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鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(016892)

今天最新凈值 0.8364 0.0080 0.9700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8373 0.0000 -0.0008%
  • 累計凈值：0.8364
  • 成立日期：2022-11-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0275億
  • 最近資產(chǎn)：1.83億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：張羽翔
今年以來鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C(016892)基金累計收益率-2.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8373 0.8373 0.8364 0.8364 0.0009 0.11%
2025-05-20 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8364 0.8364 0.8284 0.8284 0.0080 0.97%
2025-05-19 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8284 0.8284 0.8328 0.8328 -0.0044 -0.53%
2025-05-16 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8328 0.8328 0.8243 0.8243 0.0085 1.03%
2025-05-15 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8243 0.8243 0.8243 0.8243 0.0000 0.00%
2025-05-14 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8243 0.8243 0.8222 0.8222 0.0021 0.26%
2025-05-13 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8222 0.8222 0.8188 0.8188 0.0034 0.42%
2025-05-12 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8188 0.8188 0.8191 0.8191 -0.0003 -0.04%
2025-05-09 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8191 0.8191 0.8178 0.8178 0.0013 0.16%
2025-05-08 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8178 0.8178 0.8169 0.8169 0.0009 0.11%
2025-05-07 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8169 0.8169 0.8122 0.8122 0.0047 0.58%
2025-05-06 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8122 0.8122 0.8091 0.8091 0.0031 0.38%
2025-04-30 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8091 0.8091 0.8060 0.8060 0.0031 0.38%
2025-04-29 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8060 0.8060 0.8076 0.8076 -0.0016 -0.20%
2025-04-28 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8076 0.8076 0.8159 0.8159 -0.0083 -1.02%
2025-04-25 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8159 0.8159 0.8222 0.8222 -0.0063 -0.77%
2025-04-24 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8222 0.8222 0.8186 0.8186 0.0036 0.44%
2025-04-23 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8186 0.8186 0.8291 0.8291 -0.0105 -1.27%
2025-04-22 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8291 0.8291 0.8206 0.8206 0.0085 1.04%
2025-04-21 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8206 0.8206 0.8197 0.8197 0.0009 0.11%
2025-04-18 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8197 0.8197 0.8234 0.8234 -0.0037 -0.45%
2025-04-17 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8234 0.8234 0.8238 0.8238 -0.0004 -0.05%
2025-04-16 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8238 0.8238 0.8261 0.8261 -0.0023 -0.28%
2025-04-15 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8261 0.8261 0.8185 0.8185 0.0076 0.93%
2025-04-14 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8185 0.8185 0.8170 0.8170 0.0015 0.18%
2025-04-11 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8170 0.8170 0.8214 0.8214 -0.0044 -0.54%
2025-04-10 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8214 0.8214 0.8140 0.8140 0.0074 0.91%
2025-04-09 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8140 0.8140 0.8061 0.8061 0.0079 0.98%
2025-04-08 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8061 0.8061 0.7889 0.7889 0.0172 2.18%
2025-04-07 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.7889 0.7889 0.8404 0.8404 -0.0515 -6.13%
2025-04-03 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8404 0.8404 0.8350 0.8350 0.0054 0.65%
2025-04-02 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8350 0.8350 0.8387 0.8387 -0.0037 -0.44%
2025-04-01 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8387 0.8387 0.8212 0.8212 0.0175 2.13%
2025-03-31 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8212 0.8212 0.8273 0.8273 -0.0061 -0.74%
2025-03-28 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8273 0.8273 0.8329 0.8329 -0.0056 -0.67%
2025-03-27 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8329 0.8329 0.8266 0.8266 0.0063 0.76%
2025-03-26 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8266 0.8266 0.8288 0.8288 -0.0022 -0.27%
2025-03-25 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8288 0.8288 0.8310 0.8310 -0.0022 -0.26%
2025-03-24 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8310 0.8310 0.8294 0.8294 0.0016 0.19%
2025-03-21 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8294 0.8294 0.8282 0.8282 0.0012 0.14%
2025-03-20 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8282 0.8282 0.8296 0.8296 -0.0014 -0.17%
2025-03-19 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8296 0.8296 0.8299 0.8299 -0.0003 -0.04%
2025-03-18 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8299 0.8299 0.8317 0.8317 -0.0018 -0.22%
2025-03-17 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8317 0.8317 0.8322 0.8322 -0.0005 -0.06%
2025-03-14 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8322 0.8322 0.8189 0.8189 0.0133 1.62%
2025-03-13 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8189 0.8189 0.8184 0.8184 0.0005 0.06%
2025-03-12 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8184 0.8184 0.8204 0.8204 -0.0020 -0.24%
2025-03-11 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8204 0.8204 0.8173 0.8173 0.0031 0.38%
2025-03-10 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8173 0.8173 0.8113 0.8113 0.0060 0.74%
2025-03-07 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8113 0.8113 0.8141 0.8141 -0.0028 -0.34%
2025-03-06 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8141 0.8141 0.8110 0.8110 0.0031 0.38%
2025-03-05 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8110 0.8110 0.8164 0.8164 -0.0054 -0.66%
2025-03-04 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8164 0.8164 0.8161 0.8161 0.0003 0.04%
2025-03-03 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8161 0.8161 0.8101 0.8101 0.0060 0.74%
2025-02-28 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8101 0.8101 0.8144 0.8144 -0.0043 -0.53%
2025-02-27 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8144 0.8144 0.8109 0.8109 0.0035 0.43%
2025-02-26 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8109 0.8109 0.8049 0.8049 0.0060 0.75%
2025-02-25 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8049 0.8049 0.8137 0.8137 -0.0088 -1.08%
2025-02-24 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8137 0.8137 0.8151 0.8151 -0.0014 -0.17%
2025-02-21 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8151 0.8151 0.8198 0.8198 -0.0047 -0.57%
2025-02-20 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8198 0.8198 0.8209 0.8209 -0.0011 -0.13%
2025-02-19 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8209 0.8209 0.8206 0.8206 0.0003 0.04%
2025-02-18 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8206 0.8206 0.8317 0.8317 -0.0111 -1.33%
2025-02-17 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8317 0.8317 0.8393 0.8393 -0.0076 -0.91%
2025-02-14 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8393 0.8393 0.8321 0.8321 0.0072 0.87%
2025-02-13 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8321 0.8321 0.8322 0.8322 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8322 0.8322 0.8310 0.8310 0.0012 0.14%
2025-02-11 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8310 0.8310 0.8350 0.8350 -0.0040 -0.48%
2025-02-10 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8350 0.8350 0.8340 0.8340 0.0010 0.12%
2025-02-07 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8340 0.8340 0.8297 0.8297 0.0043 0.52%
2025-02-06 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8297 0.8297 0.8263 0.8263 0.0034 0.41%
2025-02-05 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8263 0.8263 0.8219 0.8219 0.0044 0.54%
2025-01-27 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8219 0.8219 0.8187 0.8187 0.0032 0.39%
2025-01-22 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8210 0.8210 0.8292 0.8292 -0.0082 -0.99%
2025-01-14 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8354 0.8354 0.8167 0.8167 0.0187 2.29%
2025-01-13 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8167 0.8167 0.8183 0.8183 -0.0016 -0.20%
2025-01-10 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8183 0.8183 0.8339 0.8339 -0.0156 -1.87%
2025-01-09 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8339 0.8339 0.8393 0.8393 -0.0054 -0.64%
2025-01-08 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8393 0.8393 0.8437 0.8437 -0.0044 -0.52%
2025-01-07 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8437 0.8437 0.8560 0.8560 -0.0123 -1.44%
2025-01-06 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8560 0.8560 0.8357 0.8357 0.0203 2.43%
2025-01-03 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8357 0.8357 0.8422 0.8422 -0.0065 -0.77%
2025-01-02 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8422 0.8422 0.8606 0.8606 -0.0184 -2.14%