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鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(016892)

今天最新凈值 0.8364 0.0080 0.9700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8373 0.0000 -0.0008%
  • 累計凈值：0.8364
  • 成立日期：2022-11-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0275億
  • 最近資產(chǎn)：1.83億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：張羽翔
近一月鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C(016892)基金累計收益率2.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8373 0.8373 0.8364 0.8364 0.0009 0.11%
2025-05-20 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8364 0.8364 0.8284 0.8284 0.0080 0.97%
2025-05-19 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8284 0.8284 0.8328 0.8328 -0.0044 -0.53%
2025-05-16 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8328 0.8328 0.8243 0.8243 0.0085 1.03%
2025-05-15 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8243 0.8243 0.8243 0.8243 0.0000 0.00%
2025-05-14 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8243 0.8243 0.8222 0.8222 0.0021 0.26%
2025-05-13 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8222 0.8222 0.8188 0.8188 0.0034 0.42%
2025-05-12 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8188 0.8188 0.8191 0.8191 -0.0003 -0.04%
2025-05-09 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8191 0.8191 0.8178 0.8178 0.0013 0.16%
2025-05-08 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8178 0.8178 0.8169 0.8169 0.0009 0.11%
2025-05-07 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8169 0.8169 0.8122 0.8122 0.0047 0.58%
2025-05-06 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8122 0.8122 0.8091 0.8091 0.0031 0.38%
2025-04-30 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8091 0.8091 0.8060 0.8060 0.0031 0.38%
2025-04-29 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8060 0.8060 0.8076 0.8076 -0.0016 -0.20%
2025-04-28 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8076 0.8076 0.8159 0.8159 -0.0083 -1.02%
2025-04-25 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8159 0.8159 0.8222 0.8222 -0.0063 -0.77%
2025-04-24 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8222 0.8222 0.8186 0.8186 0.0036 0.44%
2025-04-23 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8186 0.8186 0.8291 0.8291 -0.0105 -1.27%
2025-04-22 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8291 0.8291 0.8206 0.8206 0.0085 1.04%