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景順長城品質(zhì)投資混合C基金凈值查詢(016906)

今天最新凈值 3.0730 0.0320 1.0500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 3.0986 0.0066 0.2119%
  • 累計凈值：3.0730
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3957億
  • 最近資產(chǎn)：4.24億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：詹成
近一周景順長城品質(zhì)投資混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,景順長城品質(zhì)投資混合C(016906)基金累計收益率-0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016906 景順長城品質(zhì)投資混合C 3.0920 3.0920 3.0730 3.0730 0.0190 0.62%
2025-05-20 016906 景順長城品質(zhì)投資混合C 3.0730 3.0730 3.0410 3.0410 0.0320 1.05%
2025-05-19 016906 景順長城品質(zhì)投資混合C 3.0410 3.0410 3.0300 3.0300 0.0110 0.36%
2025-05-16 016906 景順長城品質(zhì)投資混合C 3.0300 3.0300 3.0370 3.0370 -0.0070 -0.23%
2025-05-15 016906 景順長城品質(zhì)投資混合C 3.0370 3.0370 3.0580 3.0580 -0.0210 -0.69%