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鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(016892)

今天最新凈值 0.8364 0.0080 0.9700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8373 0.0000 -0.0008%
  • 累計(jì)凈值：0.8364
  • 成立日期：2022-11-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0275億
  • 最近資產(chǎn)：1.83億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：張羽翔
近一年鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C(016892)基金累計(jì)收益率-9.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8284 0.8284 0.8328 0.8328 -0.0044 -0.53%
2025-05-16 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8328 0.8328 0.8243 0.8243 0.0085 1.03%
2025-05-15 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8243 0.8243 0.8243 0.8243 0.0000 0.00%
2025-05-14 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8243 0.8243 0.8222 0.8222 0.0021 0.26%
2025-05-13 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8222 0.8222 0.8188 0.8188 0.0034 0.42%
2025-05-12 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8188 0.8188 0.8191 0.8191 -0.0003 -0.04%
2025-05-09 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8191 0.8191 0.8178 0.8178 0.0013 0.16%
2025-05-08 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8178 0.8178 0.8169 0.8169 0.0009 0.11%
2025-05-07 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8169 0.8169 0.8122 0.8122 0.0047 0.58%
2025-05-06 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8122 0.8122 0.8091 0.8091 0.0031 0.38%
2025-04-30 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8091 0.8091 0.8060 0.8060 0.0031 0.38%
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2025-04-22 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8291 0.8291 0.8206 0.8206 0.0085 1.04%
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2025-04-18 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8197 0.8197 0.8234 0.8234 -0.0037 -0.45%
2025-04-17 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8234 0.8234 0.8238 0.8238 -0.0004 -0.05%
2025-04-16 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8238 0.8238 0.8261 0.8261 -0.0023 -0.28%
2025-04-15 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8261 0.8261 0.8185 0.8185 0.0076 0.93%
2025-04-14 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8185 0.8185 0.8170 0.8170 0.0015 0.18%
2025-04-11 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8170 0.8170 0.8214 0.8214 -0.0044 -0.54%
2025-04-10 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8214 0.8214 0.8140 0.8140 0.0074 0.91%
2025-04-09 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8140 0.8140 0.8061 0.8061 0.0079 0.98%
2025-04-08 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8061 0.8061 0.7889 0.7889 0.0172 2.18%
2025-04-07 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.7889 0.7889 0.8404 0.8404 -0.0515 -6.13%
2025-04-03 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8404 0.8404 0.8350 0.8350 0.0054 0.65%
2025-04-02 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8350 0.8350 0.8387 0.8387 -0.0037 -0.44%
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2025-03-28 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8273 0.8273 0.8329 0.8329 -0.0056 -0.67%
2025-03-27 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8329 0.8329 0.8266 0.8266 0.0063 0.76%
2025-03-26 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8266 0.8266 0.8288 0.8288 -0.0022 -0.27%
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2025-03-20 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8282 0.8282 0.8296 0.8296 -0.0014 -0.17%
2025-03-19 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8296 0.8296 0.8299 0.8299 -0.0003 -0.04%
2025-03-18 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8299 0.8299 0.8317 0.8317 -0.0018 -0.22%
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2025-03-06 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8141 0.8141 0.8110 0.8110 0.0031 0.38%
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2025-01-10 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8183 0.8183 0.8339 0.8339 -0.0156 -1.87%
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2024-12-16 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8833 0.8833 0.8914 0.8914 -0.0081 -0.91%
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2024-12-10 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8858 0.8858 0.8819 0.8819 0.0039 0.44%
2024-12-09 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8819 0.8819 0.8869 0.8869 -0.0050 -0.56%
2024-12-06 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8869 0.8869 0.8794 0.8794 0.0075 0.85%
2024-12-05 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8794 0.8794 0.8837 0.8837 -0.0043 -0.49%
2024-12-04 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8837 0.8837 0.8911 0.8911 -0.0074 -0.83%
2024-12-03 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8911 0.8911 0.8933 0.8933 -0.0022 -0.25%
2024-12-02 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8933 0.8933 0.8843 0.8843 0.0090 1.02%
2024-11-29 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8843 0.8843 0.8747 0.8747 0.0096 1.10%
2024-11-28 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8747 0.8747 0.8794 0.8794 -0.0047 -0.53%
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2024-11-21 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8963 0.8963 0.8972 0.8972 -0.0009 -0.10%
2024-11-20 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8972 0.8972 0.8889 0.8889 0.0083 0.93%
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2024-10-30 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8771 0.8771 0.8787 0.8787 -0.0016 -0.18%
2024-10-29 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8787 0.8787 0.8933 0.8933 -0.0146 -1.63%
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2024-06-28 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8181 0.8181 0.8199 0.8199 -0.0018 -0.22%
2024-06-27 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8199 0.8199 0.8347 0.8347 -0.0148 -1.77%
2024-06-26 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8347 0.8347 0.8228 0.8228 0.0119 1.45%
2024-06-25 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8228 0.8228 0.8246 0.8246 -0.0018 -0.22%
2024-06-24 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8246 0.8246 0.8425 0.8425 -0.0179 -2.12%
2024-06-21 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8425 0.8425 0.8419 0.8419 0.0006 0.07%
2024-06-20 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8419 0.8419 0.8642 0.8642 -0.0223 -2.58%
2024-06-19 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8642 0.8642 0.8767 0.8767 -0.0125 -1.43%
2024-06-18 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8767 0.8767 0.8741 0.8741 0.0026 0.30%
2024-06-17 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8741 0.8741 0.8728 0.8728 0.0013 0.15%
2024-06-14 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8728 0.8728 0.8714 0.8714 0.0014 0.16%
2024-06-13 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8714 0.8714 0.8933 0.8933 -0.0219 -2.45%
2024-06-12 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8933 0.8933 0.8993 0.8993 -0.0060 -0.67%
2024-06-11 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8993 0.8993 0.8945 0.8945 0.0048 0.54%
2024-06-07 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8945 0.8945 0.8947 0.8947 -0.0002 -0.02%
2024-06-06 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8947 0.8947 0.8977 0.8977 -0.0030 -0.33%
2024-06-05 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8977 0.8977 0.9048 0.9048 -0.0071 -0.78%
2024-06-04 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.9048 0.9048 0.8877 0.8877 0.0171 1.93%
2024-06-03 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8877 0.8877 0.8904 0.8904 -0.0027 -0.30%
2024-05-31 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8904 0.8904 0.8899 0.8899 0.0005 0.06%
2024-05-30 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8899 0.8899 0.8996 0.8996 -0.0097 -1.08%
2024-05-29 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8996 0.8996 0.9053 0.9053 -0.0057 -0.63%
2024-05-28 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.9053 0.9053 0.9138 0.9138 -0.0085 -0.93%
2024-05-27 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.9138 0.9138 0.9010 0.9010 0.0128 1.42%
2024-05-24 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.9010 0.9010 0.9011 0.9011 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.9011 0.9011 0.9095 0.9095 -0.0084 -0.92%