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鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(016891)

今天最新凈值 0.8407 0.0081 0.9700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8415 0.0000 -0.0008%
  • 累計(jì)凈值：0.8407
  • 成立日期：2022-11-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0198億
  • 最近資產(chǎn)：1.86億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：張羽翔
近一月鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A(016891)基金累計(jì)收益率2.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8415 0.8415 0.8407 0.8407 0.0008 0.10%
2025-05-20 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8407 0.8407 0.8326 0.8326 0.0081 0.97%
2025-05-19 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8326 0.8326 0.8370 0.8370 -0.0044 -0.53%
2025-05-16 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8370 0.8370 0.8285 0.8285 0.0085 1.03%
2025-05-15 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8285 0.8285 0.8285 0.8285 0.0000 0.00%
2025-05-14 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8285 0.8285 0.8264 0.8264 0.0021 0.25%
2025-05-13 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8264 0.8264 0.8229 0.8229 0.0035 0.43%
2025-05-12 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8229 0.8229 0.8232 0.8232 -0.0003 -0.04%
2025-05-09 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8232 0.8232 0.8219 0.8219 0.0013 0.16%
2025-05-08 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8219 0.8219 0.8210 0.8210 0.0009 0.11%
2025-05-07 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8210 0.8210 0.8162 0.8162 0.0048 0.59%
2025-05-06 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8162 0.8162 0.8131 0.8131 0.0031 0.38%
2025-04-30 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8131 0.8131 0.8100 0.8100 0.0031 0.38%
2025-04-29 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8100 0.8100 0.8116 0.8116 -0.0016 -0.20%
2025-04-28 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8116 0.8116 0.8200 0.8200 -0.0084 -1.02%
2025-04-25 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8200 0.8200 0.8262 0.8262 -0.0062 -0.75%
2025-04-24 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8262 0.8262 0.8227 0.8227 0.0035 0.43%
2025-04-23 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8227 0.8227 0.8332 0.8332 -0.0105 -1.26%
2025-04-22 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8332 0.8332 0.8246 0.8246 0.0086 1.04%