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鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(016891)

今天最新凈值 0.8415 0.0008 0.1000% 2025-05-22
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  • 累計(jì)凈值：0.8415
  • 成立日期：2022-11-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0198億
  • 最近資產(chǎn)：1.86億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：張羽翔
近一年鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A(016891)基金累計(jì)收益率-9.45%
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2024-06-28 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8207 0.8207 0.8226 0.8226 -0.0019 -0.23%
2024-06-27 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8226 0.8226 0.8374 0.8374 -0.0148 -1.77%
2024-06-26 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8374 0.8374 0.8254 0.8254 0.0120 1.45%
2024-06-25 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8254 0.8254 0.8273 0.8273 -0.0019 -0.23%
2024-06-24 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8273 0.8273 0.8452 0.8452 -0.0179 -2.12%
2024-06-21 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8452 0.8452 0.8446 0.8446 0.0006 0.07%
2024-06-20 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8446 0.8446 0.8670 0.8670 -0.0224 -2.58%
2024-06-19 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8670 0.8670 0.8795 0.8795 -0.0125 -1.42%
2024-06-18 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8795 0.8795 0.8769 0.8769 0.0026 0.30%
2024-06-17 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8769 0.8769 0.8756 0.8756 0.0013 0.15%
2024-06-14 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8756 0.8756 0.8742 0.8742 0.0014 0.16%
2024-06-13 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8742 0.8742 0.8962 0.8962 -0.0220 -2.45%
2024-06-12 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8962 0.8962 0.9021 0.9021 -0.0059 -0.65%
2024-06-11 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.9021 0.9021 0.8974 0.8974 0.0047 0.52%
2024-06-07 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8974 0.8974 0.8975 0.8975 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8975 0.8975 0.9005 0.9005 -0.0030 -0.33%
2024-06-05 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.9005 0.9005 0.9077 0.9077 -0.0072 -0.79%
2024-06-04 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.9077 0.9077 0.8905 0.8905 0.0172 1.93%
2024-06-03 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8905 0.8905 0.8932 0.8932 -0.0027 -0.30%
2024-05-31 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8932 0.8932 0.8926 0.8926 0.0006 0.07%
2024-05-30 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8926 0.8926 0.9024 0.9024 -0.0098 -1.09%
2024-05-29 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.9024 0.9024 0.9081 0.9081 -0.0057 -0.63%
2024-05-28 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.9081 0.9081 0.9167 0.9167 -0.0086 -0.94%
2024-05-27 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.9167 0.9167 0.9038 0.9038 0.0129 1.43%
2024-05-24 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.9038 0.9038 0.9039 0.9039 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.9039 0.9039 0.9123 0.9123 -0.0084 -0.92%