 0.8587 0.8714 0.8714 -0.0127 -1.46%
2024-12-20 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.8714 0.8714 0.8654 0.8654 0.0060 0.69%
2024-12-19 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.8654 0.8654 0.8616 0.8616 0.0038 0.44%
2024-12-18 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.8616 0.8616 0.8595 0.8595 0.0021 0.24%
2024-12-17 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.8595 0.8595 0.8796 0.8796 -0.0201 -2.29%
2024-12-16 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.8796 0.8796 0.8795 0.8795 0.0001 0.01%
2024-12-13 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.8795 0.8795 0.8938 0.8938 -0.0143 -1.60%
2024-12-12 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.8938 0.8938 0.8859 0.8859 0.0079 0.89%
2024-12-11 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.8859 0.8859 0.8797 0.8797 0.0062 0.70%
2024-12-10 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.8797 0.8797 0.8760 0.8760 0.0037 0.42%
2024-12-09 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.8760 0.8760 0.8750 0.8750 0.0010 0.11%
2024-12-06 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.8750 0.8750 0.8683 0.8683 0.0067 0.77%
2024-12-05 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.8683 0.8683 0.8629 0.8629 0.0054 0.63%
2024-12-04 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.8629 0.8629 0.8728 0.8728 -0.0099 -1.13%
2024-12-03 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.8728 0.8728 0.8717 0.8717 0.0011 0.13%
2024-12-02 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.8717 0.8717 0.8601 0.8601 0.0116 1.35%
2024-11-29 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.8601 0.8601 0.8490 0.8490 0.0111 1.31%
2024-11-28 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.8490 0.8490 0.8492 0.8492 -0.0002 -0.02%
2024-11-27 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.8492 0.8492 0.8442 0.8442 0.0050 0.59%
2024-11-26 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.8442 0.8442 0.8478 0.8478 -0.0036 -0.42%
2024-11-25 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.8478 0.8478 0.8408 0.8408 0.0070 0.83%
2024-11-22 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.8408 0.8408 0.8662 0.8662 -0.0254 -2.93%