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中銀卓越成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(xún)(016896)

今天最新凈值 0.9527 0.0185 1.9800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9493 -0.0045 -0.4727%
  • 累計(jì)凈值：0.9527
  • 成立日期：2023-05-05
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.7413億
  • 最近資產(chǎn)：7.41億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：黃珺
近一周中銀卓越成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,中銀卓越成長(zhǎng)混合C(016896)基金累計(jì)收益率0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016896 中銀卓越成長(zhǎng)混合C 0.9538 0.9538 0.9527 0.9527 0.0011 0.12%
2025-05-20 016896 中銀卓越成長(zhǎng)混合C 0.9527 0.9527 0.9342 0.9342 0.0185 1.98%
2025-05-19 016896 中銀卓越成長(zhǎng)混合C 0.9342 0.9342 0.9211 0.9211 0.0131 1.42%
2025-05-16 016896 中銀卓越成長(zhǎng)混合C 0.9211 0.9211 0.9152 0.9152 0.0059 0.64%
2025-05-15 016896 中銀卓越成長(zhǎng)混合C 0.9152 0.9152 0.9187 0.9187 -0.0035 -0.38%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國(guó)企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%