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中銀卓越成長混合C基金凈值查詢(016896)

今天最新凈值 0.9538 0.0011 0.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9493 -0.0045 -0.4727%
  • 累計凈值：0.9538
  • 成立日期：2023-05-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.7413億
  • 最近資產：1.47億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經理：黃珺
近一年中銀卓越成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀卓越成長混合C(016896)基金累計收益率12.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016896 中銀卓越成長混合C 0.9438 0.9438 0.9538 0.9538 -0.0100 -1.05%
2025-05-21 016896 中銀卓越成長混合C 0.9538 0.9538 0.9527 0.9527 0.0011 0.12%
2025-05-20 016896 中銀卓越成長混合C 0.9527 0.9527 0.9342 0.9342 0.0185 1.98%
2025-05-19 016896 中銀卓越成長混合C 0.9342 0.9342 0.9211 0.9211 0.0131 1.42%
2025-05-16 016896 中銀卓越成長混合C 0.9211 0.9211 0.9152 0.9152 0.0059 0.64%
2025-05-15 016896 中銀卓越成長混合C 0.9152 0.9152 0.9187 0.9187 -0.0035 -0.38%
2025-05-14 016896 中銀卓越成長混合C 0.9187 0.9187 0.9217 0.9217 -0.0030 -0.33%
2025-05-13 016896 中銀卓越成長混合C 0.9217 0.9217 0.9206 0.9206 0.0011 0.12%
2025-05-12 016896 中銀卓越成長混合C 0.9206 0.9206 0.9149 0.9149 0.0057 0.62%
2025-05-09 016896 中銀卓越成長混合C 0.9149 0.9149 0.9198 0.9198 -0.0049 -0.53%
2025-05-08 016896 中銀卓越成長混合C 0.9198 0.9198 0.9269 0.9269 -0.0071 -0.77%
2025-05-07 016896 中銀卓越成長混合C 0.9269 0.9269 0.9314 0.9314 -0.0045 -0.48%
2025-05-06 016896 中銀卓越成長混合C 0.9314 0.9314 0.9196 0.9196 0.0118 1.28%
2025-04-30 016896 中銀卓越成長混合C 0.9196 0.9196 0.9161 0.9161 0.0035 0.38%
2025-04-29 016896 中銀卓越成長混合C 0.9161 0.9161 0.9054 0.9054 0.0107 1.18%
2025-04-28 016896 中銀卓越成長混合C 0.9054 0.9054 0.9121 0.9121 -0.0067 -0.73%
2025-04-25 016896 中銀卓越成長混合C 0.9121 0.9121 0.9087 0.9087 0.0034 0.37%
2025-04-24 016896 中銀卓越成長混合C 0.9087 0.9087 0.9069 0.9069 0.0018 0.20%
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2025-04-18 016896 中銀卓越成長混合C 0.8832 0.8832 0.8936 0.8936 -0.0104 -1.16%
2025-04-17 016896 中銀卓越成長混合C 0.8936 0.8936 0.8911 0.8911 0.0025 0.28%
2025-04-16 016896 中銀卓越成長混合C 0.8911 0.8911 0.9017 0.9017 -0.0106 -1.18%
2025-04-15 016896 中銀卓越成長混合C 0.9017 0.9017 0.9007 0.9007 0.0010 0.11%
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2025-04-11 016896 中銀卓越成長混合C 0.8847 0.8847 0.8784 0.8784 0.0063 0.72%
2025-04-10 016896 中銀卓越成長混合C 0.8784 0.8784 0.8587 0.8587 0.0197 2.29%
2025-04-09 016896 中銀卓越成長混合C 0.8587 0.8587 0.8365 0.8365 0.0222 2.65%
2025-04-08 016896 中銀卓越成長混合C 0.8365 0.8365 0.8302 0.8302 0.0063 0.76%
2025-04-07 016896 中銀卓越成長混合C 0.8302 0.8302 0.9172 0.9172 -0.0870 -9.49%
2025-04-03 016896 中銀卓越成長混合C 0.9172 0.9172 0.9275 0.9275 -0.0103 -1.11%
2025-04-02 016896 中銀卓越成長混合C 0.9275 0.9275 0.9240 0.9240 0.0035 0.38%
2025-04-01 016896 中銀卓越成長混合C 0.9240 0.9240 0.9229 0.9229 0.0011 0.12%
2025-03-31 016896 中銀卓越成長混合C 0.9229 0.9229 0.9335 0.9335 -0.0106 -1.14%
2025-03-28 016896 中銀卓越成長混合C 0.9335 0.9335 0.9414 0.9414 -0.0079 -0.84%
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2025-03-26 016896 中銀卓越成長混合C 0.9375 0.9375 0.9358 0.9358 0.0017 0.18%
2025-03-25 016896 中銀卓越成長混合C 0.9358 0.9358 0.9484 0.9484 -0.0126 -1.33%
2025-03-24 016896 中銀卓越成長混合C 0.9484 0.9484 0.9483 0.9483 0.0001 0.01%
2025-03-21 016896 中銀卓越成長混合C 0.9483 0.9483 0.9770 0.9770 -0.0287 -2.94%
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2025-03-19 016896 中銀卓越成長混合C 0.9886 0.9886 0.9965 0.9965 -0.0079 -0.79%
2025-03-18 016896 中銀卓越成長混合C 0.9965 0.9965 0.9926 0.9926 0.0039 0.39%
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2025-03-14 016896 中銀卓越成長混合C 0.9970 0.9970 0.9691 0.9691 0.0279 2.88%
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2025-03-12 016896 中銀卓越成長混合C 0.9951 0.9951 0.9957 0.9957 -0.0006 -0.06%
2025-03-11 016896 中銀卓越成長混合C 0.9957 0.9957 0.9987 0.9987 -0.0030 -0.30%
2025-03-10 016896 中銀卓越成長混合C 0.9987 0.9987 1.0111 1.0111 -0.0124 -1.23%
2025-03-07 016896 中銀卓越成長混合C 1.0111 1.0111 1.0083 1.0083 0.0028 0.28%
2025-03-06 016896 中銀卓越成長混合C 1.0083 1.0083 0.9791 0.9791 0.0292 2.98%
2025-03-05 016896 中銀卓越成長混合C 0.9791 0.9791 0.9678 0.9678 0.0113 1.17%
2025-03-04 016896 中銀卓越成長混合C 0.9678 0.9678 0.9470 0.9470 0.0208 2.20%
2025-03-03 016896 中銀卓越成長混合C 0.9470 0.9470 0.9490 0.9490 -0.0020 -0.21%
2025-02-28 016896 中銀卓越成長混合C 0.9490 0.9490 0.9965 0.9965 -0.0475 -4.77%
2025-02-27 016896 中銀卓越成長混合C 0.9965 0.9965 1.0101 1.0101 -0.0136 -1.35%
2025-02-26 016896 中銀卓越成長混合C 1.0101 1.0101 1.0069 1.0069 0.0032 0.32%
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2025-02-24 016896 中銀卓越成長混合C 1.0127 1.0127 1.0250 1.0250 -0.0123 -1.20%
2025-02-21 016896 中銀卓越成長混合C 1.0250 1.0250 0.9952 0.9952 0.0298 2.99%
2025-02-20 016896 中銀卓越成長混合C 0.9952 0.9952 0.9935 0.9935 0.0017 0.17%
2025-02-19 016896 中銀卓越成長混合C 0.9935 0.9935 0.9569 0.9569 0.0366 3.82%
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2025-02-17 016896 中銀卓越成長混合C 0.9743 0.9743 0.9520 0.9520 0.0223 2.34%
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2025-02-12 016896 中銀卓越成長混合C 0.9672 0.9672 0.9569 0.9569 0.0103 1.08%
2025-02-11 016896 中銀卓越成長混合C 0.9569 0.9569 0.9573 0.9573 -0.0004 -0.04%
2025-02-10 016896 中銀卓越成長混合C 0.9573 0.9573 0.9475 0.9475 0.0098 1.03%
2025-02-07 016896 中銀卓越成長混合C 0.9475 0.9475 0.9420 0.9420 0.0055 0.58%
2025-02-06 016896 中銀卓越成長混合C 0.9420 0.9420 0.9046 0.9046 0.0374 4.13%
2025-02-05 016896 中銀卓越成長混合C 0.9046 0.9046 0.9044 0.9044 0.0002 0.02%
2025-01-27 016896 中銀卓越成長混合C 0.9044 0.9044 0.9291 0.9291 -0.0247 -2.66%
2025-01-22 016896 中銀卓越成長混合C 0.9172 0.9172 0.9129 0.9129 0.0043 0.47%
2025-01-14 016896 中銀卓越成長混合C 0.8748 0.8748 0.8344 0.8344 0.0404 4.84%
2025-01-13 016896 中銀卓越成長混合C 0.8344 0.8344 0.8366 0.8366 -0.0022 -0.26%
2025-01-10 016896 中銀卓越成長混合C 0.8366 0.8366 0.8489 0.8489 -0.0123 -1.45%
2025-01-09 016896 中銀卓越成長混合C 0.8489 0.8489 0.8340 0.8340 0.0149 1.79%
2025-01-08 016896 中銀卓越成長混合C 0.8340 0.8340 0.8345 0.8345 -0.0005 -0.06%
2025-01-07 016896 中銀卓越成長混合C 0.8345 0.8345 0.8172 0.8172 0.0173 2.12%
2025-01-06 016896 中銀卓越成長混合C 0.8172 0.8172 0.8233 0.8233 -0.0061 -0.74%
2025-01-03 016896 中銀卓越成長混合C 0.8233 0.8233 0.8461 0.8461 -0.0228 -2.69%
2025-01-02 016896 中銀卓越成長混合C 0.8461 0.8461 0.8630 0.8630 -0.0169 -1.96%
2024-12-31 016896 中銀卓越成長混合C 0.8630 0.8630 0.8862 0.8862 -0.0232 -2.62%
2024-12-26 016896 中銀卓越成長混合C 0.8868 0.8868 0.8701 0.8701 0.0167 1.92%
2024-12-25 016896 中銀卓越成長混合C 0.8701 0.8701 0.8726 0.8726 -0.0025 -0.29%
2024-12-24 016896 中銀卓越成長混合C 0.8726 0.8726 0.8616 0.8616 0.0110 1.28%
2024-12-23 016896 中銀卓越成長混合C 0.8616 0.8616 0.8890 0.8890 -0.0274 -3.08%
2024-12-20 016896 中銀卓越成長混合C 0.8890 0.8890 0.8783 0.8783 0.0107 1.22%
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2024-12-18 016896 中銀卓越成長混合C 0.8683 0.8683 0.8667 0.8667 0.0016 0.18%
2024-12-17 016896 中銀卓越成長混合C 0.8667 0.8667 0.8862 0.8862 -0.0195 -2.20%
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2024-12-12 016896 中銀卓越成長混合C 0.9114 0.9114 0.9073 0.9073 0.0041 0.45%
2024-12-11 016896 中銀卓越成長混合C 0.9073 0.9073 0.8979 0.8979 0.0094 1.05%
2024-12-10 016896 中銀卓越成長混合C 0.8979 0.8979 0.8843 0.8843 0.0136 1.54%
2024-12-09 016896 中銀卓越成長混合C 0.8843 0.8843 0.8857 0.8857 -0.0014 -0.16%
2024-12-06 016896 中銀卓越成長混合C 0.8857 0.8857 0.8760 0.8760 0.0097 1.11%
2024-12-05 016896 中銀卓越成長混合C 0.8760 0.8760 0.8633 0.8633 0.0127 1.47%
2024-12-04 016896 中銀卓越成長混合C 0.8633 0.8633 0.8728 0.8728 -0.0095 -1.09%
2024-12-03 016896 中銀卓越成長混合C 0.8728 0.8728 0.8791 0.8791 -0.0063 -0.72%
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2024-11-29 016896 中銀卓越成長混合C 0.8604 0.8604 0.8396 0.8396 0.0208 2.48%
2024-11-28 016896 中銀卓越成長混合C 0.8396 0.8396 0.8496 0.8496 -0.0100 -1.18%
2024-11-27 016896 中銀卓越成長混合C 0.8496 0.8496 0.8240 0.8240 0.0256 3.11%
2024-11-26 016896 中銀卓越成長混合C 0.8240 0.8240 0.8339 0.8339 -0.0099 -1.19%
2024-11-25 016896 中銀卓越成長混合C 0.8339 0.8339 0.8373 0.8373 -0.0034 -0.41%
2024-11-22 016896 中銀卓越成長混合C 0.8373 0.8373 0.8633 0.8633 -0.0260 -3.01%
2024-11-21 016896 中銀卓越成長混合C 0.8633 0.8633 0.8653 0.8653 -0.0020 -0.23%
2024-11-20 016896 中銀卓越成長混合C 0.8653 0.8653 0.8547 0.8547 0.0106 1.24%
2024-11-19 016896 中銀卓越成長混合C 0.8547 0.8547 0.8331 0.8331 0.0216 2.59%
2024-11-18 016896 中銀卓越成長混合C 0.8331 0.8331 0.8561 0.8561 -0.0230 -2.69%
2024-11-15 016896 中銀卓越成長混合C 0.8561 0.8561 0.8787 0.8787 -0.0226 -2.57%
2024-11-14 016896 中銀卓越成長混合C 0.8787 0.8787 0.8979 0.8979 -0.0192 -2.14%
2024-11-13 016896 中銀卓越成長混合C 0.8979 0.8979 0.9004 0.9004 -0.0025 -0.28%
2024-11-12 016896 中銀卓越成長混合C 0.9004 0.9004 0.9166 0.9166 -0.0162 -1.77%
2024-11-11 016896 中銀卓越成長混合C 0.9166 0.9166 0.8898 0.8898 0.0268 3.01%
2024-11-08 016896 中銀卓越成長混合C 0.8898 0.8898 0.8944 0.8944 -0.0046 -0.51%
2024-11-07 016896 中銀卓越成長混合C 0.8944 0.8944 0.8793 0.8793 0.0151 1.72%
2024-11-06 016896 中銀卓越成長混合C 0.8793 0.8793 0.8722 0.8722 0.0071 0.81%
2024-11-05 016896 中銀卓越成長混合C 0.8722 0.8722 0.8452 0.8452 0.0270 3.19%
2024-11-04 016896 中銀卓越成長混合C 0.8452 0.8452 0.8281 0.8281 0.0171 2.06%
2024-11-01 016896 中銀卓越成長混合C 0.8281 0.8281 0.8397 0.8397 -0.0116 -1.38%
2024-10-31 016896 中銀卓越成長混合C 0.8397 0.8397 0.8386 0.8386 0.0011 0.13%
2024-10-30 016896 中銀卓越成長混合C 0.8386 0.8386 0.8402 0.8402 -0.0016 -0.19%
2024-10-29 016896 中銀卓越成長混合C 0.8402 0.8402 0.8480 0.8480 -0.0078 -0.92%
2024-10-28 016896 中銀卓越成長混合C 0.8480 0.8480 0.8398 0.8398 0.0082 0.98%
2024-10-25 016896 中銀卓越成長混合C 0.8398 0.8398 0.8319 0.8319 0.0079 0.95%
2024-10-24 016896 中銀卓越成長混合C 0.8319 0.8319 0.8401 0.8401 -0.0082 -0.98%
2024-10-23 016896 中銀卓越成長混合C 0.8401 0.8401 0.8463 0.8463 -0.0062 -0.73%
2024-10-22 016896 中銀卓越成長混合C 0.8463 0.8463 0.8388 0.8388 0.0075 0.89%
2024-10-21 016896 中銀卓越成長混合C 0.8388 0.8388 0.8284 0.8284 0.0104 1.26%
2024-10-18 016896 中銀卓越成長混合C 0.8284 0.8284 0.7972 0.7972 0.0312 3.91%
2024-10-17 016896 中銀卓越成長混合C 0.7972 0.7972 0.8026 0.8026 -0.0054 -0.67%
2024-10-16 016896 中銀卓越成長混合C 0.8026 0.8026 0.8041 0.8041 -0.0015 -0.19%
2024-10-15 016896 中銀卓越成長混合C 0.8041 0.8041 0.8214 0.8214 -0.0173 -2.11%
2024-10-14 016896 中銀卓越成長混合C 0.8214 0.8214 0.8036 0.8036 0.0178 2.22%
2024-10-11 016896 中銀卓越成長混合C 0.8036 0.8036 0.8299 0.8299 -0.0263 -3.17%
2024-10-10 016896 中銀卓越成長混合C 0.8299 0.8299 0.8295 0.8295 0.0004 0.05%
2024-10-09 016896 中銀卓越成長混合C 0.8295 0.8295 0.8946 0.8946 -0.0651 -7.28%
2024-10-08 016896 中銀卓越成長混合C 0.8946 0.8946 0.8477 0.8477 0.0469 5.53%
2024-09-30 016896 中銀卓越成長混合C 0.8477 0.8477 0.7794 0.7794 0.0683 8.76%
2024-09-27 016896 中銀卓越成長混合C 0.7794 0.7794 0.7402 0.7402 0.0392 5.30%
2024-09-26 016896 中銀卓越成長混合C 0.7402 0.7402 0.7115 0.7115 0.0287 4.03%
2024-09-25 016896 中銀卓越成長混合C 0.7115 0.7115 0.7104 0.7104 0.0011 0.15%
2024-09-24 016896 中銀卓越成長混合C 0.7104 0.7104 0.6887 0.6887 0.0217 3.15%
2024-09-23 016896 中銀卓越成長混合C 0.6887 0.6887 0.6900 0.6900 -0.0013 -0.19%
2024-09-20 016896 中銀卓越成長混合C 0.6900 0.6900 0.6912 0.6912 -0.0012 -0.17%
2024-09-19 016896 中銀卓越成長混合C 0.6912 0.6912 0.6864 0.6864 0.0048 0.70%
2024-09-18 016896 中銀卓越成長混合C 0.6864 0.6864 0.6851 0.6851 0.0013 0.19%
2024-09-13 016896 中銀卓越成長混合C 0.6851 0.6851 0.6874 0.6874 -0.0023 -0.33%
2024-09-12 016896 中銀卓越成長混合C 0.6874 0.6874 0.6938 0.6938 -0.0064 -0.92%
2024-09-11 016896 中銀卓越成長混合C 0.6938 0.6938 0.6898 0.6898 0.0040 0.58%
2024-09-10 016896 中銀卓越成長混合C 0.6898 0.6898 0.6896 0.6896 0.0002 0.03%
2024-09-09 016896 中銀卓越成長混合C 0.6896 0.6896 0.6963 0.6963 -0.0067 -0.96%
2024-09-06 016896 中銀卓越成長混合C 0.6963 0.6963 0.7066 0.7066 -0.0103 -1.46%
2024-09-05 016896 中銀卓越成長混合C 0.7066 0.7066 0.7002 0.7002 0.0064 0.91%
2024-09-04 016896 中銀卓越成長混合C 0.7002 0.7002 0.7050 0.7050 -0.0048 -0.68%
2024-09-03 016896 中銀卓越成長混合C 0.7050 0.7050 0.6995 0.6995 0.0055 0.79%
2024-09-02 016896 中銀卓越成長混合C 0.6995 0.6995 0.7126 0.7126 -0.0131 -1.84%
2024-08-30 016896 中銀卓越成長混合C 0.7126 0.7126 0.6953 0.6953 0.0173 2.49%
2024-08-29 016896 中銀卓越成長混合C 0.6953 0.6953 0.6894 0.6894 0.0059 0.86%
2024-08-28 016896 中銀卓越成長混合C 0.6894 0.6894 0.6901 0.6901 -0.0007 -0.10%
2024-08-27 016896 中銀卓越成長混合C 0.6901 0.6901 0.6973 0.6973 -0.0072 -1.03%
2024-08-26 016896 中銀卓越成長混合C 0.6973 0.6973 0.6966 0.6966 0.0007 0.10%
2024-08-23 016896 中銀卓越成長混合C 0.6966 0.6966 0.6952 0.6952 0.0014 0.20%
2024-08-22 016896 中銀卓越成長混合C 0.6952 0.6952 0.7034 0.7034 -0.0082 -1.17%
2024-08-21 016896 中銀卓越成長混合C 0.7034 0.7034 0.7025 0.7025 0.0009 0.13%
2024-08-20 016896 中銀卓越成長混合C 0.7025 0.7025 0.7114 0.7114 -0.0089 -1.25%
2024-08-19 016896 中銀卓越成長混合C 0.7114 0.7114 0.7128 0.7128 -0.0014 -0.20%
2024-08-16 016896 中銀卓越成長混合C 0.7128 0.7128 0.7138 0.7138 -0.0010 -0.14%
2024-08-15 016896 中銀卓越成長混合C 0.7138 0.7138 0.7111 0.7111 0.0027 0.38%
2024-08-14 016896 中銀卓越成長混合C 0.7111 0.7111 0.7197 0.7197 -0.0086 -1.19%
2024-08-13 016896 中銀卓越成長混合C 0.7197 0.7197 0.7174 0.7174 0.0023 0.32%
2024-08-12 016896 中銀卓越成長混合C 0.7174 0.7174 0.7197 0.7197 -0.0023 -0.32%
2024-08-09 016896 中銀卓越成長混合C 0.7197 0.7197 0.7238 0.7238 -0.0041 -0.57%
2024-08-08 016896 中銀卓越成長混合C 0.7238 0.7238 0.7242 0.7242 -0.0004 -0.06%
2024-08-07 016896 中銀卓越成長混合C 0.7242 0.7242 0.7282 0.7282 -0.0040 -0.55%
2024-08-06 016896 中銀卓越成長混合C 0.7282 0.7282 0.7189 0.7189 0.0093 1.29%
2024-08-05 016896 中銀卓越成長混合C 0.7189 0.7189 0.7358 0.7358 -0.0169 -2.30%
2024-08-02 016896 中銀卓越成長混合C 0.7358 0.7358 0.7467 0.7467 -0.0109 -1.46%
2024-07-31 016896 中銀卓越成長混合C 0.7513 0.7513 0.7281 0.7281 0.0232 3.19%
2024-07-30 016896 中銀卓越成長混合C 0.7281 0.7281 0.7319 0.7319 -0.0038 -0.52%
2024-07-29 016896 中銀卓越成長混合C 0.7319 0.7319 0.7366 0.7366 -0.0047 -0.64%
2024-07-26 016896 中銀卓越成長混合C 0.7366 0.7366 0.7300 0.7300 0.0066 0.90%
2024-07-25 016896 中銀卓越成長混合C 0.7300 0.7300 0.7349 0.7349 -0.0049 -0.67%
2024-07-24 016896 中銀卓越成長混合C 0.7349 0.7349 0.7431 0.7431 -0.0082 -1.10%
2024-07-23 016896 中銀卓越成長混合C 0.7431 0.7431 0.7615 0.7615 -0.0184 -2.42%
2024-07-22 016896 中銀卓越成長混合C 0.7615 0.7615 0.7612 0.7612 0.0003 0.04%
2024-07-19 016896 中銀卓越成長混合C 0.7612 0.7612 0.7654 0.7654 -0.0042 -0.55%
2024-07-18 016896 中銀卓越成長混合C 0.7654 0.7654 0.7664 0.7664 -0.0010 -0.13%
2024-07-17 016896 中銀卓越成長混合C 0.7664 0.7664 0.7824 0.7824 -0.0160 -2.04%
2024-07-16 016896 中銀卓越成長混合C 0.7824 0.7824 0.7741 0.7741 0.0083 1.07%
2024-07-15 016896 中銀卓越成長混合C 0.7741 0.7741 0.7770 0.7770 -0.0029 -0.37%
2024-07-12 016896 中銀卓越成長混合C 0.7770 0.7770 0.7832 0.7832 -0.0062 -0.79%
2024-07-11 016896 中銀卓越成長混合C 0.7832 0.7832 0.7754 0.7754 0.0078 1.01%
2024-07-10 016896 中銀卓越成長混合C 0.7754 0.7754 0.7735 0.7735 0.0019 0.25%
2024-07-09 016896 中銀卓越成長混合C 0.7735 0.7735 0.7541 0.7541 0.0194 2.57%
2024-07-08 016896 中銀卓越成長混合C 0.7541 0.7541 0.7585 0.7585 -0.0044 -0.58%
2024-07-05 016896 中銀卓越成長混合C 0.7585 0.7585 0.7572 0.7572 0.0013 0.17%
2024-07-04 016896 中銀卓越成長混合C 0.7572 0.7572 0.7614 0.7614 -0.0042 -0.55%
2024-07-03 016896 中銀卓越成長混合C 0.7614 0.7614 0.7634 0.7634 -0.0020 -0.26%
2024-07-02 016896 中銀卓越成長混合C 0.7634 0.7634 0.7755 0.7755 -0.0121 -1.56%
2024-07-01 016896 中銀卓越成長混合C 0.7755 0.7755 0.7693 0.7693 0.0062 0.81%
2024-06-28 016896 中銀卓越成長混合C 0.7693 0.7693 0.7623 0.7623 0.0070 0.92%
2024-06-27 016896 中銀卓越成長混合C 0.7623 0.7623 0.7766 0.7766 -0.0143 -1.84%
2024-06-26 016896 中銀卓越成長混合C 0.7766 0.7766 0.7654 0.7654 0.0112 1.46%
2024-06-25 016896 中銀卓越成長混合C 0.7654 0.7654 0.7717 0.7717 -0.0063 -0.82%
2024-06-24 016896 中銀卓越成長混合C 0.7717 0.7717 0.7848 0.7848 -0.0131 -1.67%
2024-06-21 016896 中銀卓越成長混合C 0.7848 0.7848 0.7829 0.7829 0.0019 0.24%
2024-06-20 016896 中銀卓越成長混合C 0.7829 0.7829 0.7921 0.7921 -0.0092 -1.16%
2024-06-19 016896 中銀卓越成長混合C 0.7921 0.7921 0.7993 0.7993 -0.0072 -0.90%
2024-06-18 016896 中銀卓越成長混合C 0.7993 0.7993 0.7982 0.7982 0.0011 0.14%
2024-06-17 016896 中銀卓越成長混合C 0.7982 0.7982 0.7984 0.7984 -0.0002 -0.03%
2024-06-14 016896 中銀卓越成長混合C 0.7984 0.7984 0.7931 0.7931 0.0053 0.67%
2024-06-13 016896 中銀卓越成長混合C 0.7931 0.7931 0.8002 0.8002 -0.0071 -0.89%
2024-06-12 016896 中銀卓越成長混合C 0.8002 0.8002 0.7987 0.7987 0.0015 0.19%
2024-06-11 016896 中銀卓越成長混合C 0.7987 0.7987 0.8017 0.8017 -0.0030 -0.37%
2024-06-07 016896 中銀卓越成長混合C 0.8017 0.8017 0.8031 0.8031 -0.0014 -0.17%
2024-06-06 016896 中銀卓越成長混合C 0.8031 0.8031 0.8049 0.8049 -0.0018 -0.22%
2024-06-05 016896 中銀卓越成長混合C 0.8049 0.8049 0.8189 0.8189 -0.0140 -1.71%
2024-06-04 016896 中銀卓越成長混合C 0.8189 0.8189 0.8056 0.8056 0.0133 1.65%
2024-06-03 016896 中銀卓越成長混合C 0.8056 0.8056 0.8075 0.8075 -0.0019 -0.24%
2024-05-31 016896 中銀卓越成長混合C 0.8075 0.8075 0.8093 0.8093 -0.0018 -0.22%
2024-05-30 016896 中銀卓越成長混合C 0.8093 0.8093 0.8163 0.8163 -0.0070 -0.86%
2024-05-29 016896 中銀卓越成長混合C 0.8163 0.8163 0.8157 0.8157 0.0006 0.07%
2024-05-28 016896 中銀卓越成長混合C 0.8157 0.8157 0.8295 0.8295 -0.0138 -1.66%
2024-05-27 016896 中銀卓越成長混合C 0.8295 0.8295 0.8227 0.8227 0.0068 0.83%
2024-05-24 016896 中銀卓越成長混合C 0.8227 0.8227 0.8325 0.8325 -0.0098 -1.18%
2024-05-23 016896 中銀卓越成長混合C 0.8325 0.8325 0.8456 0.8456 -0.0131 -1.55%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%