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鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(016891)

今天最新凈值 0.8407 0.0081 0.9700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8415 0.0000 -0.0008%
  • 累計凈值：0.8407
  • 成立日期：2022-11-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0198億
  • 最近資產(chǎn)：1.86億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：張羽翔
近一季鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A(016891)基金累計收益率2.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8407 0.8407 0.8326 0.8326 0.0081 0.97%
2025-05-19 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8326 0.8326 0.8370 0.8370 -0.0044 -0.53%
2025-05-16 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8370 0.8370 0.8285 0.8285 0.0085 1.03%
2025-05-15 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8285 0.8285 0.8285 0.8285 0.0000 0.00%
2025-05-14 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8285 0.8285 0.8264 0.8264 0.0021 0.25%
2025-05-13 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8264 0.8264 0.8229 0.8229 0.0035 0.43%
2025-05-12 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8229 0.8229 0.8232 0.8232 -0.0003 -0.04%
2025-05-09 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8232 0.8232 0.8219 0.8219 0.0013 0.16%
2025-05-08 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8219 0.8219 0.8210 0.8210 0.0009 0.11%
2025-05-07 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8210 0.8210 0.8162 0.8162 0.0048 0.59%
2025-05-06 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8162 0.8162 0.8131 0.8131 0.0031 0.38%
2025-04-30 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8131 0.8131 0.8100 0.8100 0.0031 0.38%
2025-04-29 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8100 0.8100 0.8116 0.8116 -0.0016 -0.20%
2025-04-28 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8116 0.8116 0.8200 0.8200 -0.0084 -1.02%
2025-04-25 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8200 0.8200 0.8262 0.8262 -0.0062 -0.75%
2025-04-24 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8262 0.8262 0.8227 0.8227 0.0035 0.43%
2025-04-23 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8227 0.8227 0.8332 0.8332 -0.0105 -1.26%
2025-04-22 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8332 0.8332 0.8246 0.8246 0.0086 1.04%
2025-04-21 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8246 0.8246 0.8237 0.8237 0.0009 0.11%
2025-04-18 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8237 0.8237 0.8274 0.8274 -0.0037 -0.45%
2025-04-17 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8274 0.8274 0.8279 0.8279 -0.0005 -0.06%
2025-04-16 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8279 0.8279 0.8301 0.8301 -0.0022 -0.27%
2025-04-15 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8301 0.8301 0.8225 0.8225 0.0076 0.92%
2025-04-14 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8225 0.8225 0.8210 0.8210 0.0015 0.18%
2025-04-11 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8210 0.8210 0.8254 0.8254 -0.0044 -0.53%
2025-04-10 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8254 0.8254 0.8179 0.8179 0.0075 0.92%
2025-04-09 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8179 0.8179 0.8100 0.8100 0.0079 0.98%
2025-04-08 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8100 0.8100 0.7928 0.7928 0.0172 2.17%
2025-04-07 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.7928 0.7928 0.8445 0.8445 -0.0517 -6.12%
2025-04-03 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8445 0.8445 0.8390 0.8390 0.0055 0.66%
2025-04-02 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8390 0.8390 0.8427 0.8427 -0.0037 -0.44%
2025-04-01 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8427 0.8427 0.8251 0.8251 0.0176 2.13%
2025-03-31 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8251 0.8251 0.8312 0.8312 -0.0061 -0.73%
2025-03-28 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8312 0.8312 0.8369 0.8369 -0.0057 -0.68%
2025-03-27 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8369 0.8369 0.8305 0.8305 0.0064 0.77%
2025-03-26 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8305 0.8305 0.8328 0.8328 -0.0023 -0.28%
2025-03-25 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8328 0.8328 0.8349 0.8349 -0.0021 -0.25%
2025-03-24 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8349 0.8349 0.8333 0.8333 0.0016 0.19%
2025-03-21 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8333 0.8333 0.8322 0.8322 0.0011 0.13%
2025-03-20 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8322 0.8322 0.8335 0.8335 -0.0013 -0.16%
2025-03-19 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8335 0.8335 0.8338 0.8338 -0.0003 -0.04%
2025-03-18 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8338 0.8338 0.8356 0.8356 -0.0018 -0.22%
2025-03-17 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8356 0.8356 0.8361 0.8361 -0.0005 -0.06%
2025-03-14 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8361 0.8361 0.8228 0.8228 0.0133 1.62%
2025-03-13 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8228 0.8228 0.8222 0.8222 0.0006 0.07%
2025-03-12 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8222 0.8222 0.8242 0.8242 -0.0020 -0.24%
2025-03-11 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8242 0.8242 0.8212 0.8212 0.0030 0.37%
2025-03-10 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8212 0.8212 0.8151 0.8151 0.0061 0.75%
2025-03-07 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8151 0.8151 0.8179 0.8179 -0.0028 -0.34%
2025-03-06 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8179 0.8179 0.8148 0.8148 0.0031 0.38%
2025-03-05 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8148 0.8148 0.8202 0.8202 -0.0054 -0.66%
2025-03-04 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8202 0.8202 0.8199 0.8199 0.0003 0.04%
2025-03-03 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8199 0.8199 0.8139 0.8139 0.0060 0.74%
2025-02-28 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8139 0.8139 0.8182 0.8182 -0.0043 -0.53%
2025-02-27 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8182 0.8182 0.8147 0.8147 0.0035 0.43%
2025-02-26 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8147 0.8147 0.8086 0.8086 0.0061 0.75%
2025-02-25 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8086 0.8086 0.8175 0.8175 -0.0089 -1.09%
2025-02-24 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8175 0.8175 0.8189 0.8189 -0.0014 -0.17%